Татнефть

Подход к формированию портфеля из дивидендный акций, которые имеют потенциал увеличения дивидендов в будущем, показал отличный результат – 140% за последний год и 200% за 2 года.

В портфель не добавлял компании, которые совсем не платят дивиденды, так как их будущее сложно прогнозировать — даже в случае успеха они могут так и не начать платить дивиденды. А также не добавлял компании, которые платят дивиденды, но потенциал развития бизнеса не внушает уверенности.

В итоге сформировался портфель акций:
ПИК — 23,1%
Самолет — 19,7%
Северсталь — 14,2%
ММК — 10,0%
НЛМК — 6,8%
Сбер — 6,5%
Лукойл — 6,1%
Норникель — 2,9%
Фосагро — 2,6%
Газпром — 1,9%
Алроса — 1,8%
Магнит — 1,4%
МТС — 0,8%
Акрон — 0,8%
Черкизово — 0,5%
Сегежа — 0,3%
Татнефть — 0,2%
ВТБ — 0,1%
АФК Система — 0,1%
ЛСР — 0,1%.

Средняя текущая дивидендная доходность– 10%.
Что в дивидендном портфеле делают Самолет, Сегежа и АФК Система? По Самолету была див. доходность больше 5%, когда я начал покупать акции, сейчас за счет роста меньше, но на горизонте 2-3 лет дивиденды должны догнать стоимость акций и вырасти до 5%. По Сегежа будет дивидендная доходность 5% за 2021 год. АФК Система присутствует по минимуму с потенциалом увеличивать дивиденды.

Для долгосрочного инвестора интересны компании, которые имеют перспективы, продукция которых имеет будущее. В последнее время все обсуждают электромобили и снижение потребления нефти. Почему же я продолжаю инвестировать в некоторые нефтяные компании, хотя и с небольшой долей портфеля в 7%? И если инвестировать в эту отрасль, то какие нефтяные компании выбрать?

Преимущества инвестирования в российские нефтяные компании:

1. Высокая дивидендная доходность

Прогноз дивидендной доходности Лукойла на ближайшие годы – 10-12% в год, Татнефти – 9%, Газпром нефть – 10%. У нефтяных компаний США доходность в лучшем случае 6% — у Exxon Mobil, но долг уже достиг 52 млрд долл и дивиденды могут снизиться. Для сравнения у Лукойла и Татнефть нулевой чистый долг.

2. Низкая себестоимость.

Фактически российские компании устраивает почти любая цена нефти выше 43 долл за бар. (после этой цены большую часть забирают налоги). Себестоимость добычи нефти в РФ — 3-32 долларов за баррель.

3. Диверсифицированное производство.

Знаете, в чём проблема зарубежных книг и которые так любит читать владелец ресурса Тимоша? Обычно они слабо адаптированы под нашу с вами реальность. Потом переводчики сильно искажают мысли автора, сами того не хотев,  а ещё там многовато «воды».   Поэтому не читайте переводных зарубежных книг, они пишут ради прибыли и цена их не адекватна действительности. Это говорю я Вам и  говорю с высоты прожитых лет и как владелец домашней библиотеки в 10 000 книг. Пришлось даже квартиру покупать под домашнюю библиотеку!
Хорошая книга- это кладезь знаний и материальная опора. В 90-годы книги мне помогали материально прожить часть жизни.

3.  «Деньги Делают Деньги»!  Молитва на ночь:  Ровно в 24 -00  ( лучше делать это в полнолуние  с полным мочевым пузырем и глядя на полноватую луну) ночи откройте форточку и три раза произнесите твердым голосом «Деньги Делают Деньги»! Тьфу на Скотникова, Тьфу на Олейника, Тьфу на Коровина, «Деньги Делают Деньги»!  Тьфу на Скотникова, Тьфу на Олейника, Тьфу на Коровина, «Деньги Делают Деньги».   Тьфу на Скотникова, Тьфу на Олейника, Тьфу на Коровина!
Потом закройте форточку, сходите на горшок и ложитесь спать. Утром у вас торговля будет зашибись!

Импорт российской нефти в США может вырасти из-за затягивания восстановления добычи в Мексиканском заливе

9 сентября. ФИНМАРКЕТ — Затягивание восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида создает для России хорошую возможность увеличить долю на американском нефтяном рынке, пишет Bloomberg.
Импорт российской нефти Urals в США, вероятно, увеличится в сентябре и октябре, поскольку работа мощностей, обеспечивающих 77% производства в американской части Мексиканского залива, все еще не восстановлена спустя десять дней после обрушения урагана Ида на побережье штата Луизиана, отмечают источники агентства. .

Все крупные нефтяные компании отчитались по МСФО за 1п2021 года, в данной статье предлагаю сравнить их результаты, посмотреть на них через призму дивидендов и прибыльности, выделить лидеров и аутсайдеров.

 В сравнении не участвует РуссНефть из за налета «мутности» в ее деятельности, отсутствия див. выплат на обычку, Сургутнефтегаз из за «кубышки», которая в итоге определяет размер дивидендов, а конкретнее курс доллара на конец года, который никто не знает.

 Рассматривал компании с точки зрения чистой прибыли на акцию ( ЧП), ведь даже если она не идет на выплату дивидендов, то увеличивает капитал, что все равно выгодно рядовому акционеру.

Второй параметр — дивидендная доходность на акцию, большая часть показателей расчетная, т. к. не все объявили размер дивидендов, но почти у всех известна формула, по ней попробовал посчитать.

 Брал ЧП по МСФО, т.к. она более информативна и только Татнефть платит в последнее время по РСБУ ( это учел в расчетах дивидендов).

В августе Комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО»  переработано 1213,3 тыс. т сырья, с начала года – 7823,2 тыс. т.; в том числе в августе переработано 1139,7 тыс. т нефтесырья, с начала года — 7361,0 тыс. т.

В августе произведено 1254,5 тыс. т нефтепродуктов, с начала года – 7667,1 тыс. т. В том числе автобензинов произведено 158,7 тыс. т, с начала года – 826,8 тыс. т.; дизельного топлива –  539,1 тыс. т, с начала года – 3435,9 тыс. т.

ПАО «Татнефть» — Пресс-релизы (tatneft.ru)