Новые программы, перенос сбора заявок и техдефолт:
Открытие книги заявок и кредитный рейтинг:
Старт размещения, ожидаемый рейтинг и ставка купонов:
Сумма активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» за неделю выросла на 8 млн.р. до 434 млн.р. Накопленный клиентами совокупный доход снизился на 3 млн.р. до 25 млн.р.
При этом с текущей недели мы начали реализовывать механизм поддержки минимальной доходности для активных счетов ДУ. Минимальный доход будет обеспечиваться за счет средств ИК через маркетинговую акцию для действующих клиентов и должен составлять не менее средней максимальной депозитной ставки, публикуемой Банком России. В 4 квартале, предварительно, оцениваем эту ставку в 7% годовых до уплаты НДФЛ.
Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков и рисков глубокой просадки облигаций) сохранился на уровне 13,5 млн.р. (3,1% от активов).
Старт размещения и дата сбора заявок:
Доходности публичных портфелей PRObonds опустились до минимумов этого года: портфель #1, полностью состоящий из ВДО, принес за последние 365 дней 9,0%, смешанный портфель #2 – 9,5%. За это же время базовый индекс Cbonds-CBI RU High Yield прибавил 8,6%.
Таргет в 11% дохода за 2021 год отдаляется. И на текущей неделе продолжит отдаляться. Падение рынка облигаций и сегмента ВДО в том числе ускорилось и весьма сомнительно, что сегодня остановится. Думаю, паника на рынке пройдет на текущей неделе, возможно, заденет следующую, уведет доходности портфелей еще на 2-4% годовых ниже. После чего жду восстановления, о масштабах которого рассуждать рано.
Старт размещения, новые выпуски и оферта:
Выплаты с 22.11 по 26.11.2021, в пересчёте на 1 облигацию
22.11.2021
• Калита, 001P-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 15% Сумма купона 12,33 руб.
• Лизинг-Трейд, 001P-03 Ежемесячные выплаты ставка купона 11% Сумма купона 9,04 руб.
• Займер, 03 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,7% Сумма купона 10,44 руб.