Поиск
Итак, обещанный список из 10 флоатеров с ежемесячным купоном. Я выбрал только ликвидные облигации надежных эмитентов (кредитное качество А и выше). При этом я не стал брать облигации с офертой. Также я выбрал облигации со сроком погашения позже 2026 года, чтобы вам гарантированно не пришлось ничего экстренно продавать и перекладываться во что-то другое.
1. ФосАгро БО-П02 (RU000A109K40)
Дата погашения: 08.09.2026 (1,9 лет)
Купон: ключевая ставка + 1,1%
Амортизация: нет
2. АЛРОСА 001Р-01 (RU000A109L49)
Дата погашения: 02.09.2028 (3,9 лет)
Купон: ключевая ставка + 1,2%
Амортизация: нет
3. Газпром капитал БО-003Р-02 (RU000A108JV4)
Дата погашения: 08.05.2028 (3,6 лет)
Купон: ключевая ставка + 1,25%
Амортизация: нет
4. Газпром нефть БО 003P-13R (RU000A109B33)
Дата погашения: 09.02.2028 (3,3 года)
Купон: ключевая ставка + 1,3%
Амортизация: нет
5. Группа Черкизово БО-001Р-07 (RU000A1094F2)
Дата погашения: 15.07.2027 (2,8 лет)
Состав моего портфеля на сегодняшний день
В последнее время портфель был скучный, в июле распродал все акции и купил фонд денежного рынка (SBMM), в акциях с тех пор лишь были краткосрочные спекуляции на небольшую долю от портфеля, т.к. особо перспектив в них с текущей высокой ключевой ставкой (а соответственно и высокой «безрисковой» доходностью) и выходом нерезов не проглядывалось.
Напомню, что СД Банка России 26 июля 2024 г. повысил ключевую ставку на 2 п. п. — до 18%, а 13 сентября еще на процент, уже до текущих 19,00%.
Постепенно портфель стал состоять из надежных облигаций с плавающей ставкой купона (выше ключевой и соответственно выше дохи в SBMM), с выплатами каждый месяц. Замещайки мне не так интересны ввиду высокой текущей ключевой рублевой ставки.
Основные 4 из них (с долей под 19% от портфеля каждый и суммарной около 76%) и доступные неквалифицированным инвесторам это:
1) Алроса 1Р1 — флоатер, с ежемесячной выплатой купонов
Кредитное качество наивысшее: AАA(RU) / ruAAA, «Стабильный» от АКРА и Эксперт РА
Сегодня каждый из Вас может сразу узнать справедливые цены акций 14+ компаний абсолютно бесплатно на прямом эфире, который пройдет сегодня в 19:00 мск.
Лично я (Дмитрий — автор канала) и Александр (эксперт команды IA) специально для Вас проведем эту долгожданную онлайн-встречу!
🎙На эфире разберем:
✅14 компаний и озвучим таргеты по ним (НДПИ и дивы Газпрома, волатильность в акциях Магнита, переезд HH, нефтяники, металлурги и др.)
✅Облигации и дадим список флоатеров для неквалов (ниже в этом посте уже дали парочку)
✅Как снизить риск портфеля
✅Золото
✅Структуру идеального портфеля
❓Ну и конечно же ответим на все Ваши вопросы
И вот надежные и ликвидные флоатеры, которые можно использовать и самое главное для неквалов (кое-где нужно пройти обычное тестирование у брокера)👇
⛽️ Газпром Капитал — RU000A1087J8 (купон = ruonia + 1,3% / раз в месяц)
🍗 Черкизово — RU000A1094F2 (купон = ключ ЦБ РФ + 1,35% / раз в месяц)
📱 Позитив — RU000A109098 (купон = ключ ЦБ РФ + 1,7% / раз в месяц)
Индекс Магов отмечает свою первую годовщину! В этом выпуске помимо итогов за квартал будут итоги за год. В дальнейшем буду подводить общие итоги с начала проекта, но интереснее всего итоги ltm – скользящие итоги за последний год.
Кроме того, я добавил расчет Индекса Магов ТОП. Каждый раз я выделял из списка наиболее популярные бумаги (обычно 8-12 бумаг), оказалось, что они дали выше доходность целого. Покупались бумаги пропорционально долям, но об этом ниже.
Как обычно в начале подведем итоги прошедшего квартала – 3 квартала 2024 г. О выборе Магов в июле 2024 г. в прошлом посте
https://vk.com/@-146891829-indeks-magov-iul-2024-surgutng-ao-i-yandeks-zapis-4
Индекс Магов за квартал дал результат -8,6% против индекса Мосбиржи полной доходности -6,2%.