портфель акций

К сожалению, декабрьское обновление по портфелю я забыл выложить.

С декабря портфель (плечо 0.35 от суммы средств) вырос на 9.5%, при этом индекс ММВБ вырос на 9%. Слабый рост для такого плеча обусловлен наличием в 10% портфеля акций Магнита, купленных по 6400. На отскоке продать не успел. Новатэк, набранный с плечом, отрос на 3.5%, также хуже рынка. Хорошо сработала Лента (+15%), а вот ЛСР и набранный с плечом Детский Мир не оправдали ожиданий по поводу отчетности. Продал часть ОГК-2, купленную с плечом, зафиксировал 8% прибыли. 

На данный момент 17% портфеля я вложил в облигации — 7% в ПИК БО-П03, и по 3.5% — в «мусорные» ГК Пионер, Левенгук и МаниМен (МаниМен хоть и МФО, но в отличие от Домашних денег, имеет рейтинг). Левенгук — небольшая, но стабильная компания со своей рыночной нишей в России.



Слишком рано зафиксировал часть ФСК по 0.165 (до стремительного взлета), Акрон по 3900.

Долю активов выбирал из соображений максимальной недооценки компании и/или возможных перспектив. 
При развитии коррекционного сценария буду потихоньку продавать облигации и скупать упавшие акции.

Оценочная доходность дивидендами и купонами — 6.6% после вычета налогов.

Всем привет!

Вот и закончился 2017г, настал 2018г.
За прошедший год очень активно вносил деньги на ИИС счет, счету уже 3г.

С удивлением узнал что теперь по прошествии 3х лет этот счет можно закрыть в любой момент (теперь 1 год для договора).
При этом никаких санкций, все вычеты остаются при мне, НО! зачем его закрывать когда и дальше можно получать вычет? Так что следующие года я также буду вносить на ИИС, получать вычет, а все что больше лимита 400тыс. руб на обычный брокерский.
Да, теперь можно вносить по 1мио руб на ИИС, но вычет получим только 52тыс.руб с 400тыс.руб,
если только активно торговать чтобы получать вычет с прибыли, но мне этот вариант не интересен...

Из интересного:
Я уже писал какие компании пришли в начале 2017г и почему, читаем тут https://smart-lab.ru/blog/396835.php

С Дикси пришлось расстаться, непонятная политика, делистинги, показатели не растут(падают). Вообщем терпения у меня не хватило )
Я вышел из Дикси в 0, и купил всех тех что уже были в портфеле.

( Читать дальше )

Темы объединяю, т.к. в течение 5 лет плавно выхожу из Elber Russia и полностью формирую портфель на СПБ бирже - Elber US

Итоги такие:

Elber Russia:

2016 + 13.45% (ДД 5.1%. курсовая 8.35%)
2017 — 8,13% (ДД 7.02%, курсовая -15.16%) — Убыток не фиксировал, поэтому только просадка, Сечинская просадка 2017.

Итого: 5.32%

Elber US:

2016 (2 месяца) 5,25% (ДД 0.16%, курс. 5.09%)
2017 9.83% (ДД 3.45%, курс. 6.38%)

Итого: 15,08%

За это время банковский процент +17%. инфляция +10%, индекс +39%
-----

Перефразирую всем знакомую речь:

Внимание, товарищи, братья и сестры, в этом году Сечинско-фашисткие захватчики, вероломно, без объявления войны, напали на мой портфель.

Атаковали и подвергли бомбардировке портфель, в этом году он имеет просадку — 8.13%

Это неслыханное нападение на мой портфель является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством

Нападение на мой портфель произведено, несмотря на то, что между Евтушенковым и Путиным заключен договор о ненападении, и Евтушенков со всей добросовестностью выполнял все условия этого договора.

( Читать дальше )

Есть несколько способов 1. Форум акций заходите: https://smart-lab.ru/forum/первая ссылка в меню слева сверху — это ссылка на ваш портфель

2. Есть еще общее меню на всех страницах
через это меню вообще в любое место смартлаба попасть можно

3. На странице котировок акций есть ссылка:


4. Ну а можно просто запомнить ссылку:
https://smart-lab.ru/q/watchlist/


Сейчас на смартлабе создано 1376 портфелей!
Скоро мы кстати их немного улучшим, добавим туда календарь дивидендов и расчет ваших будущих дивидендов по портфелю.

Пользуйтесь наздоровье!
Спасибо!

А вообще конечно по уму надо это все делать доступным через поиск.

Держал на 4.5% акции Системы в портфеле. Брал по 11.5. Держал как дивитикер.

Сегодня после иска Башнефти продал — компания явно не может обеспечить себе судебную защиту.

Вместо Системы докупил на ту же сумму провалившиеся акции МТС — вероятно, Система будет доить дочек, благо финансовая устойчивость МТС (пока) позволяет. Держу на отскок, а может, и вовсе надолго: ДД после вычета налогов составляет около 8.5-9%.

Кроме того, присматриваюсь к М.Видео: относительно других ритейлеров стоит дешево, САФМАР из капитала вышел (!), фри-флоат акций может вырасти. Плюс из-за невыплаты дивидендов в 2016 в компании наверняка осталась нераспределенка, которую могут добавить к дивидендам за 2017.

В спекулятивную часть портфеля взял Акрон — бенефициар ослабления рубля, плюс держу под собрание акционеров в январе, на котором будет решаться вопрос о распределении нераспределенной прибыли. Рассуждения простые: если бы Акрон мог вложить нераспределенку в высокорентабельный проект, то наверняка бы вложил. Часть денег уже раздали акционерам, часть потратили на консолидацию Дорогобужа. Литием компания пока не интересуется, хотя могла бы. А жаль.

Прочитал статью Тимофея о его портфельных инвестициях. Не зная состав его портфеля решил взять произвольный набор бумаг и посмотреть, что из этого получится. Специально не включил Сбербанк,  Роснефть и ГП, но добавил несколько бумаг, не имеющих корреляцию с индексом.  


На графике коричневая линия-нормированная доходность MICEX, синяя -нормированная доходность портфеля. 
Видно, что Ростелеком и Магнит убили доходность портфеля. Картину можно подправить изменением весов, ребалансировкой портфеля и включением бумаг с высокой доходностью. 
Таблица доходностей и беты.


( Читать дальше )

Временно продал ДЗРД (было 4% портфеля). Доходность сделки 18% за 3 месяца, или 0.5% от портфеля. 
Причина 1: бумага зависла в боковике с тенденцией к сползанию вниз, крупного покупателя нет, отчеты прошли (хотя и весьма позитивные).
Причина 2: есть много просевших с тех пор бумаг (ОГК-2, БСП, Система).

Вместо ДЗРД купил на аналогичную сумму БСП, посмотрим, что будет в ближайший месяц. Надеюсь, что такой отчет подтолкнет к выходу из боковика.

В будущем, как только на горизонте появится скупщик, присоединюсь к толпе. Продав то, что отрастет к тому времени (хоть ту же JUR-2? например...)

UPD: Облигации Домашних Денег ввиду болльших проблем в компании заменены на ОФЗ-26209!

Очередное нерегулярное обновление по портфелю. Потерялась корреляция с индексом ММВБ, после дня ударного роста. На данный момент портфель просел на 1% от своего исторического максимума, и болтается в боковике плюс-минус 0.3%.

Сократил долю Энела и Мостотреста, заменил Газпром на Аэрофлот (возможно, зря), увеличил долю Саратовского НПЗ (взамен сокращенных Энела и Мостотреста).

МРСК Урала и НКХП заменил пока на ФосАгро и Акрон, считаю замену успешной.




Что порадовало с тех пор:
ФосАгро и Акрон неплохо выросли на росте бакса, хорошо отросли Сбер и Лукойл, в Газпроме собрать движение не успел.
Что больше всего огорчило:
ДЗРД — не успел зафиксировать по 2500,
Распадская — конкретно просела с максимумов, несмотря на хороший фундамент. Из-за этого упустил движуху сегодня в Мечеле.

( Читать дальше )

С начала 2017 года по некоторым секторам легкой пробежкой.
                               Aerospace
RGR -20%
GD   +40%
LMT+30% (входит в ВПК)
UTX+10%
COL+50%
RTN+35% (входит в ВПК)
BA   +80%( входит в ВПК)

                 Видеоигры
ATVI+85%
EA   +50%
TTWO+110%
              Интернет торговля
EBAY + 30%
                  Строй сервис
DHI+70%
PHM+70%
LEN+10%
HEI+11%
             Облачный сервис
MSFT+20%
GOOG+20%
AAPL+15%
              Финансовый сектор 
 IBKC-2%
CBSH-2
PSEC-45%
PRU+1%
ANAT-1%
MET-2%
COF-2%
UMPQ+1%
ARCC-2%
DNP+1%
CNA+20%
VOYA 0%
     
Финансовый сектор просел почти весь за 10мес, Трамп все таки строитель, и его)) отрасль хорошо выросла.Возможно банки наверстают упущенное после двукратного повышения ставки.