Продолжаю читать «Таинственные маги рынка». Первое интервью было тут и понравилось мне больше, чем это. Джейсон Шапиро — какой-то мутный тип, который постоянно менял место работы и был у него период, когда он за два года увеличил счет с $50 млн до 600 млн долларов!!! Мутный, потому что Швагер его еле уговорил дать интервью, во-вторых, я бы не особо поверил, что те методы, о которых он рассказывает, реально работают, а в-третьих, мне кажется он многое не договаривает (например умалчивает о реальных причинах ухода из фондов, в которых работал):)
Итак, начнем с самого интересного!

Торговые секреты Джейсона Шапиро

👉Средняя доходность составляет 34% при целевой волатильности 20%
👉Самое любимое — контртрендовые сделки, то есть определять, откуда рынок может развернуться
👉Чел всерьез торгует против мнения гуру и рыночной толпы
👉Первый раз я вижу, чтобы кто-то всерьез использовал данные COT от CFTC по позиционированию игроков. В этом отчете позиции делятся на спекулянтов и на «COMMERCIAL» игроков, то есть тех, кто делает бизнес, связанный с торгуемым активом. Секрет в том, чтобы торговать против спикулей.
👉«Торгую на стороне институциональных трейдеров», — говорит он
👉В COT-репортах смотрит на абс.размер позиций игроков, как он соотносится с уровнями в прошлом
👉Помимо отчетов COT использует и само движение цены
👉Для определения настроений использует какой-то свой осциллятор, какой именно — не раскрыл секрета
👉Также смотрит CNBC, любимая программа Fast Money, где «говорящие головы» всегда несут обратное от того, что на самом деле надо делать


( Читать дальше )

Книга повествует о Blackstone – крупнейшей в мире частной инвестиционной компании и о впечатляющем восхождении ее на деловой олимп. 

Это не очередная американская история успеха, а летопись финансовой революции, преобразившей Уолл-стрит и оказавшей значительное влияние на мировую экономику.

Авторы – известные американские журналисты, специализирующиеся на освещении событий, происходящих на рынке прямых инвестиций и рынке слияний и поглощений, – воссоздают хронику поразительного превращения Шварцмана из скромного банковского служащего в мультимиллиардера, «короля капитала». 

Купить книгу https://clck.ru/32qT4h 

На основании изложенных фактов читатели смогут составить собственное представление о том, действительно ли Blackstone и подобные ей участники рынка прямых инвестиций используют приобретаемые компании для собственного обогащения или, наоборот, укрепляют их и делают конкурентоспособными.

( Читать дальше )

“В инвестициях не существует правил. Хорошим вложением могут быть акулы. Может быть говно художника. Может быть картина маслом. Там, снаружи, множество специалистов, которые сумеют позаботиться обо всем, что художник сочтет искусством” Чарльз Саатчи.

Я писал про скандально известного владельца хедж-фонда Стива Коэна, одного из крупнейших коллекционеров современного искусства. Именно Коэн купил инсталляцию — чучело акулы в формалине на 12 млн долларов. И он не одинок, многие богатые американцы с удовольствием покупают произведения современного искусства, от которых некоторых из вас может стошнить. “Сколько вы готовы заплатить, чтобы эта работа не висела год у вас перед глазами?”



( Читать дальше )

 

( Читать дальше )

Одна из заповедей гласит: не создавайте себе кумиров.

Все кто сливают, начинают писать книги и зарабатывать на своих виртуальных неудачах в реальном мире. А простофили ведутся и несут им деньги. 
Если взять 10 трейдеров профи. Из которых 5 будут торговать только по тренду и со стопами, а 5 трейдеров будут контр-трейдить хеджируя сделки.
То по истечению года из первых пяти, останется в лучшем случае два, а от второй пятерки останется четыре и только потому, что среди второй пятерки, стопудово один окажется игроман.

Стопы-не панацея от слива. Это надо выучить, как дважды два. И тренд-не товарищ трейдеру-это тоже надо понимать. 
Если хочешь просто плыть по течению, зарабатывая крохи на пенсию. То надо просто торговать без плечей, покупая ликвид на самом днищенском дне. Но это может сделать  даже макака Валькирия. А настоящий трейдер-это по сути робот. Без эмоций, с холодным рассудком, не жаден и умеющий выжидать свой час. Ему все равно какая экономическая предпосылка и в какую сторону торговать.

( Читать дальше )

Как зарабатывает на рынке госдолга. Помогает умение правильно трактовать сообщения ЦБ: денежно-кредитная политика ЦБ достаточно читаемая.

После 24 февраля «Локо-Инвест» скупил почти все государственные облигации, которые инвесторы, в том числе иностранные, судорожно продавали на рынке. 

А через полгода, когда цены выросли почти в два раза, все продал с большой прибылью. Как президент «Локо-Инвест» зарабатывает на низкодоходных облигациях двузначную доходность?

21 марта 2014 года глава компании «Локо-Инвест» Павел Вознесенский был в командировке в Лондоне, в этот субботний день Совет Федерации ратифицировал принятие Крыма в состав России. 

Вознесенский тут же позвонил в Москву и отдал приказ своим управляющим продавать по любым ценам все имеющиеся в портфеле государственные облигации. Он ожидал, что рынок рухнет. Но инвесторы после присоединения Крыма пребывали в эйфории; за пару первых торговых дней «Локо-Инвест» без особых усилий ликвидировал все длинные позиции, хотя и зафиксировал убыток. 

( Читать дальше )

Добрый день, Никита,

12 октября вы показали объемы торговли хедж-фондов level 3 в EUR/USD, GBP/USD которые вы интерпретировали как фонды распродают евро и фунт:

smart-lab.ru/blog/845500.php

И ваш прогноз был — дальнейшее падение евро к доллару.

Но именно с 27 сентября после низшей точки, произошел слом полугодового нисходящего тренда в евро. И уже больше 2 месяцев евро растет и вырос к доллару на 10%. Кстати и фунт тоже растет.

Есть еще глобальный нисходящий тренд в евро с 2008 года, в коридоре которого идет долгосрочное движение евро к доллару.

Но если использовать данные хедж-фондов для краткосрочной торговли (неделя-месяц), то мы бы получили большие убытки при таком 10% росте учитывая 20x плечо в фьючерсе EUR/USD.

Какие Ваши мысли?

Это не критика, я понимаю, что рынок сложно прогнозировать. Просто мне думается, что хэдж-фонды могут иногда ошибаться, или намеренно манипулировать трейдерами, проводя такие закупки.

Я вышел из шорта евро в середине октября (хотя было желание пошортить от верхней границы полугодового коридора). Но проявил осторожность. Когда на рынке все так вроде очевидно по графику, то жди неожиданного движения курса. Наблюдая дальнейший курс евро решил вообще отказаться от спекуляций EUR/USD.

За это время я выложил более 90 статей, которые прочитали 8,5 млн раз, обогнал по популярности блог Олега Тинькова на VC, попал во внештатные колумнисты The Bell и Медузы, несколько раз проходил через суды о запрещении моих статей на территории РФ, а также подвергался кибер-атакам со стороны недовольных героев расследований.


Привет, меня зовут Павел Комаровский, и я графоман. Я люблю складывать буковки в слова так, чтобы с моей точки зрения получалось интересно и смешно.

В этой статье я сначала расскажу о том, зачем публиковать свои тексты на крупных площадках вроде VC или Habr (а не в уютном личном бложике на WordPress), а потом поделюсь своими наблюдениями об особенностях сложившихся комьюнити на каждом из ресурсов. Поехали!

Зачем вообще вот это всё?!

В апреле 2018 года я запустил свой блог RationalAnswer. Это был чистой воды хобби-проект: мне не нравилось, как и о чем пишут большинство русскоязычных инвестблогеров, так что я захотел стать одним из немногих источников разумной информации по теме – без всяких там торговых сигналов, прогнозов валютных курсов, и прочей финансовой порнографии.

( Читать дальше )

Статья перевод с сайта realinvestmentadvice.com. Небольшой комментарий в котором рассматриваются циклические процессы в экономике и связь их с рынками. На долгосрочных графиках хорошо видно, что будущее падение будет намного сильнее предыдущих. На одном из них ( где total debt as % of GDP ) заметно «уничтожение долга» во время кризиса, это соответствовало периодам дефляции или инфляции около нуля . 

Более подробно: 

twitter: https://twitter.com/elliotwave_org

telegram : https://t.me/elliotwaveorg

---

После 12 лет бычьего рынка, подпитываемого ликвидностью, спровоцированного ФРС, готовы ли рынки начать еще один «долговременный» медвежий рынок? В интервью с Financial Times, Это предложил Боаз Вайнштейн, основатель Saba Capital Management.

Нет никаких причин, по которым этот трудный экономический период продлится всего два-три квартала, и нет причин думать, что нас ждет мягкая посадка или неглубокая рецессия».

( Читать дальше )

Может ли крипта уйти в ноль? Крах FTX поднял вопросы о будущем технологии.

В основе криптографии лежат блокчейны, такие как Биткойн и Эфириум, которые записывают транзакции, проверенные компьютерами, и этот процесс стимулируется выпуском новых токенов. 

Блокчейн Ethereum проверяет строки кода, что позволяет людям выпускать собственные токены или создавать приложения. 

К ним относятся стейблкоины, привязанные к реальным валютам, и токены, такие как Uniswap, которые управляют протоколами децентрализованного финансирования (DeFi). 

Крупные сети и несколько токенов на основе Ethereum, таких как стейблкоины, составляют около 90% стоимости криптовалюты. 

Крупный бизнес был построен на вершине этого мира, включая биржи, инвестиционные фонды и кредитные платформы.

( Читать дальше )