За 9 месяцев 2024 года Россия экспортировала рекордное количество мяса — около 570 тыс. тонн, в основном в страны Азии и Ближнего Востока, следует из оказавшегося в распоряжении “Ъ” исследования Россельхозбанка.



Поставки мяса птицы растут за счет продаж в Саудовскую Аравию (рост на 11 тыс. тонн), Китай (на 8 тыс. тонн) и другие страны Азии и Ближнего Востока. С момента открытия рынка Китая для импорта российской свинины в феврале 2024 года в эту страну было поставлено более 17 тыс. тонн такой продукции.

Данные Россельхознадзора подтверждают увеличение экспорта. За январь—сентябрь 2024 года Россия поставила свыше 264 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, или на 11% больше год к году, свинины — на 24%, до 189 тыс. тонн, говядины — на 22%, до 37,7 тыс. тонн.

Ранее «Черкизово» отчитывалось, чтоключевым экспортным каналом для производителя является Китай, куда поставляются куриные субпродукты и крыло. Около 85% поставок в КНР приходится на курицу, 15% — на индейку. За восемь месяцев 2024 года группа «Черкизово» отгрузила в Китай24 тыс. тонн продукции, что на 5% больше год к году. 

( Читать дальше )

Новому участнику добро пожаловать в 🤬Black-list

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами

---

🤬Black-list – это не премия Оскар, а совсем-совсем неприятная награда. Все началось с Черкизово, когда облигации рухнули на 20% одним днем. Рейтинг АА и для многих оферты были в новинку. В нашем TG-канале мнения участников разделились: кто-то считал, что так и надо наказывать невнимательных инвесторов (все же 🤓умники читают каждый проспект эмиссии каждого выпуска облигаций?).

Кто-то разделил нашу точку зрения, что хоть это и законно, но не честно.

( Читать дальше )

Как показывает опыт общения с нашими подписчиками, все хотят купить акции надолго и забыть про них на года, чтобы портфель плодоносил сам собой.

Скорее всего, вечный портфель — это утопия. Собрать пассивный портфель который будет годами обыгрывать рынок, можно только по счастливому стечению обстоятельств.

Для вашего сведения, американские ученые подсчитали, что средний срок жизни фирмы, акции которой входят сейчас в индекс S&P500 составляет 15 лет. Стало быть, лет через 10 у нас вообще может не быть половины компаний, которые входят сейчас в IMOEX.

Давайте посмотрим, какие результаты давали российские компании в исторической перспективе. 

Если взглянуть назад, то на начало этого года у нас было 18 акций десятикратников. 

(это прирост цены без учета дивидендов). 

Некоторые “шлаки” с тех пор сложились пополам, поэтому к 10 октября десятикратников осталось всего 10.

Средний годовой темп роста (CAGR) индекса IMOEX за этот же период составил 6% годовых.

Среднегодовой рост индекса полной доходности (вкл. дивиденды) = 13%.

Давайте изучим опыт этих компаний...

( Читать дальше )

Пока ключевая ставка остается высокой и на ближайшем заседании 25 октября возможно ее повышение идея с флоатерами является основной.

Посмотрел какие сейчас есть облигациями с плавающим купоном (флоатеры) с ежемесячным начислением купонов для неквалифицированных инвесторов. Купонная доходность зависит от ставки RUONIA или ключевой ставки (КС).

Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях. На 9 октября ставка RUONIA составляет 18,56%, ключевая ставка 19%.

1. Позитив Р1
Компания, разрабататывающая ПО в сфере кибербезопасности.

Рейтинг: А+(RU) от АКРА
ISIN: RU000A109098
Стоимость облигации: 100,9%
Купонная доходность: КС +1,7% (в октябре купон 16,88₽ или 20,54%)
Дата погашения: 04.07.2027

2. Балтийский лизинг БП10
Лизинговая компания из топ-10

Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A108777
Стоимость облигации: 100,04%
Купонная доходность: КС + 2,3% (в октябре купон 17,54 ₽ или 21,23%)
Дата погашения: 08.04.2027

3. Европлан 1Р7
Одна из крупнейших лизинговых компаний РФ

( Читать дальше )

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🍾 BELU — закрытие реестра по дивидендам 12,5 руб. (дивгэп).
⛽️ NVTK — закрытие реестра по дивидендам 35,50 руб. (дивгэп).
🥇 SELG — закрытие реестра по дивидендам 4,00 руб. (дивгэп).
🛢 SIBN — последний день с дивидендом 51,96 руб.
🇷🇺 AFLT — Аэрофлот опубликует операционные результаты за сентябрь 2024 г.

🥜Друзья, вчера уже ощущал пятницу и последний день с дивидендом спутал с дивгэпами в интересных компаниях! Извиняюсь, дивгэпы будут сегодня, все дивы получу, пригодятся!)
🥜Хэндерсон конечно красавец, не подводит на отчёте, работает как часы! Только сформировалась ростовая свеча, взял на карандаш под сегодня, а дальше отчёт и бумагу слили в красную зону! Хоть шорт в день отчёта открывай, не прогадаешь!))) А отчёт вновь хорош и по месяцу и за 9 месяцев! Единственное будут расти издержки из-за ослабления рубля и может надавить в какой-то степени на прибыль!
🥜В целом день вчерашний прошёл не в слабости, но честно говоря был пустой и без идейный в плане спекуляций! Под среднесрок время норм, много кто нравится, можно что-то взять, что-то добрать. Эти все бумаги подсвечивал неоднократно, так что расписывать не буду. Тут и свежачок и старые истории.

( Читать дальше )

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🍾 BELU — последний день с дивидендом 12,5 руб.
⛽️ NVTK — последний день с дивидендом 35,50 руб.
🥇 SELG — последний день с дивидендом 4,00 руб.
👔 HNFG — HENDERSON раскроет данные о выручке за сентябрь 2024 г.

🥜Друзья, сегодня день дивгэпов в интересных бумагах. В принципе, каждую из них можно рассматривать к покупке для дистанции, почему бы и нет!
🥜Так же сегодня традиционный отчёт Хэндерсон за прошлый месяц! Тенденция такова, что сколько я помню отчётов, все они были хорошие, но каждый раз в этот день бумагу лили в не зависимости на какой фазе своего движения она находилась!))) Посмотрим, сохранилась традиция или нет!
🥜Рынок продолжает не нравится и наверное вчера был самый слабый день за последнее время и особенно не хорошо, что отсутствовала разнонаправленность, не считая нескольких белых ворон! Видите, как понедельник задал тренд, так рынок и поник!(((
🥜На самом деле слабость затянулась и скорее всего это уже не коррекционная волна к предыдущей волне роста!

( Читать дальше )

Итак, обещанный список из 10 флоатеров с ежемесячным купоном. Я выбрал только ликвидные облигации надежных эмитентов (кредитное качество А и выше). При этом я не стал брать облигации с офертой. Также я выбрал облигации со сроком погашения позже 2026 года, чтобы вам гарантированно не пришлось ничего экстренно продавать и перекладываться во что-то другое.

1. ФосАгро БО-П02 (RU000A109K40)

Дата погашения: 08.09.2026 (1,9 лет)

Купон: ключевая ставка + 1,1%

Амортизация: нет

2. АЛРОСА 001Р-01 (RU000A109L49)

Дата погашения: 02.09.2028 (3,9 лет)

Купон: ключевая ставка + 1,2%

Амортизация: нет

3. Газпром капитал БО-003Р-02 (RU000A108JV4)

Дата погашения: 08.05.2028 (3,6 лет)

Купон: ключевая ставка + 1,25%

Амортизация: нет

4. Газпром нефть БО 003P-13R (RU000A109B33)

Дата погашения: 09.02.2028 (3,3 года)

Купон: ключевая ставка + 1,3%

Амортизация: нет

5. Группа Черкизово БО-001Р-07 (RU000A1094F2)

Дата погашения: 15.07.2027 (2,8 лет)

( Читать дальше )

🥜Ещё не так давно, это была такая тягомотная бумага и выудить из неё 5-10% было прям достижением, но вот уже наверное год с лишним она прекрасно двигается, даёт валотильность и её полюбили торговцы, да и сама компания стала достаточно актуальной!
🥜И кстати, чёрная линия, линия так сказать ценовой нормы, которую я нанёс давненько! Как видите, график уже дважды к ней стремился и пофиг, что было 5500 и казалась всё, уехала!)))
🥜Сейчас бумага после пролива пытается запилить стабилизацию! Можно взять на карандаш! При формировании ростовой свечи можно пробовать покупку, как правило после фазы пролива при формировании зелёнки бумага достаточно бодро давала или волну роста или аномальную ростовую свечу, но чаще всего всё же была волна роста!
🥜Отмена идеи понятна, как мир, это разрушение стабилизации! Тогда ждём что-то новое на графике!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
🤖Бесплатно опробовать Хантера, моего сканера волатильности можно тут: t.me/HunterMoexBot?start=smartlab

( Читать дальше )

Ключевая ставка постоянно повышается, поэтому многие граждане ломают голову над насущным вопросом: где и насколько открыть депозит в банке, а фондовый рынок в текущей ситуации не панацея.

Но есть универсальный инструмент, который исключает данную головную боль — флоатеры. После начала цикла ужесточения ДКП со стороны ЦБ в августе 2023 года я начал активно использовать данный инструмент для сбережения своих накоплений.

📌 Что такое флоатер 🧐

Флоатеры — это облигации с плавающим купоном. Такой инструмент позволяет обезопасить портфель от колебания ставки. В отличии от облигаций с фиксированным купоном у таких облигаций не падает тело при изменении ставки. Например, ОФЗ 26238 с постоянным купоном сейчас торгуется за половину номинала из-за огромной ставки!

📌 Плюсы флоатеров ✔️

— Стабильность. Флоатерам до лампочки какая процентная ставка, так как такова их сущность, поэтому их владельцам не надо переживать из-за роста ставки. Смелые депозитчики, которые открывали вклады по ставке +-15% на год+ пару месяцев назад, уже, наверное, пожалели о таком решении.

( Читать дальше )

Состав моего портфеля на сегодняшний день

В последнее время портфель был скучный, в июле распродал все акции и купил фонд денежного рынка (SBMM), в акциях с тех пор лишь были краткосрочные спекуляции на небольшую долю от портфеля, т.к. особо перспектив в них с текущей высокой ключевой ставкой (а соответственно и высокой «безрисковой» доходностью) и выходом нерезов не проглядывалось.

Напомню, что СД Банка России 26 июля 2024 г. повысил ключевую ставку на 2 п. п. — до 18%, а 13 сентября еще на процент, уже до текущих 19,00%.

Постепенно портфель стал состоять из надежных облигаций с плавающей ставкой купона (выше ключевой и соответственно выше дохи в SBMM), с выплатами каждый месяц. Замещайки мне не так интересны ввиду высокой текущей ключевой рублевой ставки.

Основные 4 из них (с долей под 19% от портфеля каждый и суммарной около 76%) и доступные неквалифицированным инвесторам это:

1) Алроса 1Р1 — флоатер, с ежемесячной выплатой купонов

Кредитное качество наивысшее:  AАA(RU) / ruAAA, «Стабильный» от АКРА и Эксперт РА

( Читать дальше )