Сбербанк

08 декабря. Итоги торговой недели 02-06 декабря 2024 года.

Факты. На неделе акции Сбeра продали 480мр, фьючерсы продали 630мр. ГП продали 1280мр, фьючерсы ГП продали 940мр.

Прогноз на неделю. Сбер снижение 220-, съем стопов.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

Сигналы к покупке – замедление роста зарплат и инфляции (пока этого нет) и хотя бы стабилизация КС
Но рынок – это ожидания.
Когда будет понимание, рынок уже будет далеко (внизу или вверху).

Оценка индекса МосБиржи по мультипликатору P/E упала до 3,3,
дивидендная доходность = 11% (средняя за 20 лет 7%).

URALS = $67
RTS = URALS х 20 – 200
(просто подгонка, не ищите мистического смысла)

2007 – 2008 годы
URALS = $135, RTS = 2500
URALS = $40, RTS = 600
Периодически, подгонка работает.

Urals = $67, значит, РТС 1140 
(а на самом деле, РТС около 800)

Т.е. российский рынок недооценен примерно на 40% к средним историческим значениям.

Для большинства участников рынка, если и покупать, то на свои, без плеч.
Представьте, 2007г., Вы купили Сбер пр. по 10р.
И ушли в глубокий минус, дно было 7р. (с дна, рост более чем в 30 раз)
Не намекаю, что рост будет скоро и в разы.
Но утверждаю, что плечи для большинства участников рынка могут убить счёт.

Держу акции с минимальным (или отрицательным долгом),

Весь текст ниже не является инвестиционной рекомендацией. Только личные мысли о возможных событиях в будущем.

С увеличением ключевой ставки только на одних дивидентах от компаний много не заработаешь. Поэтому «большие деньги» используют стабильность компании, жадность и страхи «хомяков», блогеров и желание многих получать дивиденты.

Уже многие считают, что Сбер за 2024г заплатит 35-36 рублей на акцию. При текущей цене 237 рублей это составит +- 15% — мало. Депозиты и ОФЗ дадут больше. Значит доход будут получать несколько раз.

Для начала представлю график будущего движения цены акции. А потом комментарии.

Рост цены уже начался, но вполне возможно, могут сходить вниз к 221-213 р. У восходящей волны 1 будет промежуточный уроветь 249. В первой декаде февраля можем протестировать этот уровень только сверху низходящая волна 2.

Далее в работу вступают блогеры с рассказами о классных дивах сбера и заседании СД о дележе дивидентов. К этому моменту цена акции уже может быть 295-299. Но гэп еще не закроют. Волна 3.

Получать дивиденды от банков хорошо, но не все банки могут похвастаться хорошей дивидендной историей и доброжелательным отношением к частным инвесторам. Сегодня 👀 рассмотрим с вами ТОП-5 банков, торгующихся на Московской бирже, сравним дивидендную доходность, рост (или не рост) котировок за последние 5 лет.

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Вашему вниманию интересные дивидендные подборки:

🔥Идеальный дивидендный портфель для начинающего инвестора

🚀 ТОП-10 компаний, которые платят даже в кризис

🔥 Компании с самыми стабильными дивидендами

🔥ТОП-10 компаний с дивидендами до 20% годовых на ближайшие 12 месяцев

Всего на Московской бирже торгуется 11 финансовых организаций и банков, собраны они в индекс финансового сектора (MOEXFN):

МКБ, Т-Банк, Мосбиржа, Сбербанк, ВТБ, БСП, ЭсЭфАй, Ренессанс, Европлан, МТС Банк, Займер.

В индексе нет Совкомбанка, ждем его включение, МТС Банк не обладает историей, так как недавно листнулся на бирже, остальные занимаются околобанковскими делами, лизингом, страховками и так далее.

Об этом и не только рассказал Г. Греф на Дне инвестора компании. Делюсь с вами главными новостями!






👍 Целевые показатели Сбера на 2025 год: 

• Процентная маржа > 5,6% 

• Рентабельность капитала > 22% 

• Операционные расходы = 30-32% от доходов