прогноз

Американские индексы выходят на новые высоты на фоне разноречивой динамики в американской экономике и целого набора неутешительных индикаторов в мире. Основное объяснение аналитиков – прогресс в торговых переговорах США-КНР, но достаточно ли его для продолжения роста — вопрос.  

 

            Вчера американцы переписали ист. хаи, ночью по Москве фьючерс S&P добил спайком до 3144, а потом ушел чуть ниже предыдущего максимума 19 ноября (на момент подготовки поста) и пока на дневных таймфремах рисует классический паттерн «Черепаховый суп», приглашая к столу еще недобитых шортистов. Для себя решил рассмотреть аргументы «за» и «против» продолжения роста с точки зрения ФА. От политики и конспирологии, разумеется, тоже не удержаться.

            Итак, американцы прошли важные, «долгие» сопротивления в районе 3000 по S&P. Кривая доходности 3-хмесячных и 5-летних казначейских бумаг не оправдала надежд пессимистов, исправила инверсию и стала плоской. По комплексной модели агентства “Блумберг” определющей вероятности рецессии, шансы на нее снизились и составляют 26% против 27% в октябре. Перед кризисом 2008 и доткомов этот показатель уходил выше 50%, это к тому, кстати, что кризис приходит, когда его «никто не ждет». Главное, о чем в курсе любой, торгующий и не торгующий на рынке – это признаки прогресса в торговых переговорах, на которых американцы, предполагается, могут расти и дальше. 

( Читать дальше )

Фьючерс на нефть BR-12.19
Внутридневные  уровни на сегодня:

Поддержки: 63.45, 63.25, 62.85
Сопротивления: 63.90, 64.15, 64.55
Pivot Point — 63.70

В последний раз мы писали о диснеевских акциях 17 апреля. Компания только что объявила о своем собственном потоковом сервисе, что привело к резкому повышению цены до 130 долларов за акцию. Интересной частью был не сам всплеск, а тот факт, что принцип Волн Эллиотта сумел подготовить нас к нему за год до этого. График ниже, опубликованный в марте 2018 года, объясняет, как.
Еще в марте 2018 года дневной график Disney показал, что коррекция треугольника формируется с середины 2015 года. Треугольники — это паттерны продолжения, что означает, что после того, как треугольник закончился, возобновляется более крупный тренд. Акции Диснея были явно в восходящем тренде до этой модели, поэтому имело смысл ожидать нового рекордного максимума, когда быки вернутся. Паттерн был помечен (a) — (b) — © — (d) — (e), а также позволил нам определить конкретный уровень недействительности. Волна (e) не должна была пробить дно волны © на уровне $ 96,20. Спустя двадцать месяцев обновленный график ниже показывает, что этого и не произошло.

( Читать дальше )

Фьючерс на нефть BR-12.19
Внутридневные  уровни на сегодня:

Поддержки: 63.35, 63, 62.40
Сопротивления: 64.05, 64.40, 65
Pivot Point — 63.70

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе мало изменилась и закрылась на уровне 63.87. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 500, с 26 300 до 25 800.  Индекс РТС подрос и закрылся на уровне 1455.42 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) установил новый исторический максимум (565.69) и закрылся на уровне 565.52. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

( Читать дальше )

Сегодня биткойн на Кракене показал 6925.
Всех кого надо испугали и запутали.
Исходя из:
1. "А если, как я предполагаю, будет поход к отметке ниже 7.154,00$ (расчетно до 6754, в проход ниже 6400 не вижу совсем)"

2. Майский халвинг сдвинет себестоимость обслуживания сети (майнинг) в два раза, с 3200 на 6400...

3. "Биткоин: день смены годовой парадигмы"
Двухгодичная точка бифуркации 17 декабря, думаю ± 3 дня, то есть 14-20 получим минимум и опорное значение средней (думаю в районе 7600-7800).

Считаю, что до февраля 2020 года будем мумукать в коридоре 6650-9013, в мае сделаем замах вниз и пойдем выше годичного тренда 2019, который к маю подрастет до 16077, который «по-класике» станет опорой для поддержек.
Самое время строить частями стратегическую позицию если до этого ее не было.

Кому интересно и лень меня читать, тренды на следующее десятилетие биткойна я строю от 12 января 2019 года от отметки 3661.

С уважением, V.

Ценовые модели основных финансовых рынков повторяются на всех уровнях тренда
Часто бывает полезно проанализировать финансовую историю данного рынка, чтобы получить представление о настоящем и, возможно, будущем.

Видите ли, паттерны графиков повторяются на всех уровнях тренда. Таким образом, если ценовая модель данного рынка развивалась определенным образом в прошлом, она вполне может сделать это снова. Неважно, был ли этот паттерн сформирован пять месяцев назад, пять лет назад, пять десятилетий назад или даже в более далекое время.

С учетом сказанного давайте посмотрим на пару золотых графиов, которые наш теоретик волн Эллиотта показал почти 40 лет назад, и рассмотрим, что сказал теоретик об этих графиках. Вот первый график от 9 сентября 1980 года:

( Читать дальше )

NZDUSD

Линейная шкала цен. На старшем интервале сменил приоритет в пользу продолжения формирования волны [IV] в виде расширяющейся плоскости в составе которой волна (с ) степени «Суперцикл» принимает форму конечной диагонали. Целями для волны IIof(c ) может выступать уровень 62% длинны волны I (0.57960) и нижняя граница восходящего канала.


( Читать дальше )