☹ Урывками между делами бегаю глазами по спискам листингованных на Мосбирже бумаг в поисках новых жертв для потрошения — и пока не нахожу ничего дельного.
Шутка ли, вот пример: все банки уже задраны с нижних отметок. Докатился аж до РосДорБанка — он пока не заракетился, но и идеи в нём на первый взгляд нет. Не говоря уже о том, что когда эмитент публикует свою отчётность выгрузкой форм, которые я в последний раз видел лет 15 назад ещё в банковских операционных документах — это не добавляет желания ковыряться дальше.

🍷 Так что, вероятно, до отыскивания в Абрау-Дюрсо — непосредственно в самом Абрау-Дюрсо, где окажусь с понедельника — чего-то интересного и писать особо не о чем.

🍗 Портфель стабилен, в Черкизово перезашёл той самой проданной половиной обратно в среднем по 4080, причём логика для меня не совсем типичная — да, дорогова-а-а-а-атенько самую малость, но успешный шорт собственными бумагами об толпу, принёсший за вычетом издержек около 450 рублей на 1 акцию — уже красиво. Не буду жадничать. В бумаге-то оставаться хочу.

( Читать дальше )

Подведу итог 2 недель — получена прибыль 1,3%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 0,05%. Выкупы продолжились, к ним присоединился и Лукойл. Как и предполагалось, уровень 100 по рублю не устоял и ЦБ пришлось экстренно вмешаться. Ставку повысили бесполезно, нужно было просто дать выкупающим нужную ликвидность по дорогой цене и потом откупить обратно, когда основные выкупы пройдут и курс сам собой снизится. Скорее всего до выборов доллар так и будут держать ниже 100р, что дает относительно безопасную идею по индексу РТС, поскольку я не думаю что растущий рубль так напугает держателей акций, что они начнут снижать рублевые цены.
Появилась сильная идея в ММК. Открылись данные, что у черных металлургов идет сверхприбыль, очевидно здесь сложились идеальные условия — военные заказы, импортозамещение, дешевые руда и уголь, рост цен на металлопрокат, девальвация, отсутствие долгов. ММК здесь основной бенефициар в сравнении с Северсталью и НЛМК и имеет большой апсайд до 50% на горизонте полугода.

( Читать дальше )

     Дивидендный сезон закончился и впереди нас ждёт новый, промежуточный. Для поддержания штанишек акционеров, некоторые компании собираются выплатить дивиденды за уже отработанные месяцы 2023 года. Дивидендная доходность последних 12 месяцев (кликабельно):


( Читать дальше )

Группа «Черкизово» купила около 10 тыс. га сельхозземель в Тульской области

Лето заканчивается, а это значит, что наступает то самое время, когда компании начинают выплачивать дивиденды за полугодие, если дивидендная политика это предусматривает.

Пока что вот эти компании объявили дивиденды. Для начала — компании, которые выплатят очень хорошие дивиденды за полугодие, и к тому же показывающие хороший тренд. Для этого также добавил графики с последними выплатами. Но сначала приглашаю подписаться на мой телеграм-канал, где ещё больше интересного контента про инвестиции в облигации и дивидендные акции РФ.

Банк СПб-ао

Вторая выплата за год, и снова довольно солидная. Банк СПб — одно из открытий этого года. Как всегда, по префам доходность — насмешка над теми, кто держит их вместо обычных акций.

Дивидендная история:

• Дивиденд: 19.08₽
• Доходность: 6.83%
• Купить до: 06.10.2023
• Закрытие реестра: 09.10.2023

Белуга

Белуга радует дивидендами в третий раз в 2023 году. Сразу видно, что у алкашки дела идут прекрасно. К слову, планы выйти на биржу есть и у Красного и Белого. Ну а у Белуги очень хороший график по выплатам.

( Читать дальше )

🧮 Группа Черкизово представила на минувшей неделе свои финансовые результаты за 6 мес. 2023 года, а значит пришло время в них заглянуть!

📈 Выручка компании с января по июнь увеличилась на +15,6% (г/г) до 102,8 млрд руб., благодаря росту средней цены реализации продукции, а также увеличению доходов от экспорта.

📈 Компания не стала раскрывать операционные результаты, поэтому сразу перейдём к скорректированному показателю EBITDA, который по итогам отчётного периода уверенно вырос на треть до 16,6 млрд руб., благодаря росту операционных доходов и жёсткому контролю за себестоимостью производства.

📈 В итоге чистая прибыль Группы Черкизово увеличилась сразу на +130% (г/г) до 16,6 млрд руб., что может обманчиво ввести в состояние эйфории акционеров компании. Однако мы с вами не ведёмся на такие провокации и не обольщаемся столь бурному росту главного финансового показателя, поскольку во многом он вызван переоценкой стоимости биологических активов.

💼 Соотношение NetDebt/EBITDA на конец отчётного периода составило 2,7х, что выше норматива компании (2,5х), прописанного в дивидендной политике, однако Совет директоров всё равно принял решение о выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие в размере 118,43 руб.

( Читать дальше )

​Список компаний, которые анонсировали дивиденды пополняется. В прошлый раз писал про ТМК, Черкизово, Белугу и Татнефть. Забыл упомянуть пару компаний…

🍏Банк Санкт-Петербург.
Банк намерен заплатить 19 рублей на обыкновенную акцию и 0,22 р на привилегированную. Компания не так часто повышала дивиденды, всего 6 раза с 2009 года, но в последнее время делают это намного чаще. Почти каждый год, начиная с 2018 г.
Отчет за 1 полугодие 23 г:
Чистая прибыль – 28 млрд рублей, чистый процентный доход – 22 млрд. Рост в 2 раза по сравнению с прошлым годом.
Прогноз по дивидендам на 23 год — 30 рублей или 10 процентов.
Стоимость компании к её прибыли p/e – 4,6. P/B — 0,8. То есть в целом банк СПБ даже дешевле Сбера, но дороже ВТБ.
В портфеле держу, буду докупать… Скорее всего после получения дивидендов.

🐟Инарктика.
Крупнейший производитель рыбы в РФ. Правда див доходность у них обычно не очень высокая – 1,5 – 2,5 процента ( за полгода), вот и в этот раз решили не сильно удивлять. Всего 2 процента, но при этом дивиденды все равно рекордные – 16 рублей ( раньше было 10-15 р).

( Читать дальше )

В сентябре и октябре на российском фондовом рынке ожидаются новые поступления дивидендов. Уже 8 компаний рекомендовали к выплате дивиденды, на подходе еще несколько — Новатэк и Фосагро (надеюсь еще и на Ростелеком).


1. ТМК
Металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб.
Величина дивиденда — 13,45 ₽ (5,46%)
Стоимость акции — 245,9 ₽
Последний день покупки — 4 сентября

2. Инарктика
Компания, специализирующаяся на производстве и продаже лосося и форели.
Величина дивиденда — 16 ₽ (2%)
Стоимость акции — 802 ₽
Последний день покупки — 21 сентября

3. ММЦБ
Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов.
Величина дивиденда — 42 ₽ (3,94%)
Стоимость акции — 1062,5 ₽
Последний день покупки — 22 сентября

4. Авангард
Коммерческий банк.
Величина дивиденда — 47,08 ₽ (3,98%)
Стоимость акции — 1186 ₽
Последний день покупки — 22 сентября

5. Белуга
Лидер по производству алкогольной продукции, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. 

( Читать дальше )

1. Банк Санкт-Петербург $BSPB рекомендовал дивиденды за 1 пол.2023 г. в размере 19,08₽ на обыкновенную акцию (ДД+6,65%) и 0,22₽ на привилегированную.

2. СД Алросы $ALRS 26 августа решит по дивидендам за 1 пол.2023 г.

3. Власти предложили решение проблемы дефицита валюты — федеральному казначейству могут разрешить проводить операции свопа с юанем.

4. Экспортеры с 21 августа должны еженедельно отчитываться о продаже экспортной выручки и размещении ее в банках РФ.

5. Отчет Федерального казначейства за 1п2023г: доходы бюджета РФ 12,38 трлн руб, расходы 14,73 трлн руб, дефицит 2,35 трлн руб (предвар-я оценка Минфина была 2,595 трлн руб).

6. Подъем ключевой ставки Банком России привел к увеличению необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам — РБК.

7. Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне на 1.4 млн тонн, до 46.6 млн тонн.

8. Россия с 23 августа повысит экспортную пошлину на пшеницу до 4 269,9 рубля за тонну.

9. Будапешт не допустит санкций для атомной энергетики России — МИД Венгрии.

( Читать дальше )

💁‍♀️Совет директоров «Черкизово» рекомендовал выплату дивидендов по результатам I полугодия 2023 года в размере 118,43 руб\акц.
Предварительная дата закрытия реестра лиц(«дата отсечки»), имеющих право на получение дивидендов — 1 октября 2023 года. Последний день с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 28 сентября.

Примечательно, что дивиденды по итогам 2022 года компания не платила.

И сразу рост цены +40%! В такие моменты возникает вопрос: а если бы дивы стабильно платились, без перерыва, вот такая эйфория была бы? 😏

🤷🏻‍♂️ Ну, вот так работает рыночная психология – на негативном фоне обычная позитивная новость приводит к взрыву эмоций. И «взрыву» цены. Самое разумное – принять это и использовать.

❗️Давайте попробуем разобраться, оправдан ли такой оптимизм.

На момент объявления решения цена была около 3930 руб., что при дивидендах в 118 руб давало дивидендную доходность в 2,9%.
Для сравнения: сегодня Сбер и ВТБ увеличили доходность по рублевым вкладам. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых.

( Читать дальше )