S&P500

В начале октября мне довелось разместить на Смартлабе заметку: 
«Веселая картинка» для любителей шортить S&P
smart-lab.ru/blog/424938.php

Пройдя по вышеприведенной ссылке, можно подробнее ознакомиться с ее содержанием.

Для тех же, кто не любит перелистывать старые заметки, вкратце напомню, что тогда, в начале октября, мной было сделано осторожное предположение и одновременно предостережение всем любителям шортить американский рынок.
Это предположение сводилось к тому, что недельный график S&P500 вышел из сформированного восходящего клина вверх и, следовательно, движение графика продолжится в направлении случившегося пробоя.

Вот так в начале октября выглядел график американского индекса (та самая «Веселая картинка» с пробитым восходящим клином):



Правда, как и следовало ожидать, в комментариях к своей заметке трехнедельной давности после ее публикации я получил несколько критических отзывов.

( Читать дальше )

С этой недели официально началось мое двухмесячное обучение по продажам опционов. Курс для маленьких депозитов от 5000 до 25000 евро. Поскольку в большинстве случаев будут продаваться опционы по акциям. Для опционов на фьючерсы нужен депозит более 25000 тысяч.
продал пару акций с минусом (-3%) и деньги закинул на счет. Сейчас на счету 14704 евро. в начале следующего года собираюсь еще закинуть около 3000-4000.

По словам преподавателя есле рынок так и дальше будет вверх идти, то можно будет за 2 месяца отбить часть вложенных денег на обучение, все зависит от депозита и от рынка.

Посмотрим сколько я отобью =)

В первых два дня он объяснял как должна выглядеть утренняя подготовкa, какие рынки надо просматривать итд. Занимает времени около 15 — 20 минут, у Герчика это называется вроде «домашние задание».

Зачем это надо делать? Наставник рассказал историю, что в чикаго знал одного Трейдера, который торговал около 20ти лет только один инструмент «пшеницу», но он каждое утро перед тем как залезть в терминал просматривал около 20 — 30 рынков, SP 500, Dow Jones, NASDAQ итд., и все это записывал на бумагу. На вопрос, зачем он это делает, он ответил очень просто: Вот поэтому я и отношусь к тем кто зарабатывает на рынке, потому что я чувствую рынок, и его каждое изменение.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В среду рынок США, впервые с 5 Сентября показал столь значительную негативную динамику. (S&P=-19) at the low. 2544.

Собственно и свеча от 25 Октября очень напоминает дневную свечу от 5 Сентября. (VIX) 
Из всех моих индикаторов только (VIX, XIV, VXX) четко телеграфировали лоу. 
На CBOE Chicago. TOTAL PUT/CALL Ratio =115% как правило точка разворота. 
DOWNSIDE VOLUME NYSE. 90%, достигнут не был. Последний раз эта классическая цифра была 13 сентября 2016г. Сейчас выдают 85-87% и этого часто достаточно для разворота. Так было и в этот раз. 

А вот закрытие Мега гэпа по NDX =6000 так и не дали. Слишком очевидно, я думаю для многих была эта цифра. Разворот произошел в точке 6011. 

Сегодня, вообще цирк, на первый взгляд. 

DowJones +126 (в моменте)

S&P= +8

IBB biotech = — 2%

Nasdaq = -12

DowJones Transports =+128  (1.25%)

Несмотря на внушительный рост сегодня, ТРАНСПОРТ ничего не меняет технически. Выражаясь небиржевым языком… ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО*. такова сегодняшняя характеристика этого индекса. (Попытка перепрыгнуть правое плечо, думаю обречена)  Правое плечо уже сформировано и индекс просто валяет дурака -не более. (по крайней мере если DJT не пойдет выше 10,000. пока все в силе)

( Читать дальше )

После фиксации первой цели (2545-2550) сейчас стоит пробовать восстановить шорт по текущим и чуть выше (2562-2564); 
стоп — при закрытии часа на 2565 и выше.

Американский фондовый рынок растет с 2009 г., однако ни финансовые институты, ни домохозяйства не покупают акции.

Самая высокая активность проявляется со стороны самих корпораций. Они с 2009 г. выкупили акций на сумму в 18% рыночной капитализации американского рынка, в то время, как институциональные инвесторы продали на 7% капитализации, подсчитали в Credit Suisse.


Помимо самих корпораций покупали и иностранные инвесторы – на них пришлось менее 2% капитализации рынка. А вот домохозяйства Америки напротив примерно на эту же сумму и продали.

Получается, что с момента финансового кризиса 2007-2008 гг. на рынках присутствовал один покупатель – компании. Они в свою очередь, загнали себя в долговую яму невиданную доселе.

Покупая акции, компании улучшали свой финансовый показатель “прибыль на акцию”. Чем меньше ценных бумаг в обращении, тем больше достается одному акционеру. Но реальные доходы корпораций США застряли на одном и том же уровне с 2014 г. и никак не могут из него выбраться. Первый квартал 2017 г. подарил надежду на изменение ситуации, однако прибыль второго квартала подкачала, снизившись на 35,8 млрд долларов.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Американский рынок растет вот уже 18 сессий подряд, компании из состава 500х отчитываются с разными показателями, некоторые игроки кусают локти в попытках хоть как то продать опционы.Отчеты традиционно ниже 2го квартала, но аналитики верят, что 4ый квартал будет позитивным и тенденция роста продолжиться в 2018ом.В эти дни внимание будет приковано к выходу отчетов по безработице и в пятницу отчет о показателях квартального ВВП США.Кто то ждет коррекцию а кто то продолжения трампаралли)).Сегодня SPYдер закрылся на передышку и стал на сильной двойной поддержке.Рубль доллар сейчас находится в диапазоне 56.80 и 58.25 зажат и выход выше отметки 58.25 дает все шансы на ослабление в район 60.00 с плюсом.Смотрим и не торопимся с выводами.....

можно включить музыку, не голубь и не ястреб))


( Читать дальше )

График по сипи сегодня 5 минутки.
Редко такое встретишь вниз откат вниз откат.

В сигналах сегодня я опубликовал некоторое кол-во никому не нужной информации и заслуженно получил НОЛЬ ++
(В принципе это нормально, я бы огорчился если бы было 200+. Это бы заставило меня менять всю мою ТС ) 

Вот текст. 11 АМ ЕТ рынок США. 

Цели достигнуты. 2558-59 (легко)

S&P next 2543-42 

Nasdaq 100 цель 5594. (QQQ=145.58-145.73) 
Low NDX=6017 уже близко. 


S&P now 2550 цель 2543 BUY. 

Возможно сегодня не дадут уже. После обеда банкиры Уолл Стрит такие серьезные вопросы не решают.
 С большой вероятностью можно сказать, именно завтра утром эти цели будут отработаны

UPDATE. 1PM ET как и предполагалось- остановились в миллиметре от целей 2544 vs 2543 S&P and NDX= 6011 vs 5994/ похоже на сегодня все. Час дня- время ланча и бумажных дел. Уровни будут отработаны с БОЛЬШОЙ вероятностью завтра утром.


*******************
ОБЩАЯ ЛЕНТА СЛ.

1.45 РМ ЕТ

Далее, решил подкрепить сказанное некоторой статистикой, почему я готовлю наличность для ЛОНГА ЗАВТРА. 


( Читать дальше )