юань

• Рынки готовятся к жесткой посадке после сообщений ФРС.

• МЭА: Энергетический кризис угрожает разрушить европейское единство.

• США извлекли наибольшую выгоду из энергокризиса: европейские компании переносят производство в США.

• Центральные банки мира стремятся повысить ставки после повышения ставки ФРС.

• Россия вошла в тройку стран-лидеров по операциям с юанем за пределами Китая.

• Wall Street: Усилия по сдерживанию инфляции могут привести к рецессии.

• Азиатские рынки падают третий день подряд из-за опасений глобальной рецессии.

• Рынок еще не запрайсил рецессию: инвесторы вопреки всему надеются, что рецессии не будет или она будет очень умеренной. 

• HSBC: Инвесторам следует избегать инвестиций в акции Европы, т.к. энергетический кризис, перебои в поставках и геополитика продолжают сдерживать экономический рост и вынуждают ЦБ агрессивно ужесточать ДКП.

С пятницей! Всем привет!

Сегодня больше поговорим о торговых вещах, но начнем как обычно с загнивающего Запада. Ведь если не говорить постоянно о загнивающем Западе, то можно словить новую страшную болезнь — «депрессивный синдром Тимофея» и пиши пропало. Поэтому только так, только разоблачать.

США

Здравствуйте, коллеги!

Банк Японии провёл интервенцию. Этого давненько не было и если посмотреть на годовой график йены (слева на право: два последних касания (ПК)) и сейчас доформировывается 3МЛ (истинную трендовую (ИТ) и второе дыхание (ВД) до закрытия года строить рано). Самые «сильные» интервенции возникают в моменты достижения «критических значений» на графике usdjpy:

1. 1985 - Группа пяти промышленно развитых стран, предшественница G7, подписывает Соглашение Плаза, в котором они соглашаются с тем, что доллар переоценен и что они предпримут шаги по его ослаблению.

2. 1987 — В феврале шесть стран «Большой семерки» подписывают Луврское соглашение, целью которого является стабилизация валют и прекращение широкого падения доллара. 
В тот момент это был глобальный лоу.

3. Апрель 1994 — август 1995 — Доллар падает до рекордно низкого уровня по отношению к немецкой марке и послевоенного минимума по отношению к иене. Соединенные Штаты неоднократно проводят интервенции, часто совместно с японскими и европейскими центральными банками, чтобы поддержать доллар.

4. 1997 — 1998 — Азиатский финансовый кризис привел к ослаблению иены почти до 148 за доллар в августе, даже после того, как власти США присоединились к Банку Японии для покупки иены.

5. Январь 1999 — апрель 2000 — Банк Японии продает иену по меньшей мере 18 раз, в том числе один раз через Федеральную резервную систему и один раз через Европейский центральный банк, из-за опасений, что сильная иена затормозит восстановление экономики. Иена продолжает укрепляться. (кризис доткомов)

6. Март 2004 года — Окончание 15-месячной кампании по сдерживанию роста курса иены, в рамках которой Япония тратит в общей сложности 35 триллионов иен, или более 300 миллиардов долларов, на интервенции.

7. 18 марта 2011 г. — Страны G7 совместно проводят интервенцию, чтобы остановить укрепление иены, когда валюта взлетает до рекордно высокого уровня после мощного землетрясения, на спекуляциях о том, что японские фирмы вернут иностранные активы для оплаты реконструкции.

Фьючерс usdcnh Нарисовали импульс, а также сформировали дивергенцию, ожидаю коррекцию
На малых тф ищем паттерны на шорт
Цели 6963/6923/6872
Риск менеджмент: тейк/стоп к первой цели 1к2 минимум, на первой цели фикс 50% позиции

Предыдущий прогноз и события за прошедшую неделю.
В статье «Рубль: Земля — борт — ракета готова», опубликованной на SMART-LAB 12 сентября 2022, мы писали, что ракета по рубль/доллару готова, более того, такое название выбрали неспроста. Как многие наверняка знают — это команда из циклограммы пуска, за которой следует команда-действие пуск. Мы также предупредили читателей, что присутствует вероятность похода к нижней границе восходящего канала — к отметке 59.5р, и что рост цены с большой долей вероятности будет происходить уже после квартальной экспирации в четверг на свежем декабрьском фьюче. Из интересных событий за прошедшую неделю стоит отметить:
1) Самый высокий за все время отток подписчиков на канале (около 3% за неделю) и низкий интерес к статье (2к просмотров при средних 4к). Подобные ситуации происходили на развороте в районе 50р., а также в июне в зоне 55р.
2) Не смотря на тонкий рынок, квартальную экспирацию и заседание ЦБ в пятницу, рубль два дня к ряду безуспешно бил в нижнюю границу восходящего канала 59.5 (мин цена 59.4925)

Всех приветствую! В прошедшие несколько месяцев для россиян долларовые депозиты, по понятным причинам, перестали представлять интерес и фокус инвесторов сместился на китайский юань. В связи с этим, думаю, многим из вас будет интересно ознакомиться с данной статьей.                                                                                                                                                                                                                                                          Все знают, что во многих крупных экономиках наблюдается валютный кризис, в основном из-за сильного доллара США, но мало кто осознает, какое давление приходится на китайских политиков.

🔹Даже в правительстве, которое напрямую контролирует свою валюту — в отличие от большинства развитых стран с рыночной экономикой — китайский юань оказался в головокружительной нисходящей спирали со всеми плохими вариантами на столе.

С учётом голода российских финансовых институтов на валютные финансовые инструменты, высокой рентабельностью Металоинвеста (маржа по EBITDA около 50%) и вкупе с комфортной долговой нагрузкой, размещение можно назвать суперуспешным для компании. А юанизация российских финансовых рынков обречена на продолжение.