волны Эллиотта

Это тяжелый год для России в финансовом отношении.

Конечно, произошел большой обвал цен на нефть, плюс, как и многие другие мировые фондовые индексы, российские акции находятся далеко от своих максимумов.
Это довольно сильно отличается от 2019 года, когда индекс RTSI, индекс 50 российских компаний по доллару США, вырос на 29%.

Вскоре после регистрации этих показателей наша январская перспектива мирового рынка показала этот график и сказала:

( Читать дальше )

Может ли маленький парень сделать это снова? Если вы читали наш анализ, вы уже знакомы с этим человеком. Февральский EWFF предупредил подписчиков о его подарке за то, что он «наиболее полно следует тренду по мере его приближения к концу» и что «любительские инвесторы выходят на рискованные рынки, с которыми они не знакомы и не до конца понимают». Это было за неделю до того, как DJIA начал снижение, которое было самым быстрым из рекордных за всю историю индекса. В то время прогноз для катастрофических потерь для многих инвесторов представляется еще более актуальным, поскольку розничные инвесторы погружаются во многие из тех же ставок, которые они сделали на максимумах, с еще большим энтузиазмом. Опционы являются хорошим индикатором спекулятивного интереса, потому что покупатель колла ожидает, что акции будут расти не только в будущем, но и в ближайшем будущем. По словам Джейсона Гепферта из SentimenTrader.com, мелкие трейдеры по опционным контрактам, которые инициируют сделки с 10 или менее контрактами, поднялись до нового недельного рекорда в 9,7 миллиона контрактов на неделе, закончившейся 22 мая, как показано на графике. Это было почти на 30% выше, чем предыдущий рекорд, который произошел в течение недели 14 февраля, когда Dow Industrials зарегистрировали свой пик (12 февраля). Почему сейчас? Волновой принцип Эллиотта отметил, что приманка может оказаться неотразимой при первом значительном восстановлении нового медвежьего рынка: «Индикаторы психологии инвестора, такие как отслеживающие опционные сделки, достигают экстремальных уровней в конце второй волны». Легендарный Ричард Рассел однажды сказал, что маленький парень «проводит свою жизнь, бегая вниз по эскалатору». Флагман этого пост-пикового флирта с опционами колл говорит нам, что этому эскалатору ехать еще далеко.

( Читать дальше )

Изначально я предполагал, что волна Х развивается в виде треугольника, поэтому, дождавшись его окончания и импульса вниз, я зашортил на коррекции к этому импульсу. Цена была около 73.68 (на картинке она с учётом накапавших свопов). Стоп — 74.5 (окончание теугольника).


Далее я отмерил Y=0.618W (минимальная цель, получилось около 68.2), но сегодня с утра, к сожадению, не дошло пару копеек, поэтому крыл по 68.3.


( Читать дальше )

В январе финансовый прогноз «Волн Эллиотта» открыл год специальной секцией под названием «Прогноз-2020». Он ратовал за изменение порядка финансового мира в новом десятилетии:

Приближающаяся вершина на одну степень больше, чем волна Суперцикла (IV) с 1929 по 1932 год (до 1949 года в Dow / PPI), которая сделала так много, чтобы нарушить социально-экономические условия 1930-х и 1940-х годов. Лучшим ориентиром для многих нынешних инвесторов является медвежий рынок 2007-2009 годов, когда Dow потерял 54% своей стоимости. Следующий медвежий рынок обязательно появится в начале нового десятилетия и будет еще больше. Со временем экономический спад, известный как Великая рецессия, покажется эфемерным в сравнении с ним.

Ожидаемое EWFF «Возвращение Землю» не заняло много времени. 10 мая обозреватель The Week Magazine заметил, что экономический спад 2020 года уже затмил Великую рецессию. «Нынешний кризис в два раза хуже, чем в 2008 году», — пишет Мэтью Вальтер. «Пятая часть страны не имеет работы. Как мы можем даже начать понимать, что последствия двух с половиной месяцев будут с нами в пять раз дольше, чем ребенок, родившийся сегодня, станет подростком, прежде чем мы вернемся к чему-то, что внешне напоминает даже ненадежное равновесие, к которому мы привыкли в январе?» Вальтер добавляет критическое понимание, которое подчеркивает истинный источник и стойкую силу великого изменения: «Тенденции, которые вызывали беспокойство задолго до того, как мы узнали о новом вирусе, ускоряются до такой степени, что они, вероятно, необратимы». Эти тенденции — как в отношении долга, так и в случае переоценки — являются основной проблемой. Как объяснил EWFF в феврале и марте, сам коронавирус является результатом долгосрочного изменения социального настроения. Появившись первоначально в Китае, где негативные настроения стимулировали медвежий рынок с 2007 года, он распространился на США и остальной мир.

( Читать дальше )

Всем доброго дня!!!

29 марта 2020 года была опубликована очередная заметка об ожиданиях завершения нисходящего движения по стоимости нефти с точки зрения EWP. (Предысторию и краткие хронологические моменты можно смотреть по ссылкам в каждом предыдущем посту)

https://smart-lab.ru/blog/608136.php

И хотя сам процесс на локальных степенях проходил не совсем ровно, все же ожидания оправдались практически полностью. То есть, цена уверенно продолжила движение вниз и, завершив импульсное снижение, выполнила разворот вверх.

Не скрою, сам лично ожидал еще одного небольшого снижения, поэтому не смог во время найти возможности для сопровождения самого процесса разворота цены вверх.

Ниже, как и всегда, представлю краткую хронологию развития текущего роста, и чего стоит ожидать в среднесрочной перспективе.

( Читать дальше )

Подписаться на рассылку обзоров Фондового рынка — «Оформить» (Free)

• HYDR

Прогноз от 07.2019 «здесь» . Приходится пересматривать ранее основной подсчёт в пользу выхода из треугольника вниз, на то есть несколько причин, о которых я упомяну чуть ниже. В то же время, вариант подсчёта, в рамках которого треугольник был укомплектован первичной волной [4], с последующим выходом вверх, остаётся в рассмотрении, но станет актуален лишь при определённых условиях.


( Читать дальше )

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Эфир, Рубль, РТС, Евро, Индекс доллара, Фунт, Йена, Новозеландский доллар, Золото, Нефть(WTI).

Тайминг: Евро, Индекс доллара: 00:07; Фунт: 07:10; Йена: 09:28; Золото: 04:49; Российский рынок: 12:00 Биткоин, Эфир: 17:17; Нефть: 16:50; Новозеландский доллар: 10:32;

( Читать дальше )

Хронология прогноза от 22.05.2017 года по сей день.
Прекрасный пример того как работает волновой анализ.
Если кто-то говорит обратное, значит перед вами просто тот, кто не умеет им пользоваться.
Безусловно так получается далеко не всегда, но таких успешных примеров тоже немало.



( Читать дальше )

РТС, нефть, рубль и евробакс