итоги недели

Что было на неделе.

1. Отчетов по МСФО за 6 мес. 2024 г. не было.

2. Новых бумаг в портфеле не появилось, продолжал плавный набор имеющихся бумаг согласно ранее выбранной стратегии.

3. Для закупа распродавал ОФЗ 26222. Других продаж не было.

4. На рынке продолжается оптимизм и отскок. Я стратегию не меняю: общего оптимизма не разделяю, ставку 20% из расчетов не убираю, исхожу из того, что в октябре она будет, продолжаю плавный закуп интересующих меня бумаг на основании этих вводных. Если в октябре повышения ставки не будет – тогда можно с некоторым оптимизмом пересчитать модели и перейти к более активному наращиванию позиций в акциях.

5. Пришли дивиденды Северстали (CHMF), вбил в таблицу.

6. В портфеле 20 акций и 3 облигации. В кэше (ОФЗ 26222) сейчас находится 39,1% портфеля, в акциях 46,7% портфеля, остальное – ставка на юань и девальвацию рубля.

7. Жду отчета Сургута. Отслеживаю цены на интересные компании. Жду заседание ЦБ РФ 25 октября.

• Посмотрел доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 10 лет. Кстати индекс обновился с 20 сентября: в расчет индекса включены «Яндекс» и «Астра», исключена «Сегежа».

Очередная зелёная недельная свечка. Рынок прибавил ещё 3% на фоне слабенького рубля, что меня как инвестора-долгосрочника совсем не радует. Покупать, когда всё зеленое — неприятно, но что поделать.

📺Обсуждать по рынку акций особо нечего  — новостную повестку затмили бабахи пейджеров и прочей электроники в Ливане💥, а также семейные разборки четы Бакальчуков, которые уже переросли в перестрелку со смертоубийством.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я рассказал, какие компании пострадают больше всего из-за высокой ставки, объяснил почему я НЕ храню все деньги на депозитах и составил список из ТОП-7 надежных корпоративных флоатеров.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от МСП Банк, Авто Финанс Банк, Алроса, Рольф, Республика Якутия и ВИС Финанс). Вот такой я молодец😎

Рынок развернулся, золото всегда растет, и новые размещения в бондах с купоном 25%

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости

--

Рынок акций

🔝 MOEX 2793 пунктов (+4,1%)

Лидеры роста: Магнит (+14%), Сегежа (+10%), Аэрофлот (+9%)

Лидеры падения: Самолет (-2,5%), МКБ (-2,2%), AGRO (-1,5%)

Рынок облигаций

🔻 Индекс гос.облигаций (RGBITR) -0,8%

~ Индекс корп.облигаций (RUCBTRNS) ~0,0%

🔝 👵🤟 Бабуля на максималках +0,3%

Новые размещения

•Поликлиника.ру (ВВВ-) фикс 22,5% ежемесячно без оферт на 3 года. Интерес: ★★★★☆

•РЕСО Лизинг (А+) флоатер КС+до2,5%, ежемесячно на 2,2 года. Интерес: ★★★☆☆

•Нэппи Клаб (В) фикс 25,25% ежемесячно. Право заемщика досрочного погашения через 2 года. Интерес: ★★★☆☆

Интересные события

•РКК — очередной тех.дефолт

•Фабрика Фаворит — тех.дефолт

•Инфляция с начала года 5,46%, в годовом выражении 8,74% (пред.значение 8,85%)

•Инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до 12,5% в сентябре с 12,9%

Добрый день. В таблице представлены сектора компаний, которые занимают лидирующие позиции в рейтинге DIVISTARS.

📊 Итоги недели:

✔️ ТОП-5 рейтинга +4.95%

✔️ ТОП-10 рейтинга +5.46%

✔️ ТОП-20 рейтинга +4.88%

#инвестиции #дивиденд #дивиденды #пассивныйдоход #денежныйпоток #DIVISTARS

⚡️Главные новости недели: 

 🟧Российские инвесторы попросили ЦБ решить проблему с налогами при IPO. 

В письме, направленном ассоциацией регулятору, отмечается, что Мосбиржа не учитывает сделки в рамках размещений при определении рыночных цен бумаг. При этом есть риск, что инвесторам придется платить дополнительный налог. С такой ситуацией могут столкнуться покупатели акций трех IPO — Европлана, Диасофта и МТС-Банка — уже в январе.

АРИ просит ЦБ разъяснить ситуацию, чтобы инвесторам не пришлось платить дополнительный налог из-за «наличия исключительно формальных оснований для начисления НДФЛ без должного экономического содержания».

А удастся ли им добиться чего нибудь — узнаем позже 🤫

🟧Глава ЕвроТранса анонсировал размер дивидендов за III и IV кварталы

Дивиденды ЕвроТранса за III квартал могут составить 8–10 руб. на акцию, а за IV квартал — 15 руб. на бумагу, сообщил генеральный директор компании Олег Алексеенков в видеообращении к акционерам и инвесторам.

Всем привет! 

Сегодня пятница, и российский рынок продолжает подъем — оба факта не могут не радовать. На этой неделе мы также получили множество положительных новостей о холдинге и его активах. С удовольствием делимся ими с вами в традиционном пятничном дайджесте!

🟠 Грузовики по итогам января-августа уступили место легковым автомобилям в сегменте лизинга. Компании и эксперты связывают эту тенденцию с высокой ставкой ЦБ, сокращением на ее фоне инвестиций компаний в расширение парка грузовиков за счет лизинга и ростом спроса на каршеринг. Однако обогнать грузовики легковым машинам удалось только по числу оформленных контрактов, но не в денежном объеме сделок. «По итогам продаж в январе-августе 2024 года доля легковых автомобилей составила 49%, грузовых — 37%», — поделился директор по продажам ЛК «Европлан» Иван Коровников.



🟠 Позитивная новость для страхового рынка: сбор премий увеличился на 21% в первом полугодии 2024. ВСК собрал 63,6 млрд рублей, войдя в топ-10 страховых компаний по объему сбора премий.

В понедельник российский рынок акций показал позитивный настрой: индекс МосБиржи вырос на 3,0% до отметки 2 703 пунктов. Однако объемы торгов оставались скромными, составив всего 78 млрд рублей; инвесторы не были уверены в краткосрочных перспективах рынка. И уже во вторник индекс МосБиржи снизился на 1,2% до 2 671 пункта. 

Биржевой курс рубля по отношению к юаню в понедельник ослаб на 0,2% и достиг отметки 12,65 рубля за юань. Учитывая сокращение чистых продаж валюты ЦБ в сентябре, можно предположить, что курс рубля продолжит плавно ослабевать до диапазона 12,7-12,8 рубля за юань.

В первой половине недели на рынке ОФЗ наблюдались умеренно позитивные настроения. Результаты аукционов не оказали значительного влияния на динамику котировок. Министерство финансов разместило классический выпуск и флоатер на сумму 97,9 млрд рублей, что является максимальным объемом с конца июля 2023 года.

Публикация данных по инфляции вызвала существенную коррекцию в среду вечером. В результате большинство ликвидных выпусков на среднем и дальнем участках кривой увеличились в доходности на 2–12 базисных пунктов, тогда как на коротком участке доходности снизились на 1-5 базисных пунктов.