Лукойл

Так сложилось, что акции Лукойла занимают вторую строчку в моём портфеле.
Первую по прежнему занимает Сбербанк.
Практически 1/4 в денежном выражении занимает Лукойл.


В ближайшее время есть вероятность выйти на первую строчку. В планах до конца 2024 года увеличить количество акций до 1000 штук. Как будет на самом деле покажет время.
Давайте разберёмся, стоит ли покупать акции Лукойла прямо сейчас или всё таки подождать следующего заседания Центрального Банка.

Историческая справка по котировкам акций Лукойла.

1 октября 1997 года акции Лукойла торговались по 129 рублей. С тех пор акции пробивали отметку в 8 тыс рублей. Компания является одной из немногих, кому удалось переписать исторические максимумы. В период начала СВО в феврале 2022 года цена акций опускалась до 4 тысяч рублей.
С 1 июня 2022 по 1 апреля 2024 года акции Лукойла прибавили более 100%.



( Читать дальше )

Индия закупила в России в июле нефть на сумму $2,8 млрд и стала вторым крупнейшим в мире импортером российского углеводородного сырья после Китая. Об этом сообщает индийский исследовательский центр CREA.

Доля Китая в импорте российской нефти в прошлом месяце составила 47%, Индии — 37%. На ежегодный импорт из России сейчас приходится 40% от общих закупок Индии нефти за рубежом после того, как из-за санкций Запада российская нефть стала продаваться со скидками, отмечается в докладе CREA. В июле цена на российскую нефть бренда Urals понизилась на 9% в месячном исчислении, до $16,76 за баррель, по сравнению с сырой нефтью марки Brent.

Согласно данным Министерства торговли Индии, в июле южноазиатская республика импортировала 19,4 млн тонн нефти на сумму в $11,4 млрд.

Товарооборот России и Индии в 2023 году достиг $65 млрд. РФ удерживает позиции четвертого ведущего торгового партнера Индии. Дисбаланс в торговле в пользу России составил более $55 млрд. Основную статью экспорта РФ в Индию составляют энергоносители. В 2023 году экспорт российской нефти и нефтепродуктов вырос в два раза, до $45 млрд и $4,5 млрд соответственно. Кроме индийских рупий, Москва и Нью-Дели ведут торговые расчеты в долларах США, дирхамах ОАЭ, китайских юанях. 

( Читать дальше )

Ставки фрахта нефтетанкеров типа Aframax, перевозящих нефть из российских портов, возобновили рост после продолжительного спада. За период с 26 июля по 2 августа ставки увеличились на 4–7%, особенно заметно на направлениях из Новороссийска в Индию и Турцию, а также из порта Козьмино в Индию и Китай. Эксперты прогнозируют дальнейший рост ставок в августе и сентябре, связывая это с блокировкой украинской стороной поставок нефти по трубопроводу «Дружба» и плановыми ремонтами на российских НПЗ.

Основными факторами роста считаются перенаправление объемов нефти и предстоящие изменения в добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Ожидается, что к концу 2024 года ставки фрахта могут удвоиться, что также повлияет на дисконты на российскую нефть Urals.

Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2024/08/16/1056096-v-rossiiskih-portah-nachali-rasti-stavki-frahta-neftetankerov?from=newsline

😡 Сказать честно, закрытие слабое.

 

📝 Индекс закрыл торговую сессию под 2850. В этом фактически нет ничего хорошего, ибо покупатели на этом уровне не смогли удержать цену, что является слабостью. В итоге, закрытие красной, распродаваемой свечой, а значит завтра работаю от шорта.

 

Рынок просто напросто продолжает торговаться в боковике, который не нужен никому. От него страдают все. Боковик этот от 2800 до 2900. Пока рынок находится в пределах этих отметок никаких сильных условий на вход не будет.

 

✅ Поэтому Я жду завтра падение индекса до 2800 — 2820, ибо там его могут начать откупать, по факту поддержки. НО так как цена к этому уровню приходила часто, есть большая вероятность того, что если после касания поддержки индекс не уйдет выше 2850, может вновь начаться сильное падение.

 

👉 Следовательно сейчас все пляшет от завтрашнего закрытия. Если индекс не вернется за 2850, пиши пропало, скорее всего будет продолжение падения. На завтра уже нашел ТРИ бумаги, которые буду отыгрывать.

( Читать дальше )

Одной из лучших стратегий для заработка является покупка подешевевших акций во время локальной коррекции при растущем тренде. Наш анализ показывает, что обычно после коррекций, подобных последней, рынок растет более чем на 15% в последующие 50 торговых дней. Отдельные бумаги прибавляют, как правило, еще больше. Для новых участников рынка выделяем ряд ликвидных бумаг с хорошим потенциалом роста, на которые стоит обратить внимание.

Сбербанк — один из системообразующих банков страны, крупнейшая кредитная организация по размеру активов в РФ. Занимает более 30% в банковской системе РФ.

• Позитивные прогнозы менеджмента компании на 2024 г.
• В рамках прошедшего дивидендного сезона Сбербанк выплатил рекордные в своей истории дивиденды в размере 750 млрд руб., которые к тому же стали самыми большими среди российских компаний. Потенциал к росту дивидендов сохраняется и на следующий год.
• Акции торгуются с дисконтом по мультипликатору P/E — 4x, против среднеисторического 6,2x.

( Читать дальше )

Программный модуль «Управление разработкой зрелых месторождений» с применением нейронных сетей специалисты «ЛУКОЙЛ-Перми» начали внедрять в 2022 году. Искусственный интеллект анализирует данные и помогает специалистам выбрать оптимальный режим закачки. При этом сокращаются непроизводительные отборы жидкости и закачки воды, снижаются операционные затраты.

Месторождения в Пермском крае, на которых уже внедрено нейросетевое управление режимами закачки, находятся в разработке более 55 лет, северные месторождения — Возейское, Харьягинское, Усинское — эксплуатируются более 20 лет.

В планах компании к концу текущего года растиражировать эту технологию на восьми объектах разработки пяти месторождений в Пермском крае (в том числе на Батырбайском, Шагиртско-Гожанском и Быркинском месторождениях).

Также технологию будут использовать в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции — на 27 объектах разработки 14 месторождений регионов Коми и НАО.

«ЛУКОЙЛ-Пермь» после реорганизации в форме присоединения «ЛУКОЙЛ-Коми» владеет лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на территории Пермского края, Удмуртии, Башкирии и Коми, а также Ненецкого автономного округа. Текущие извлекаемые запасы по всем категориям составляют более 1 млрд тонн нефти.

( Читать дальше )

Российский рынок акций находится в коррекции с конца мая 2024 года, максимальное снижение достигало 20%. Рассмотрим, как быстро рынок восстанавливался от глубоких просадок в прошлом и сколько времени может потребоваться сейчас. И заодно подберём бумаги, которые могут быть выгодной покупкой в ожидании общего роста.

Раньше было иначе

В обычное время, без кризисов или панических распродаж, российский рынок не падал более чем на 20%. Коррекции более 15% случались, и по статистике до 2022 года, в среднем требовалось около 130 сессий для роста Индекса МосБиржи к значениям до снижения. Но на скорость восстановления рынка влиял иностранный капитал, который занимал значительную часть в оборотах торгов.

Ситуация изменилась в начале 2022 года: инвесторам из недружественных стран было запрещено торговать на российских биржах. Большую часть оборотов торгов (в среднем 70–80%) стали занимать сделки частных инвесторов — а у них в основном были бычьи настроения, то есть тренд на рынке был восходящим, без значимых просадок.

( Читать дальше )

Российский морской экспорт нефтепродуктов в Азию через мыс Доброй Надежды в июле почти удвоился по сравнению с предыдущим месяцем и достиг рекордного уровня в 1,1 миллиона метрических тонн, поскольку все больше судов используют маршрут вокруг Африки, чтобы избежать кратчайшего пути через Суэцкий канал, показали данные LSEG о судоходстве.

Основную часть экспорта составила нафта — 0,83 млн тонн, согласно рыночным источникам и данным о поставках. Также по маршруту следовали грузы с мазутом, загруженные в российских портах Балтийского региона Усть-Луга и Высоцк, и дизельным топливом с низким содержанием серы из порта Приморск.
Экспорт нефтепродуктов предназначался для Сингапура, Тайваня, Индии и Китая, свидетельствуют данные LSEG.

Трейдеры с декабря перенаправляют грузы с российскими нефтепродуктами в обход Африки, избегая Красного моря из-за повышенного риска нападений со стороны йеменской группировки хуситов, связанной с Ираном.
Азия является основным рынком для российского экспорта мазута и нафты с тех пор, как эмбарго Европейского Союза на импорт нефтепродуктов из России вступило в силу в феврале 2023 года.

( Читать дальше )

В начале мая на российском рынке стартовала первая настоящая коррекция почти за два года. Индекс МосБиржи в моменте снижался со своих годовых максимумов более чем на 20%. Такие коррекции происходят не так часто, но дают инвесторам возможность купить интересные акции дешевле. В материале оценим их частотность и отметим перспективные бумаги.

Как часто происходят коррекции на рынке?

Согласно статистике, за последние 20 лет Индекс МосБиржи 27 раз снижался более чем на 10%, включая последнее падение текущего года. Коррекции более чем на 20% случаются реже — за тот же 20-летний промежуток времени их было 13. Таким образом, снижения на 10% происходят раз в 270 дней, а коррекции на 20% и более — раз в 561 день.

В таблице приведены все снижения на 20% и более за последние 20 лет.

Делаем вывод, что столь масштабные снижения на российском рынке — явление нечастое. Длятся они около 84 дней. Текущее снижение уже вплотную приближается к этой отметке.

На графике ниже приведена динамика, показывающая, как обычно ведет себя Индекс МосБиржи после окончания подобных коррекций на горизонте 51 торгового дня.

( Читать дальше )

😡 ВСЕ? Поросли и хватит.

 

✅ В моменте индекс уходил выше 2900, однако после стал расторговывать этот уровень, после чего остановили торги и на панике индекс начали лить. В итоге, из за этого на закрытии Мы имеем красную свечу с фитилем сверху, так еще и распродаваемое тело под закрытие, что является признаком слабости, а значит завтра работаю от шорта.

 

Я думаю, что индекс локально может немного откатиться и дойти до уровня гэпа, который приходится на 2850, после чего вновь продолжить свой рост. В этом случае индекс еще и повысит свои минимумы, что подтвердит локальное дно рынка.

 

📝 Однако важно понимать и помнить злую историю индекса и сколько раз он нас обманывал… Поэтому держим в голове, что пока индекс находится над 2800 мысли про дно имеют место быть. Как только индекс пробьет этот уровень вниз, вновь продолжится сильный нисходящий тренд, как по мне. 

 

👉 Следовательно, завтра жду индекс у 2850, закрытие гэпа и оттуда вверх, а там уже посмотрим. Если Я окажусь не прав, может начаться и падение посильнее…

( Читать дальше )