Макро

Индекс деловой активности Чикаго снизился с 44,1 до 44 (консенсус 45), что стало 14-м снижением подряд:
Индекс деловой активности Чикаго

 

Индекс деловой активности в сфере производства ФРБ Далласа упал до -19,2 (консенсус -16). Все основные компоненты индекса продемонстрировали снижение:

( Читать дальше )

Итоги октября 🏁:

Подведем итоги месяца📊

Если кратко: IPO Astra, Ставка ЦБ — 15%, пополнение брокерского счета, покупка TON, покупка USD, доход от jetlend, конфликт Израиля и Палестины

В ноябре планирую сократить долю в акциях, переложить их на время в облигации/ фонды ликвидности/ депозит.

В этом году одним из драйверов роста рынка была девальвация рубля, но сейчас курс доллара охладили и думаю в ближайшие 3-4 месяца не дадут уйти выше 100, а так нефть пока не взлетела в цене выше 100$ за баррель из-за ситуации на Ближнем Востоке, сво не кончилось, основной дивидендный сезон начнется уже в следующем году по результатам 2 полугодия и результатов 2023 года, высокая ставка ЦБ. Поэтому каких-то драйверов пока не видно, но зато появятся наверное в феврале-марте следующего года:
1. Возможное начало/ намеки на снижение ставки
2. Продолжение девальвации рубля
3. Возможно окончание/ заморозка СВО, мирные переговоры
4. Дивидендный сезон (особенно дивы Сбера и крупных нефтяников — результаты с таким курсом и ценой на нефть должны быть хорошие)

( Читать дальше )

     Никогда не понимал, кстати, любителей длинных ОФЗ. В стране с непредсказуемой инфляцией и процентной ставкой это, мягко скажем, чересчур надежда на будущее.

    По мне, это инструмент, сочетающий доходность облигаций и рискованность акций, называется — возьми от всех классов активов самое худшее. Чистая хрупкость по Талебу. За премию в пару процентов возьми на себя риск падения в десятки процентов. А если, не дай бог, гиперинфляция, то ближние депозиты и облигации мы как-то вытащим, с потерями, но вытащим. А это просто сгорит. При том, что акции в любой кризис упадут, но встанут, длинные облиги не встанут. В каком-то глобальном смысле инструмент опаснее акций!

    Еще это сгорит, если со страной случится что-то плохое. Акции испарятся, если случится что-то совсем плохое (а ля 1917), с длинными ОФЗ хватит дефолта. Короткие, наверное, успеем вытащить, если запахнет жареным. А над длинными будет сидеть жаба, и не давать продать их по цене 30% от номинала.

( Читать дальше )

🔔Анализ рынка 31 октября!
Зарубежные индексы растут — это хорошо, а по нашему индексу жду падения.
📈Видео:

👉Телеграм канал: https://t.me/bogdanoffinvest

☺️ Доброе утро!
🇨🇳Данные КНР:
Composite PMI = 50.7 (ранее 52)
Manufacturing PMI = 49.5 (ранее 50.2)
Non-Manufacturing PMI = 50.6 (ранее 51.7)
🟢Всё хуже, чем в прошлом месяце. Активность в производственном секторе КНР падает, что вызывает необходимость дополнительной поддержки экономики.

🇮🇱 Нетаньяху заявил, что Израиль не будет приостанавливать войну против ХАМАС.
Израиль вводит дополнительные силы в сектор Газа, масштабы наземной операции продолжают расширяться, заявил представитель армии — ТАСС

🛢 Россия может резко увеличить экспорт нефти в ноябре на фоне высоких цен. По прогнозам Kpler, морские отгрузки российской нефти могут вырасти на 200 тыс. баррелей в сутки относительно октября, достигнув рекордных значений с мая этого года.
⛽️ Работники двух СПГ-заводов Chevron (#CVX) в Австралии, на которые приходится до 7% мирового рынка СПГ, одобрили новое трудовое соглашение c компанией, что снимает угрозу новых забастовок и остановки производства.

( Читать дальше )

Крупный игрок рассматривается как участник рынка с огромным капиталом. Однако, это определение имеет ограничения. Например, на низколиквидных рынках даже небольшие суммы могут вызвать значительные изменения цены. Таким образом, крупный игрок следует определять как участника с достаточным капиталом для влияния на цену конкретного актива. На рынке Forex, где торгуют миллиарды долларов, действительно существуют крупные игроки, такие как системные банки, хедж-фонды и пенсионные фонды. Однако, теория «крупного игрока» на этом рынке менее состоятельна, так как на нем много участников, которым необходимо совершить сделки по своим деловым потребностям. Теория «крупного игрока» предполагает, что они используют манипулятивные методики, такие как удержание уровней, айсберги и противоход. Однако, применение таких методик может быть противозаконным и привести к серьезным санкциям. Большинство крупных игроков следуют своим торговым стратегиям, которые основаны на четких правилах и не подвержены импульсивным реакциям на рыночные изменения. Таким образом, розничному инвестору можно и нужно следовать за крупными игроками, но не пытаться предсказывать их действия, а придерживаться своей торговой системы и правилам. Это позволит превратить эфемерное матожидание в реальную прибыль.

( Читать дальше )

Мэтью Лэнгсфорд из Terra Capital, Артур Хайд из Segra Capital и Рено Салер из Anaconda Invest в числе тех, кто верит в урановые компании, такие как Energy Fuels Inc., Ur-Energy Inc. и NexGen Energy Ltd.

Лэнгсфорд, управляющий фондом природных ресурсов сиднейской компании Terra Capital на сумму 175 млн австралийских долларов ($110 млн), считает, что восходящая динамика цен на уран поможет акциям взлететь на 50%, 100%, а, возможно, и больше.

Десять лет назад Фукусима заставила ряд стран пересмотреть свою зависимость от атомной энергетики, однако сейчас уран снова обрел репутацию важного элемента, необходимого для перехода к низкоуглеродному будущему. С 2020 года он подорожал на 125%.

По оценкам Международного энергетического агентства, чтобы перейти полностью на чистую энергию, к середине столетия мировые ядерные мощности должны удвоиться по сравнению с уровнем 2020 г.

( Читать дальше )

 

В некотором смысле все встречи крупного бизнеса похожи.

«Говорящие головы» делают невероятные прогнозы. Мировые проблемы изложены в небольших цитатах. Руководители стараются использовать как можно больше слов, чтобы сказать как можно меньше. То же самое произошло и с седьмой «Инвестиционной инициативой будущего» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24-26 октября.

Танцоры в скафандрах космической эры потрясли сцену, а молодая оперная звезда поразила публику на открытии. На больших футуристических экранах транслировались модные слова дня — искусственный интеллект, данные, устойчивое развитие — на арене, подходящей для киберспорта. Корпоративные и финансовые воротилы вели симулированный диалог в зале заседаний за круглым столом в центре главного зала конференции, чтобы обсудить состояние мира. Дроны зависли над головой.

Но Давос в пустыне, как более известное событие, уникален. В отличие от других стран, включая ее европейскую тезку, сделки на миллиарды долларов заключаются в кулуарах.

( Читать дальше )

Доброе утро, всем привет!
Давай телевидение, начинай, что там пролетело за выходные?

Немного познавательного...



( Читать дальше )

Про классических спекулянтов и интрадейщиков речь не идет. Это вообще отдельная каста игроков. Речь об инвестировании:
Если присмотреться непредвзято, то многие из нас (особенно дилетанты типа меня, коих большинство на бирже) совершают покупки на самом деле на авось. Ну вот пришел чел на биржу и...? И бежит покупать например акции. Кто-то опирается на состав индексов в своем выборе, кто-то на советы блогеров, кто-то пытается изучать отчетность и делать какие-то выводы (часто неверные), а кто-то вообще просто так все подряд берет, что на слуху и звучит красиво, типа Сбера, лукойла и газпрома. Некоторые по такому же принципу берут фонды или облигации. В итоге набрав на авось, толпа получает соответствующий результат- на авось. Кто-то случайно угадал и задирает нос, а кто-то в убытках и разочарован. При этом время инвестирования так же не учитывается. А ведь есть огромная разница, на год ты инвестируешь или на 10 лет. Часто люди вообще не понимают горизонта планирования. Просто есть деньги здесь и сейчас так почему бы их не проинвестировать (влезая бездумно в долгосрочные инструменты, но вынужденно выходя через пару месяцев с убытком, потому что срочно нужны деньги или тупо на эмоциях). 

( Читать дальше )

Разное

Делистинг токенов из котировальных списков криптовалютных бирж находится на самом высоком уровне за всю историю:
Делистинг токенов из котировальных списков криптовалютных бирж. Bloomberg 

 

Макро

Базовый индекс цен расходов на личное потребление — PCE, базовый показатель инфляции ФРС — снизился до 2,4% м/м, что является самым низким показателем с 4 квартала 2020 года:

( Читать дальше )