итоги недели

В четверг утром индекс ММВБ продолжил падение, которое началось в начале недели, однако затем резко отскочил и вернулся к сильному уровню 2800, который ему еще недавно удалось пробить. Именно эта поддержка сдерживала падение рынка предыдущие несколько дней. В итоге индекс приблизился к моей основной цели коррекции, которую я ожидал последние пару недель, но точно до нее пока еще не дошел.

Итак, последние пару недель мы здесь обсуждали, что рынок акций уж очень быстро и сильно растет без приличной коррекции, что довольно нетипично и странно, ведь после пробоя глобального нисходящего тренда мы так и не увидели ретест его границы сверху. Не сказать, что это прям обязательное условие, но в таком случае обязательно нужен хотя бы возврат цены к недавно сформированному аптренду, что я и прогнозировал последние пару недель.

Именно его индекс вчера практически и достиг! После того как цена пробила мою первую цель, уровень 2800, индекс упал ко второй цели — 2750-2760 пунктов. А вчера утром ему удалось упасть еще до 2740 пунктов, после чего начался резкий отскок. Это практически и есть та необходимая и достаточная коррекция рынка акций, которую ждал после мощного взлета рынка ранее, чтобы затем он мог продолжить движение вверх.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/3927

Что было на неделе.

1. Отчетов по МСФО за 6 мес. 2024 г. не было.

2. Новых бумаг в портфеле не появилось, продолжал плавный набор имеющихся бумаг согласно ранее выбранной стратегии.

3. Для закупа распродавал ОФЗ 26222. Продал половину Globaltrans (GLTR), деньги от продажи еще не пристроил.

4. На неделе ЦБ РФ дал несколько сигналов:

ДАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО БАНКУ РОССИИ НАДО БЫЛО РАНЬШЕ И БЫСТРЕЕ ПРОИЗВОДИТЬ УЖЕСТОЧЕНИЕ ДКП — ЗАМПРЕД ЦБ РФ

ЗАБОТКИН ПОВТОРИЛ СЕНТЯБРЬСКИЙ СИГНАЛ ЦБ РФ ПО ДКП: ДОПУСКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ НА БЛИЖАЙШЕМ ЗАСЕДАНИИ

После этих слов началось некоторое отрезвление на рынке акций. После не значит вследствие, но это самое логичное объяснение: рынок не верил в повышение ставки в октябре, а тут взял и поверил. Ведь до заседания всего 3 недели, ЦБ РФ не шутит, судя по всему, и надо успеть спрыгнуть с поезда, зафиксировав счет… Ну а я продолжаю закуп согласно плану.

5. Пришел купон по ЮГК 1 Р2, а также дивиденд по БСП (BSPB), вбил в табличку приходов.

( Читать дальше )

🚀Ну что, после трех недель «безудержного» роста наш рынок немного выдохнул и откатил назад. Тем не менее, уровень 2780 п. устоял, и вечер пятницы мы снова закрыли чуть выше отметки 2800.

📈Поддержку акциям оказывают задёрг нефти вверх на новостях с Ближнего Востока, слабеющий рубль и осенний дивидендный сезон. Но несмотря на это, главными моментами, больше всего влияющими на настроение инвесторов, по-прежнему остаются ключевая ставка и геополитика. Именно эти два фактора будут определять направление движения рынка в ближайшие месяц-два, как минимум до исхода выборов в США.

Еженедельно бегу за интересными активами

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я сделал прогнозы по ключевой ставке до конца 2024 года, рассказал про очередное пополнение своего ИИС, открыто показал все активы, которые держу на ИИС, перечислил все ключевые октябрьские дивиденды и подвел итоги сентября, в котором потратил 272 тыс. ₽ на Мосбирже (сам в шоке).

( Читать дальше )

Приветствую, дорогие друзья. Короткая заметка по итогам сентября. Начинается осенний дивидендный сезон, и уже в сентябре я получил выплаты от «Северстали» и «Мать и дитя». Все дивиденды были направлены на погашение небольшого плеча в акциях. 



( Читать дальше )

Собрали основные новости на этой неделе (30.09-05.10)

Быстрее звука

Иранские ракеты преодолели звуковой барьер и израильские системы ПВО. Сейчас вопрос не в повреждениях, а силе ответа. Возможны удары по нефтяным объектам в Иране. Нефть плюсует на $9 за 2 дня.

Зарплаты растут, деньги дешевеют

Проект федерального бюджета убил надежды на сокращение инфляции и смягчение ДКП в России. Оборонные расходы вырастут почти на 3 трлн рублей. А они оказывают основное влияния на рост цен.

Рубль подкосило

Российская валюта сдаёт позиции и дешевеет к юаню, доллару и евро. Медленная девальвация рано или поздно переложится в цены. Доходности банковских депозитов из-за этого съедаются наполовину.

Наследие обезьян

В Руанде вспышка смертельной инфекции, против которой нет лекарств и вакцин. ВОЗ предупреждает о новой глобальной эпидемии. Болезнь передалась от обезьян.

Сыграть против казино

Россияне делают ставки на триллион рублей год. Постоянными клиентами букмекеров стали 6 миллионов человек. Наверное, люди считают, что выиграть там больше шансов, чем на Московской бирже.

( Читать дальше )

Продолжаю следить за фондовым рынком нашей необъятной страны. И на этой неделе в связи с небольшой, но давно ожидаемой коррекцией большинство компаний индекса Московской биржи находятся в красной зоне.

Выделим 5 акций с самым сильным ростом и 5 антагонистов, чтобы понять разброс вкусов и приоритетов инвесторов на этой неделе. Итак, в пятёрку лучших вошли:

1. Русагро +6,4%, продолжает активный рост с прошлой недели

2. МосЭнерго +3,3%, аналогично

3. Совкомфлот +3,2%

4. Сургутнефтегаз +2,7%

5. Татнефть-п +2,2%

Пятерка отстающих такая:

1. Магнит -11,8%

2. Банк СПБ -7,3%

3. Норникель -7,2%

4. ВК -7,0%

5. Мечел -6,9%

При покупке акций помните о главном правиле инвестирования: покупайте хорошее и не покупайте плохое 😜

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

( Читать дальше )

Еще вверх, еще вниз. Отскок, или новый тренд?

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости

--

Рынок акций

🔝 MOEX 2804 пунктов (-1,7%)

Лидеры роста: AGRO (+6,3%), МосЭнерго (+2,9%), СургутНефтеГаз (+2,7%)

Лидеры падения: Магнит (-12%), ГМК НорНикель (-7,3%), ВК (-7%)

Рынок облигаций

🔻 Индекс гос.облигаций (RGBITR) -1,5%

🔻 Индекс корп.облигаций (RUCBTRNS) -0,1%

🔝 👵🤟 Бабуля на максималках +0,1%

Новые размещения

•Мой самокат (ВВ-) фикс 23% ежемесячно на 3 года. Амортизация со 2го года Интерес: ★★★☆☆

•Транспортная лизинговая компания (ВВ-) фикс 24,5% ежемесячно на 3 года. Интерес: ★★★☆☆

•ГазТрансСнаб (ВВ-) флоатер КС+6% но не более 28%. 5 лет с амортизацией. Для квалов. Интерес: ★★★★☆

•Алроса (А) флоатер КС +~1,2% ежемесячно на 1,5 года. Интерес: ★★☆☆☆

•Делимобиль (А+) флоатер КС +~3,5% ежемесячно на 2 года. Интерес: ★★★☆☆

Интересные события

•Аэрофьюэлз повышен кредитный рейтинг до А- (подходит для портфеля Бабули)

( Читать дальше )

Начались торги акциями компании Аренадата, Правительство внесло законопроект о федеральном бюджете на 3 года, цены на золото бьют все рекорды  — об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Акции и индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи снизился с 2858 до 2804 пунктов (-1,7% за неделю) несмотря на рост цен на нефть.

Одобрили дивиденды Газпром нефть, Алроса, Селигдар. Дивидендные отсечки по ним в октябре. 

IPO
ПАО «Группа Аренадата» определило цену размещения в рамках IPO в 95 рублей за акцию. Торги стартовали 1 октября. На завершении торгов в пятницу зафиксирована 104,98 р. на акцию. Участвовал в IPO, аллокация составила около 5%, докупил после размещения. 

Облигации, новые размещения
Индекс гособлигаций RGBITR по итогам недели снизился с 560,84 до 552,38 пунктов. Доходности по ОФЗ растут: длинные ОФЗ до 17,4%; короткие — до 19,6%. Похоже рынок готовится к повышению ключевой ставки до 20%. 

Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций (в скобках указан купон по результатам размещения): Экспобанк (КС+2,75%), ГПБ Финанс (КС+1,5%), Парк Сказка (24%).

( Читать дальше )

📈 Итоги недели 

 

Индекс Мосбиржи по итогам недели корректируется на 2,2%, но от своих минимумов сентября все еще имеет отличный +11,3%. Здесь настораживает другое…

 

⭕Индекс государственных облигаций RGBI вновь обновил двухлетние минимумы и вот вот пробьет 100 пунктов. Доходность коротких ОФЗ уже находится на уровне 19-19,5%, а самого дешевого выпуска ОФЗ 26238 сроком на 16 лет перевалила за 16%.  

 

✅ Инфляция в РФ с 24 по 30 сентября составила 0,19% после 0,06% с 17 по 23 сентября, 0,10% с 10 по 16 сентября, 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября, сообщил в среду Росстат.

 

С начала месяца рост цен в РФ к 30 сентября составил 0,43%, с начала года — 5,72%.

Из недельных данных за 30 дней сентября этого и прошлого годов следует, что на 30 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,70% с 8,75% на 23 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики и замедлилась до 8,57% с 8,59% на 23 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года.

( Читать дальше )