АКЦИИ

Вчера индекс МБ закрыл день красной свечой. Ниже 2700.
Индекс открылся в расчетной зоне 2715, но пройти его не смог и пошел к нижней границе боковика 2695-2700. Где и закрылся.
Сегодня ожидаю опен к 2695. Перелои вчерашнего дня шортим с первой целью 2666.
Отмена спек шорта закрепление над 2700-05.
Среднесрочные цели 2500-2550
Сам уходил в кэше.
Удачи

При всём уважении, но там, конечно, подгонка под историю.
Как этого избежать и быть более объективными? В данном случае — взять ретроспективу поглубже.
Забавно, но пару недель назад я как раз делал такие расчеты.

Возьмем за точку отсчета 1 января 2008 года. А как же без кризиса-то?:) В противном случае всегда можно выбрать какой-нибудь рублёвый актив, который с низкой базы вырос ого-го как. Ну а за короткий срок еще легче найти рублевый актив, который показал хорошую динамику. При этом против рубля я ничего принципиально не имею:)

Поехали:






























Тут, как говорится, кому что более нравится, но за рассматриваемые почти 12 лет русские акции с реинвестированием дивидендов увеличили бы капитал в 2,32 раза, что соответствует 7,5% годовых с просадками -70% в 2008 году, -30% в 2011-2012 годах и -17% в 2017 году. Так себе удовольствие. Хотя в плюс. 

( Читать дальше )

Я продолжаю рубрику «Дивидендные истории в $ на следующей неделе»




( Читать дальше )

Чисто хронология событий. Ничего лишнего.



Консультирую персонального трейдера.
Беседа вчера, в воскресение.



( Читать дальше )

Посмотрите на ключевое расхождение, которое произошло за несколько месяцев до исторической вершины фондового рынка 2007 года
Мы все знаем, что акции рискованны.

Таким образом, если аппетит инвесторов к риску начинает ослабевать, само собой разумеется, что это не является позитивным фактором для акций.

Есть ли способ определить толерантность инвесторов к риску, чтобы получить ранний предупреждающий знак, прежде чем акции начнут снижаться?

Аналитики EWI верят в это и указывают на рынок мусорных облигаций.

Видите ли, мусорные облигации тоже рискованны. Как недавно напомнили наши аналитики подписчикам, они выпускаются компаниями с самым слабым балансом. Требования инвесторов к активам в случае банкротства обычно находятся рядом с нижней ступенью, всего на одну ступень выше, чем у акционеров.

Имея это в виду, только что опубликованная октябрьская перспектива мирового рынка гласит:

( Читать дальше )

Вначале я хочу поблагодарить наших коллег Это фиаско, братан!, Пётр Новак , АММ, и Konstantin за то, что они обратили моё внимание на разночтение при учёте эмитированных акций Яндекса.
Начало дискуссии о количестве акций смотреть тут
smart-lab.ru/blog/567263.php#comment10210172


( Читать дальше )

У нас вышел традиционный еженедельный обзор финансовых рынков, ознакомиться с ним можно тут
Сейчас мы расскажем вам об актуальных торговых рекомендациях этой недели.

Покупка ММК

Российский металлургический сектор сейчас находится не в самом лучшем состоянии – из-за ослабления спроса на мировом рынке и стагнации цен на готовую продукцию наблюдается ухудшение финансовых показателей, особенно в сравнении с рекордным во многих отношениях прошлым годом. Действительно, мы ухудшили прогноз по итоговой чистой прибыли и свободному денежному потоку на 2019 год, а значит, и дивиденды будут меньше, чем за 2018 год, однако акции реагируют на ухудшение показателей сильнее, чем следовало бы, поэтому потенциал для спекулятивного роста в масштабе ближайших недель имеется. В пользу этого говорит как локальный рост интереса инвесторов к акциям «металлургов», так и позитивные новости относительно торговых переговоров. С другой стороны, нужно признать, что конкуренция на мировом рынке остается довольно высокой, поэтому фактором роста может стать увеличение продаж на внутреннем рынке. Сама компания также акцентирует свое внимание на этом, отмечая оживление спроса на продукцию в РФ во 2 и 3 кв. 2019. Мы предполагаем, что реализация национальных проектов в перспективе также приведет к большей востребованности металлов группы. Помимо этого, ММК придерживается ориентации на инвесторов и планирует держать планку по выплате дивидендов, в частности, за 2 кв. 2019 выплата составила 200% от свободного денежного потока за период. Считаем, что среднесрочные перспективы ММК сейчас неочевидны, в ближайшие дни будут представлены операционные и финансовые результаты 3 кв., что даст больше информации о текущем положении дел, при этом спекулятивно бумаги интересны и могут продолжить рост от текущих уровней.

( Читать дальше )

11 октября 2019

Дневные свечки

 

В движении вниз, которое началось 20.09.2019, свечка с наибольшим объемом 02.10.2019, оказалась после нескольких волн вниз, что сигнализировало о том, что тренд вниз «на перепутье» и лучше покинуть позицию и посмотреть на дальнейшие движения из-за кэша.

11.10.2019 Свечка закрылась выше границы волны вниз на уровне 202,37.

Значительного объема на текущей свечке нет.

Свечка от 02.10.2019 из-за прошедшего после нее боковика потеряла статус, в качестве ориентира на разворот. Явное закрытие дня 11.10.2019 выше данной свечки не дает сигнала на рост.

На графике в данный момент я вижу:

( Читать дальше )

•    Главным итогом торговых переговоров стоит считать то, что Вашингтон не будет повышать пошлины на ряд китайских товаров с 15 октября, как сообщалось ранее. Также практически готово соглашение по регулированию – это первая часть сделки из 3, которая должна быть подписана в середине месяца.

•    На наш взгляд, отыгрывая итоги переговоров, инвесторы увеличат покупку рисковых активов, поэтому ключевые фондовые индексы должны продолжить рост в начале недели. Дальнейшая динамика будет зависеть от первых отчетов американских компаний за 3 кв. 2019, которые начнут активно публиковаться в ближайшие дни.

( Читать дальше )