EURUSD

EURUSD:



Пара EUR/USD начала неделю на позитивной ноте, поднявшись до уровня 1,1090 во время азиатской сессии в понедельник. Инвесторы сейчас сосредоточены на ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое будет принято позднее на этой неделе. Рынки по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, будет ли ФРС снижать ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) или на 50 б.п.

Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании составляет 48,0%. Вероятность снижения ставки на 50 б.п. выросла до 52,0% по сравнению с 50,0% днем ранее.

Инвесторы будут внимательно следить за пресс-конференцией FOMC, чтобы понять будущее процентных ставок в США. Если председатель ФРС Джером Пауэлл заявит о более агрессивном подходе к смягчению, это может оказать понижательное давление на доллар США, обеспечив потенциальный импульс для пары EUR/USD.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф заявил в пятницу, что центральный банк все еще работает в «крайне неопределенной обстановке» и будет полагаться на данные для принятия будущих решений по монетарной политике.

( Читать дальше )

Неделя открывается со слабых данных Китая и очередного покушения на Трампа.
Розничные продажи и промышленное производство в Китае в августе оказались ниже ожиданий, а уровень безработице вырос.
Тем не менее, влияние данных Китая на аппетит к риску будет скромным, ибо Китай выходной, а внимание инвесторов сосредоточено на заседании ФРС.
Очередное покушение на Трампа было в гольф-клубе, Трамп не пострадал, насколько этот инцидент может повлиять на рейтинг Трампа – вопрос, пока самый очевидный вывод: Харрис теперь не может сказать, что её политика провокаций отлична от Байдена.
Но поддержка Тейлор Свифт кандидатуры Харрис, более вероятно, затмит очередное происшествием с Трампом.

На предстоящей неделе центральным событием будет заседание ФРС в среду.
Наиболее вероятно, что члены ФРС до сих пор не приняли окончательное решение по снижению ставки, для них важно сохранение роста фондового рынка США перед выборами, ибо американцы традиционно хранят сбережения в акциях, а значит решение будет принято исходя из понимания реакции рынка.

( Читать дальше )

$EDZ
Открыл лонг на декабрьском фьюче. Цена отработала коррекцию в рамках 4 волны в восходящих вилах, уложившись в 0.382 по фибо. С=А, цена на хорошем объеме отскочила от нижней границы. Ожидаю похода к верхней границе вил в районе 1.123, возможно с тестом уровня на 0.13. Не является иир

С какого шага стартует ФРС? Чем удивит Банк Японии? Ослабнет ли фунт?  В видео-обзоре «Форекс под прицелом. Топ 5 событий за неделю» рассматриваются наиболее интересные события недели к 20 сентября 2024 производится их оценка с точки зрения фундаментального анализа и даются рекомендации по конкретным валютным парам.  В топ 5 событий недели входят основные события экономики: 1. Заседание ФРС, США 2. Заседание Банка Англии 3. Заседание Банка Японии 4. Розничные продажи, США 5. Рынок труда, Австралия

Дебаты выиграла Харрис, Трамп отказался от проведения вторых дебатов.
Победит в выборах тоже Харрис, но демократы не получат контроль над обеими палатами Конгресса, поэтому предвыборная программа Харрис представляет слабый интерес.
Гораздо интереснее будет вариант при победе республиканцев в обеих палатах Конгресса, но об этом пока можно только мечтать.

ЕЦБ ожидаемо снизил ставку на 0,25%, подтвердил намерение снижать ставку раз в квартал при обновлении прогнозов, снижение ставки в октябре возможно лишь при негативном шоке со стороны экономики.
Понятно, что решение ФРС о снижении ставки 18 сентября на 0,25% или 0,50% окажет влияние на решение ЕЦБ в октябре, скорость падения инфляции на фоне замедления экономики в Еврозоне требует быстрого снижения ставок, но члены ЕЦБ опасаются, что падение курса евро приведет к росту инфляции.
При девальвации доллара вследствие более быстрого снижения ставок ФРС ЕЦБ сможет себе позволить дополнительное снижение ставки в этом году.

Экономические отчеты США не привели к значительному влиянию на рынки по причине мощной коммуникации со стороны бывших членов и советников ФРС.

( Читать дальше )

Рынок не дал себя обмануть. Доллар упал, а шансы на снижение ставки ФРС на 50 б.п в сентябре подскочили с 13% до 45% после выхода данных, свидетельствующих о замедлении инфляции и рынка труда США. Атаку «быков» по EURUSD запустил ЕЦБ, а масла в огонь подлили призывы экс-главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли к Федрезерву агрессивно стартовать и ожидания сокращения темпов роста американского PCE.

Казалось бы, снижение безработицы, ускорение средних зарплат и базовой инфляции свидетельствуют о возращении прежних нарративов – инфляция может начать рисовать новый пик, а экономика все еще сильна. В такой ситуации ФРС обязана быть осторожной. Вероятность снижения ставки по федеральным фондам на 25 б.п в сентябре подскочила до 87% только для того, чтобы упасть к 55%. Увеличение количества заявок на пособие по безработице и динамика цен производителей вернули все на круги своя.

Согласно исследованиям Inflation Insights, августовские цифры по CPI и PPI свидетельствуют, что индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, замедлится до 0,1%.

( Читать дальше )

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Пятницу 13 Сентября 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

( Читать дальше )

Добрый день!

Евродоллар оттолкнулся от уровня 1.1140 и полетел вниз. Сейчас цена активно тестирует уровень поддержки 1.1000, который при формирующейся коррекции может быть активно пробит с продолжением нисходящего движения и перспективой дойти до горизонтали 1.0790:

Природный газ больше месяца продолжает накапливать силы для восходящего движения, попутно тестируя на прочность уровень сопротивления 2.3. В текущий момент котировки продолжают тестинг горизонтали, поэтому очередная попытка может увенчаться ярким успехом. Потенциальная цель роста остаётся такой же – сопротивление в районе горизонтали 3.0:

( Читать дальше )

Руководство ЕЦБ единогласно поддержало снижение ставки по депозитам на 25 б.п.
Лагард

«Члены управляющего совета Европейского центрального банка
единогласно
приняли решение снизить процентную ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, до 3,5%,
Решение было основано на поступающих данных и собственных макроэкономических прогнозах, которые
в целом сбываются.
Произошло замедление темпов роста потребительских цен в еврозоне до 2,2% в августе с 2,6% в июле,
ожидается дальнейшее замедление в сентябре
перед последующим ростом инфляции ближе к концу года из-за эффекта низкой сравнительной базы.
Инфляция в еврозоне все еще остается неудовлетворительной, и
ЕЦБ продолжит придерживаться осторожного подхода к изменению денежно-кредитной политики.
Достижение целевой инфляции в 2% по-прежнему ожидается во втором полугодии 2025 года.
Процентные ставки останутся достаточно ограничительными в течение достаточно длительного времени.
У ЕЦБ нет плана в отношении октябрьского заседания (которое будет выездным и пройдет в столице Словении).»

( Читать дальше )

Общая ситуация

Первые дебаты кандидатов на пост президента США выиграла Харрис, что говорит о том, что она с подавляющим шансом станет президентом США.
Трамп не смог одержать победу на выборах в то время, когда был президентом США, из-за голосования по почте, как бы сейчас не голосовали американцы – считать голоса будут демократы, результат первых дебатов дает демократам великолепное прикрытия от любых подозрений в махинациях с подсчетом голосов.
При Харрис логично ожидать рецессию в США, снижение ставок ФРС почти до нуля, проблемы с геополитической ситуацией в мире и парализованный Конгресс, ибо контроль над обеими палатами Конгресса демократы не получат при разумном исходе событий (если получат, то последствия для экономики США будут ещё более печальными).

Геополитическая ситуация в мире не радует, но демократы делают все возможное для отсрочки эскалации на период после выборов президента США.
Экономика США резко замедляется, сектор промышленности находится в тяжелейшей рецессии, сектор услуг пока ещё растет, а о силе потребительских расходов расскажет отчет по розничным продажам 17 сентября, но в любом итоге эра избыточных сбережений давно закончена.

( Читать дальше )