Постов с тегом " портфель": 2824

портфель


Я не смог больше ждать и всё таки купил её! Изменения в портфеле и повышение рейтинга Mozgovikа!!!

Я не смог больше ждать и всё таки купил её! Изменения в портфеле и повышение рейтинга Mozgovikа!!!

Я очень долго слежу за этой компанией и часто пишу, что результаты будут улучшаться каждый год, так и получается! 

Так что это за компания, которую я сегодня купил и кому повысил рейтинг?



( Читать дальше )

Портфель - ребалансировка от 02.04.2025

Давно не писал про свой портфель, но там не происходит никаких изменений. 
Последний раз портфель балансировал 01.10.2024, а выглядел он вот так (https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1066374.php) 👉
Портфель - ребалансировка от 02.04.2025
На сегодня портфель без денег выглядит вот так 👉


( Читать дальше )

Результаты стратегий за март — непростой месяц пройден лучше рынка!

Друзья, раз в месяц рассказываю вам о результатах стратегий автоследования. Вы читаете отчет за март, который стал одним из лучших месяцев для стратегий за все время по опережению рынка. 

Цель-минимум по стратегиям:

Ежегодно опережать индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) на 10 пп., в долгосрочной перспективе это принесет доходность 25% годовых и будет ввести к удвоению капитала за 3 года. 

1) Результаты стратегии автоследования «Влад про деньги | Акции РФ» на 31.03.2025  

Результаты стратегий за март — непростой месяц пройден лучше рынка!
За все время: 

✔️ Рост стратегии (с 5 марта 2024) = +24,67%

✔️ Дельта к индексу MCFTRR = +26,19%

За 2025 год: 

✔️ Рост стратегии (с 1 января 2025 года) = +12,29%

✔️ Дельта к индексу MCFTRR = +7,35%

За март 2025 года:

✔️❌ Динамика стратегии = -1%

✔️ Дельта к индексу MCFTRR = +4,85%

Индекс MCFTRR в марте снизился на 5,85%, стратегия потеряла всего 1%. 

Я очень доволен этим результатом и напоминаю вам, что главная цель стратегии – быть лучше рынка (расти быстрее, падать медленнее). Рынок в среднем растет на 15% в год, фактически за март я добавил 5% к этой доходности. Мы ее получим, когда индекс пойдет наверх.



( Читать дальше )

Первый блин комам: из-за текущей трясучки годовой план в 16% может сорваться… (отчет-1 по стратегии изм. долей)

Всем здравия.

Ну что ж, не смотря на критику и смешки (что ради 16% не стоит  даже столько «мучаться») решил все же повести «публично» портфель, точнее мысли и отчеты по нему (может кто-что подскажет)). Да и когда пишешь (хотя бы даже в тетрадь) – это помогает лучше разобраться с планом и деталями…

На текущий момент портфель выглядит по долям примерно так 👇(конкретные бумаги, думаю, не особо интересны, тем более что по большей части я придерживаюсь индекса мосбиржи, а в «Руб. обл.» — содержатся ОФЗ, депозиты и неск. корп. Обл.).

По плану: хотелось бы долгосрочно 16-18% при ср. инфляции в 8-10%… Решил взять за основу не популярную сегодня дивидендную стратегию, а динамич. изменение долей (распределение портфеля по классам, с балансировкой от 1 до 4-х раз в год). В умных книгах пишут, что нужно не пытаться угадать что-то одно, а правильно распределять доли… (вот и наслушался, пробую…).
Первый блин комам: из-за текущей трясучки годовой план в 16% может сорваться… (отчет-1 по стратегии изм. долей)

Вообще, начало года было довольно неплохим для неискушенных в инвестициях – и рекомендуемая доля акции в 70% (мне ее рекомендуют формулы по данным за предыдущие годы…) суммарно с фондами недвижимости – дала примерно дох. 15% к началу года (если оценивать в первых числах марта к 1 января).



( Читать дальше )

Покупаю дивидендные акции в пенсионный портфель - Апрель 2025

Покупаю дивидендные акции в пенсионный портфель - Апрель 2025

Апрель научил нас любить Май научил нас мечтать Январь научил меня жить Февраль научил меня ждать. ©

 

1 апреля — первый рабочий день нового месяца, а значит пришло время инвестировать! Апрель юбилейный 💯 сотый месяц (9-й год) моих регулярных ежемесячных инвестиций на российском фондовом рынке.

Для тех, кто присоединился к каналу недавно, и видит мой стандартный месячный отчёт о покупках впервые, я не так давно коротко рассказывал о себе и о чем этот канал.
Если ещё короче, то я ежемесячно инвестирую в акции российских компаний (преимущественно дивидендных) одинаковую сумму в 33333р (400к в год). Все дивиденды пока реинвестирую для достижения эффекта сложного процента. По плану, к 42 годам я собираюсь достичь дивидендной пенсии (сейчас мне 39, осталось 3 года).

В очередной раз перевожу на свой индивидуальный инвестиционный счет 33333 рубля на которые приобретаю акции следующих компаний:

  • Алроса 40 шт
  • Астра 4 шт
  • Банк СПБ 10 шт
  • ЛУКОЙЛ 1 шт
  • Роснефть 10 шт
  • Сбербанк-п 10 шт


( Читать дальше )

Инвестиционно-спекулятивный портфель на 1апр.2025. Короткая заметка.

Традиционно подвожу итоги очередного месяца. Предыдущий пост (месячной давности):

https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1123732.php

Недавно Тимофей публиковал обзор рыночных позиций, где был и мой портфель.

Тем временем счёт продолжает обновлять месячные максимумы, хоть и с минимальным приростом. Ребаланс и крепкие активы — наше всё. Этот месяц, в отличие от предыдущих, порадовал: альфа над рынком была очевидна — счёт вырос на фоне падения индекса. Напомню, что до этого, во время мироралли, портфель отставал от индекса, что немного омрачало радость от роста. Теперь же прирост портфеля с начала года превышает показатели LQDT и индекса Мосбиржи полной доходности — это радует.

Динамика счета:

Инвестиционно-спекулятивный портфель на 1апр.2025. Короткая заметка.
Структура портфеля (91% в акциях):



( Читать дальше )

Торговый дневник MOEX. 2025: итоги 1 квартала

    • 01 апреля 2025, 09:33
    • |
    • Sсhwed
  • Еще

Итоги первого квартала 2025.

Закончился март, пришло время подвести итоги квартала по публикуемому портфелю.

Перед этим последние новости по движениям портфеля.

1. Отчеты.

По МСФО 2024 отчитался Саратовэнерго (#SARE и #SAREP). Все нравится, продолжаю держать компанию.

По МСФО 2024 отчитался Софтлайн (#SOFL). Мега-дорого для показанной доходности, не беру.

По МСФО 2024 отчитался Вуш (#WUSH). Очень дорого для показанных цифр, прохожу мимо.

По МСФО 2024 отчиталась МДМГ (#MDMG). Дороговато для показанных цифр, пока не интересно.

По МСФО 2024 отчиталась ТГК-2 (#TGKB). Убытки, не подходит.

По РСБУ 2024 отчитался ЧЗПСН (#PRFN). Дорого для показанной доходности, мимо.

По МСФО 2024 отчитался ЛЭСК (#LPSB). Результаты сильно отличаются от РСБУ 2024. Компания не интересна.

По РСБУ 2024 отчитался ОВК (#UWGN). В этой компании этот отчет не показателен, но, увидев резерв под обесценение финвложений в сумме 14 млрд. рублей, продал всю позицию. Дождусь МСФО, далее буду принимать решение о том, возвращаться ли в компанию.



( Читать дальше )

❗️❗Коррекция рынка: причины и возможности.

❗️❗Коррекция рынка: причины и возможности.

Первое, что стоит вспомнить – насколько мы выросли с декабря. После такого резкого роста коррекция — это вполне нормальное явление, и оно было вполне ожидаемо, потому что рост подпитывался в том числе геополитическими причинами. Рынок ожидал мирные переговоры и, естественно, что как только они немного застопорились, до рынка дошло, что быстрой сделки не будет, и спекулянты стали фиксировать прибыль после роста своих позиций на 40% и более за короткий период времени.

Это вполне нормальное явление. Для продолжения роста как раз и нужна здоровая коррекция и затем новый позитив: либо со стороны макро-индикаторов и начала закладывания рынком в котировки инструментов будущего снижения ключевой ставки, либо со стороны геополитики с дальнейшими подвижками в заключении мирного договора об окончании СВО.

Коррекции — это в принципе нормальное свойство рынка и ни одного устойчивого роста без коррекций не бывает. Наоборот, долгосрочные инвесторы должны радоваться коррекциям, особенно если они в начале своего пути по наращиванию капитала. Потому что коррекция — это по сути «ура, распродажа!», а не «ужас! всё упало!». Это возможность купить хорошие активы по хорошей цене.



( Читать дальше )

МЫшление или мышлЕние? Как вовремя изменить риск-менеджмент и избежать проблем в управлении капиталом

    • 30 марта 2025, 13:28
    • |
    • 1ifit
  • Еще

✅ Не переносите ваш опыт и знания, благодаря которым вы добились успеха в своей профессии, на инвестиции.

✅ Не переносите ваш опыт в инвестициях на реальный бизнес.

Никогда не думал, что из управления портфелем, где в основном ликвидные активы, я полезу в прямые инвестиции. Но пересмотр риск-профиля с возрастом заставил уменьшить портфель в пользу бизнеса.

Не только возраст был причиной, но и рост портфеля в абсолютном значении заставил пересмотреть распределение активов. Я уже говорил, что готовность к просадке портфеля измеряется не в %, а в абсолютных числах. Вот эти самые “числа” в совокупности с приближением к пенсионному возрасту заставили все менять, чтобы остаться адекватным и сохранить нервы.

Но у меня нет желания управлять бизнесом, мне скучно от операционки. Я могу придумать, организовать, запустить, отойти в сторону и отвечать за IR, GR, кризис-менеджмент и специальные ситуации с ограниченным таймингом. А вот управлять запасами, производить ежедневно одни и те же действия, наращивая масштаб – нет. И тут важно найти партнеров, которые закроют те компетенции, которых нет или к которым совсем не тянет. Мне повезло,  я нашел партнера.

( Читать дальше )

Торговый дневник MOEX. 2025: неделя 13

1. На геополитическом фоне всё без изменений. Как и все, продолжаю надеяться на скорый мир, но деньгами управляю на фактах. Новых фактов за неделю не появилось, раскладка без изменений.

2. Внутреннее макро:

Пошло отрезвление относительно скорого снижения ставки. Рынок распродается на приведении ожиданий к фактам. Случай Русагро (#RAGR) тоже в копилку общего настроения. А ведь впереди еще отчеты с учетом нового налога на прибыль. В апреле начнут отчитываться некоторые компании за 1 квартал 2025 г.

До следующего заседания ЦБ РФ 4 недели.

Много риторики, что ожидать снижения ставки следует не раньше второй половины года. То же самое я уже слышал и в том году. В угадайку не играю, принимаю решения на основании фактов. Пока отбираю компании на основании ставки 21%.

3. Отчеты компаний. Очень много отчетов было. Что-то позднее буду изучать подробнее.

По МСФО 2024 отчитался Эталон (#ETLN). Убытки, долги. Не подходит.

По МСФО 2024 отчитался Акрон (#AKRN). Очень-очень дорого для показанной доходности, не мое.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн