МТС

Наши аналитики подготовили обзор одной из самых популярных компаний среди инвесторов – МТС. В нём рассказали о главных показателях в 2022г. и перспективах компании. Эта информация поможет сделать взвешенное решение при покупке или продаже ценных бумаг.

Про отрасль в целом

Телекоммуникационная отрасль характеризуется постоянством выручки и высокой рентабельностью. Основной доход приходится на продажу мобильной связи и интернета – даже в случае экономической неопределённости население в последнюю очередь будет экономить на этих услугах.

На что обратить внимание

МТС является безусловным лидером в телекоммуникационной отрасли. Абонентская база компании стабильно растёт, а развитие собственной экосистемы и банка позволяет увеличивать прибыль за счёт цифровых направлений бизнеса, сохраняя стабильность выручки от услуг связи.

Ключевые выводы и прогнозы

• Выручка МТС за 2 квартал 2022 г. выросла на 0,7% г/г до 127,8 млрд руб.
• Показатель ROE с 2020 г. по 2021 г. вырос более чем в 3 раза и составил 649,9%
• Важные драйверы роста компании – это государственная поддержка, постоянство спроса на услуги сотовой связи и развитие цифровой экосистемы МТС
• С 2019 г. прибыль на акцию растёт со средним темпом 8,3%, а P/E снижается на 10,8%
  
  

Перейти к полному обзору

BUY @: 646.5 Date: 2022-09-13 at 11:00
Stop Loss: 641 (-5.50)
Target_1: 649
Target_2: 652
Target_3: 657
Target_4: 666

SELL @: 238.9 Date: 2022-09-13 at 12:00
Stop Loss: 241.6 (-2.70)
Target_1: 237.71 — исполнено
Target_2: 236.22
Target_3: 233.84
Target_4: 228.41

SELL @: 118.3 Date: 2022-09-13 at 16:00
Stop Loss: 120.78 (-2.48)
Target_1: 117.71
Target_2: 116.98
Target_3: 115.79
Target_4: 113.11

SELL @: 8.91 Date: 2022-09-13 at 12:00
Stop Loss: 8.99 (-0.08)
Target_1: 8.87
Target_2: 8.809999
Target_3: 8.72
Target_4: 8.52

SELL @: 14047 Date: 2022-09-13 at 17:00
Stop Loss: 14335 (-288.00)
Target_1: 13977
Target_2: 13890
Target_3: 13750
Target_4: 13431

По оценке МТС, среднегодовой рост выручки операторов ЭТП будет составлять 11% и вырастет до 25 млрд рублей в 2024 году с 20 млрд рублей в текущем. Также компания ожидает за этот период роста сегмента систем автоматизации закупок на 6% в год — до 20 млрд рублей в 2024 году с 16 млрд рублей в текущем году.

МТС продолжает развивать свою биржу по продаже оборудования, в том числе бывшего в употреблении.

МТС предложит собственные сервисы рынку электронных торговых площадок (interfax.ru)

Несмотря на то, что в этом году многие компании отменили или перенесли дивиденды, денежный поток остался на уровне 2020 года. Если Газпром #GAZP заплатит рекомендованные 50+ рублей, то и максимум 2021 года будет обновлен, доля в голубом гиганте у меня самая большая. Сегодня разберу те активы, которые дали основной вклад в денежный поток за 2022 год.


📈 МТС #MTSS Позицию в этой компании начал набирать в далеком 2016 году, на сегодняшний день средняя цена покупки составляет 204 руб, а див. доходность за последние 12 месяцев составила 19% годовых. Я недавно писал тезисы (https://t.me/investokrat/1177)по бизнесу, пока все выглядит неплохо, жду конкретику по новой див. политике и тогда буду принимать решение о наращивании или сокращении доли.

📈 Газпром нефть #SIBN Эта акция в моем портфеле тоже с 2016 года, пока не было продаж, только докупки. Средняя цена в портфеле составляет 276 руб., а див. доходность за последние 12 месяцев 17,6% годовых. Пока не вижу причин, по которым дивиденды могут отменить, учитывая, что основной бенефициар Газпром с долей около 95%. Продолжаю держать акции, пока в бизнесе все устраивает.

Бывший глава МТС и экс-президент АФК «Система» Андрей Дубовсков год назад основал компанию Green Drive. Она занимается строительством сети заправочных станции для электромобилей и машин на газомоторном топливе, но пока терпит убытки. Андрей Дубовсков рассказал “Ъ”, выйдет ли бизнес в прибыль и поможет ли отрасли господдержка.

https://www.kommersant.ru/doc/5558157