снижение

Китай
Фондовый рынок Китая пережил самый крупный однодневный обвал с 2008 года.
Индекс Seng в Гонконге закрылся на отметке -13%, что является худшим падением с 1997 года.
Свободное падение мировых биржевых индексов, отправленных указом Трампа о тарифах и ответной реакцией Китая в глубокий нокдаун, никак не останавливается.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 7,34%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 10,79%, гонконгский Hang Seng Index – на невероятные 13,8%, что стало сильнейшим обвалом с 1997 года.
Опрошенные Bloomberg аналитики описывают царящую на китайских биржах атмосферу как «чувство всеобщей паники». Быстрая и жесткая реакция Китая, введшего против США 34% пошлины, окончательно убедила инвесторов в неизбежности торговой войны двух крупнейших экономик мира, и теперь многие пытаются как можно быстрее выйти с рынка.

Китай и США напоминают сейчас боксеров, каждый из которых уверен в том, что оппонент моргнет первым. В Пекине говорят, что не испытывают никакого беспокойства и готовы к любому варианту развития ситуации.

• МТСБанк, рекордный лой и -42% от цены IPO
• AQUA -3,8% подходим к лоям за 2 года (570)
• VKCO -3,5%, лой 2 года
• SELG -3,5% лой 2 года
• НЛМК -1,7% лой почти 2 года
• Этавлон -1,6% лой 1,5 года
• FEES -1% лой 2 года
• Севка -1,4% лой 15 мес
• ВТБ лой 2 года

В статье объясню, почему я продолжаю инвестировать несмотря ни на что и какие акции собираюсь купить 23 августа.

Почему негатив сильнее позитива?

После последней моей статьи на тему "Сколько времени будет восстанавливаться рынок акций РФ- анализируем историю!", я заметил, что большинство комментариев были негативны. Большая часть инвесторов не верит в скорое восстановление нашего рынка.

Их можно понять, тяжело психологически долгое время наблюдать снижение рынка, своего инвестиционного портфеля и сохранять позитивный настрой.
Кстати, на данный момент мой портфель выглядит так:

Психологический фактор влияет на инвесторов сильнее, чем хотелось бы. Дело в том, что по своей природе люди острее воспринимают негативные ситуации, чем позитивные.

Однако, вероятность реализации позитивных сценариев так же велико, но концентрироваться на них сложнее. Например, шанс скорого завершения СВО так же имеет место быть, как и то, что конфликт будет продолжаться еще несколько лет. Но воспринимать негатив проще и привычнее, чем смотреть на ситуацию позитивно, это требует усилий.

Дамы и господа! От имени всех котов поздравляю вас с наступлением 2024 года и приглашаю вас принять участие в очередной встрече трейдеров Смартлаба в Москве, которая состоится в ПТ, 5 января в 15:00 по адресу: Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького, сбор перед колоннадой (с внешней стороны) — как 2 года назад!!! Приглашаются все желающие (кроме полных банкротов!).

Полчаса на сбор опоздавших и в 15:15 выдвигаемся через парк по набережной в сторону Ленинского проспекта. Предварительно ресторан: хинкальная Арго по адресу: Ленинский проспект, 25:

Туда рассчитываем прибыть примерно в 16:30. Формат: «каждый сам платит за то, что он съест и выпьет». По деньгам: обязательный сбор 1000 руб. с человека (простите, но инфляция съела цены в 500 и 700 руб.!) – разумеется, сумма вычитается из вашего финального счёта (ориентируйтесь минимально на 1200 – 1500 руб.). По напиткам: ром будет, если пьёте водку, коньяк, то приносите. Вино тоже. Пиво не берите, есть в меню! Будем стараться сидеть до упора (23:00), поэтому ещё и в 20:00 не поздно подтягиваться.

Никакой политоты.

ISM производственный индекс PMI (Сентябрь)
В сентябре ISM производственный индекс ПМИ показал рост, достигнув отметки 49,0, что выше предсказанных 47,7 и предыдущего показателя в 47,6. Несмотря на то, что рост демонстрирует возможное улучшение условий в производственной сфере, показатель все еще находится ниже порога в 50, что может сигнализировать о сокращении производства.

ISM производственные цены (Сентябрь)
Снижение ISM производственных цен в сентябре до 43,8 с предыдущего уровня 48,4 и прогнозируемых 48,6 может указывать на увеличение предложения или снижение спроса. Это свидетельствует о потенциальных давлениях на производственный сектор, которые следует учитывать при инвестировании.

Вакансии JOLTs (Август)
Показатель вакансий JOLTs в августе показал рост, достигнув 9,610M против прогнозируемых 8,800M и предыдущих 8,920M. Это указывает на активность на рынке труда и возможное увеличение зарплат в некоторых секторах.

ADP изменение числа рабочих мест (Сентябрь)

Итак, в пятницу с 14:15 до 15:15 наш рынок сильно пролили. Внутридневная просадка не столь уж велика, но с хаев рынка мы упали на 3.2% по индексу, причем объемы превысили суммарный объем примерно 4 торговых сессий, а это уже серьёзно.

На что предлагаю обратить внимание:

1.Падение нашего рынка сильно коррелировало с падением SP500, вызванного в свою очередь обвалом акций Apple. Так что внимательно следим за американским рынком.

2.Падение индекса не сопровождалось укреплением рубля, т.е. рынок оказался настолько тонким (или слабым), что поддерживающего фактора валютной переоценки не хватило для удержания индекса. 

3.Пятничная дневная свеча падения перекрыла растущие свечи аж 2 торговых сессий, т.е. произошло сильное медвежье поглощение, да еще на высоких объемах торгов.

Выводы: технический сигнал начала снижения рынка уже получен. Но это не значит, что в начале недели не будет попыток выкупить просадку. Растущий тренд длится с февраля этого года, поэтому его не сломать за одну сессию: для начала нужно развернуться на днях, затем на неделях. И это означает повышенную неопределенность, а значит и волатильность рынка. За возможность отскока наверх говорит также тот факт, что на выходных Сбер и Газпром прибавили +0.5% (речь про Тинькоф). Так что вынести шортистов, поднявшись выше 3150 вполне возможно.

✅ Итоги дня
🔹Утреннее снижение увело индекс к уровню 2630, откуда после обеда произошел отскок. В итоге закрылись мы на 2680, т.е. поднялись аккурат к уровню ближайшего сопротивления. Заметили, кстати, что последние несколько торговых сессий именно в обед меняется направление движения рынка? Ставлю на то, что завтра утром падение возобновится. Вообще, выкупать рынок считаю преждевременным. По таймингу текущая коррекция у меня завершится 23-24 июня, при этом лои мы можем пощупать раньше этой даты. Думаю, что на уровень 2550 вполне можем сходить. Но это всё вангование, конечно 🔮 Могу и ошибиться.
🔹Обращайте внимание на те бумаги, что показывают динамику лучше рынка (но пока без покупок). Я вот всё на МТС заглядываюсь 😍, смотрите как держится. Только дороговато, да и рано пока брать.
🔹Сегодня на проливе удалось докупить QIWI, чему очень рад. Ранее писал про эту идею тут. Но бОльшую часть портфеля держу в кэше.
Подписывайтесь на мой канал !