МТС

МТС: прогноз результатов за 4-й квартал 2023

МТС должна опубликовать свои результаты за 4-й квартал 2023 во вторник, 5 марта. Мы ожидаем, что выручка достигнет 166,3 млрд рублей (+16,8% г/г) и будет поддержана сильной динамикой банковского сегмента и рекламного бизнеса, а также восстановлением продаж телефонов и аксессуаров на фоне эффекта низкой базы. Рост выручки от основного сегмента услуг связи, предположительно, будет близким к показателю предыдущего квартала и составит 7,2% г/г.

По нашим прогнозам, OIBDA составит 57,0 млрд рублей (+4,5% г/г) и отразит сдерживающее воздействие инвестиций в новые вертикали и рост расходов на персонал. Чистая прибыль, по нашим оценкам, составит 12,9 млрд рублей (+137% г/г).

Атон

 

ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ ВВЕРХ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ — ЧТО ПОКУПАЕМ, ЧТО НЕ ПОКУПАЕМ:

 

НАСТРОЕНИЕ РЫНКА – похоже, что просто замечательное, после послания Путина, участники рынка видимо решили, что все! – как сказал бы Гоцман «ша, картина маслом» – 6000 по ММВБ к 2030 году – легко, ну я бы еще добавил — $180 в те-же сроки – запросто… Но мало сказать решили, так еще и вынесли за пятницу все более\менее имеющие потенциал фишки на  новые (хоть и локальные) высоты, особенно отличились коллеги частники ночью в конце сессии. Получается что рынок напоминавший до этого сжимающуюся пружину немного (возможно пробно) разжался вверх, но пока мне кажется, что без серьезного обоснования или драйвера…         

( Читать дальше )

Кол-во банков, которые получили убыток в январе 2024 года сократилось в 2,5 раза.

Прибыль сектора составила 354 млрд рублей. Прогноз ЦБ на 2024 год выполнен на 14% за 1-ый месяц (2,5 трлн рублей).

( Читать дальше )

Приближается дивидендный сезон, в ходе которого российские публичные компании объявят и впоследствии выплатят дивиденды за 2023 год. Мы проанализировали и выбрали акции с наибольшей потенциальной доходностью по выплатам.

По нашим оценкам, исходя из текущих котировок, наибольший доход могут принести акции “Транснефти”. Годовой дивиденд должен составить порядка 210 руб./акцию, что эквивалентно примерно 13% доходности.

Головинов Алексей
«Промсвязьбанк»

Следом идут «префы» «Башнефти». Компания, при сохранении дивидендных выплат на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО, выплатит акционерам 250 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне около 12%.

Схожую доходность могут принести акции МТС и “Северстали”. Если с “Северсталью” всё известно, СД уже рекомендовал выплатить 191,5 руб./акцию, то по МТС ещё остаётся неопределённость. Компания опубликует отчётность за год 5 марта. Сюрпризов не ждём, рассчитываем на 34 руб./акцию в качестве дивиденда, что принесёт чуть меньше 12% доходности.

( Читать дальше )

Акционеры МТС-банка воздержались по вопросу о дроблении акций, сообщила компания.

«Перед банком по-прежнему стоит задача быть технически готовым к размещению (IPO), решение о сроках и параметрах сделки будет принимать акционер. Акционер и банк проанализировали ситуацию и решили, что на данном этапе в дроблении нет необходимости, в том числе для готовности к IPO», — сказал Рейтер близкий к банку источник. 

t.me/reuters_ru

Добрый день!

Сегодня рассмотрим одну из популярных стратегий в опционном трейдинге: пропорциональный колл-спрэд (в нашем случае бычий). Для примера возьмём стратегию, которую я использовал с МТС на месячных опционах с экспирацией 21/02/24 (график и таблица ниже).

( Читать дальше )

Входит в ТОП идей на 1П 2024 года. 📌Январский обзор компании 

—Текущая цена, ₽283,1

—Целевая цена, ₽323,4

—Апсайд 15%

🔰▪️Темпы роста бизнеса компании в 2023 году ускорились относительно кризисного 2022 года. По нашей оценке, выручка за 2023 год составит примерно ₽611 млрд против ₽541 млрд в 2022 году.

Это в первую очередь связано с восстановлением рынка связи, темпы роста которого в 2023 году составили около 5% и стали одними из самых высоких за последние несколько лет. А также с развитием новых направлений: рекламного бизнеса, облачных сервисов, финтеха и МТС банка.

🔰▪️По нашим оценкам к 2026 году выручка компании увеличится до ₽810 млрд., с текущих ₽541 млрд., что предполагает рост с CAGR около 8 — 10%.

🔰▪️По прогнозной DCF модели рассчитали стоимость одной акции — ₽323. 📌Подробный расчет в файле 

🔰▪️С 2022 года компания работает без утвержденной дивидендной политики. Ожидается, что новую #MTSS представит в мае 2024г. По ней выплаты будут производиться раз в год, а также произойдет увеличение минимального дивиденда на акцию (>34 рублей на акцию).

( Читать дальше )

Днём 27 февраля в России перестал работать Telegram — мессенджер функционировал только при подключении через VPN. Чуть позже начались сбои в работе WhatsApp, YouTube, ВКонтакте, Viber и Zoom. Кроме того, также начали поступать сообщения об ошибках при подключении к VPN-сервисам и проблемами с домашним доступом в интернет, в частности у «Ростелекома», мобильных операторов МТС, «МегаФон», «Билайн», Tele2 и Yota. В общей сложности сбой продлился около часа.

В Минцифры отметили, что Роскомнадзор устанавливает причины инцидента.

«Отвалились не только мессенджеры и соцсети, отвалилось очень много всего, включая некоторые сайты и VPN — и всё это затрагивает только российскую сторону сети. Включая некоторые сайты VPN. Причин может быть множество. Например, может быть проблема с магистральными сетями связи, которые отвечают за циркуляцию трафика между российской зоной интернета и зарубежной. Но тогда непонятно, почему не работают сервисы именно внутри России. Одно из других предположений — деятельность Роскомнадзора, который тестирует какие-либо системы и оборудование по блокировкам или изоляции Рунета», — предполагает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
в заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС»....

( Читать дальше )

За 2023 год средняя стоимость смартфонов, планшетов и ноутбуков увеличилась на 10–15%, рассказали “Ъ” ритейлеры и дистрибуторы электроники. Больше всего подорожали смартфоны Apple — на 37%. На цены повлияли волатильность курсов валют, рост ключевой ставки ЦБ, а также проблемы с логистикой в Красном море из-за обстрелов хуситами торговых судов. Дистрибуторы полагают, что продолжение конфликта в Красном море усугубит рост стоимости логистики и, как следствие, конечных цен для потребителей.

По данным источника “Ъ”, всего с января 2023 по январь 2024 года в РФ продано 2,6 млн смартфонов, что на 13% больше год к году. В деньгах продажи выросли на 33%, до 66 млрд руб.Продажи ноутбуков с декабря 2022 по декабрь 2023 года включительно увеличились на 12%, до 3,6 млн устройств. В деньгах этот показатель вырос на 11%, до 220 млрд руб. Продажи планшетов в 2023 году впервые за три года выросли на 32% в штуках (2,4 млн устройств) и на 30% в деньгах (49,8 млрд руб.)

( Читать дальше )