Привет всем! 👋 Индекс Мосбиржи 20 декабря закрылся на уровне 2638,42 пункта и показал за неделю +6,36% 📈 Индекс Гособлигаций закрылся на 102,5 пунктов и показал +3,96% 📈 ЦБ всех удивил в эту пятницу, оставив ставку на текущем уровне 21%, тем самым создав условия для новогоднего ралли 🎅
По ранее проведенному опросу РБК, только 2 из 30 экспертов предсказывали сохранение ключевой ставки на уровне 21%. И я в очередной раз убеждаюсь, что когда среди участников рынка царит всеобщий какой-либо консенсус, происходит все наоборот. Ну не бывает на фондовом рынке все очевидно, иначе мы бы все были уже давно сказочно богаты.
А ведь сигналов на неизменность ставки было предостаточно. Во первых бизнес пытался донести что ему тяжело при такой ДКП, во вторых в СМИ многократно звучали слова критики в сторону главы ЦБ Эльвиры Набиулиной от депутата Сергея Миронова, с угрозами ее отстранения от должности. В третьих на прямой линии от Владимира Путина звучали слова о других методах борьбы с инфляцией, и что Набиулина еще не определилась с решением о ставке (возможно к ней приходили, и она ушла думать). И в четвертых впереди еще и Новый год, всем хочется какого-то позитива хоть немного 💫
По сбытовым компаниям установлены сбытовые надбавки на 2025 год — это важнейшее событие для компании, потому что надбавки влияют на получение необходимой валовой выручки (НВВ), и когда надбавки либо не растут либо снижаются г/г — то НВВ не увеличивается и не покрывает растущую себестоимость сбытовой компании и как следствие — операционная прибыль уменьшается!
Но начнем мы пожалуй с полезного отпуска за 11 месяцев 2024г.:
В пятницу ЦБ неожиданно удивил весь рынок акций, приняв решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, что привело к мощнейшему и резкому росту акций, который в моменте достигал почти 10%! Индекс ММВБ в итоге завершил день подъемом на 9,19%. Столь значительный дневной рост является крайне редким событием и в этот раз был вызван полным несоответствием решения ЦБ с рыночными ожиданиями. Из-за этого акции отреагировали уж чересчур позитивно. Давайте обсудим решение ЦБ и дальнейшие перспективы рынка.
Большинство акций за пятницу выросли весьма значительно и легко пробили сильные уровни сопротивления. Особо отличились акции таких компаний, как МТС (+13,99%), НЛМК (+13,46%), Сбербанк (+12,49%), Северсталь (+11,44%), Магнит (+11,46%), Роснефть (+10,56%), ВТБ (+10,51%), ГМК Норникель (+9,8%) и другие. Рост, на мой взгляд, получился чрезмерный и неадекватный. По сути, он был вызван паническим закрытием коротких позиций (шорт-сквиз), которые были открыты в последние недели в ожидании сильного повышения ставки ЦБ, и столь же паническими покупками.
Самый большой рост бывает на закрытии шортов.
Как говорится,
«никогда такого не было, и вот опять».
20 декабря совпали сразу 3 фактора:
- заседание ЦБ РФ,
- квартальная экспирация,
- конец торговой недели
ВАЖНО РАЗУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ !
Сначала в своём VIP чате
t.me/OlegTrading_Bot
потом на смарт лаб
smart-lab.ru/blog/1096415.php
19 декабря писал о высокой вероятности шортового выноса 20 декабря и пояснял почему.
В начале недели самые слабые акции показали локальные минимумы с 01 01 2023г.
ВТБ
Россети
Русгидро
Газпром
Новатэк
Русснефть
Астра
Софтлайн
Ростелеком (об., пр.)
МТС
Инарктика
Система
Обратите внимание,
20 декабря больше всех
росли
не самые сильные (Сургут пр., Лукойл, Татнефть,... ), а акции, которые
- сильнее всего падали (самые слабые, например, МТС),
- сильнее всего шортили (Сбер, конечно, сильный, но его сильнее всего шортили).
Поэтому очень важно дальнейшее движение.
Сможет ли рынок успокоиться и продолжить рост или будет унылый боковик
Cигнал на разворот?
Акции FixPrice вчера закрылись на уровне 160,3 руб., показав рост на 4,57%. На графике видны признаки возможного разворота, но подтверждения пока нет.
Что видим на графике?
1️⃣ Пробой канала: Актив вернулся в канал, что говорит о возможном развороте тренда.
2️⃣ Поддержка на уровне 150 руб. удержала цену, откуда началось восстановление.
3️⃣ RSI поднялся выше 50, что указывает на рост силы покупателей.
Ключевые уровни:
• Сопротивление: ближайший уровень находится на 165,2 руб. Если он будет пробит, следующая цель — 186 руб.
• Поддержка: важная зона в районе 150 руб. остается ключевым уровнем для сохранения восходящего импульса.
Прогноз:
• При пробое 165,2 руб. возможен рост к 186 руб. с потенциалом укрепления к EMA 200 на уровне 225 руб.
• В случае отката покупатели могут вернуться на уровень 150 руб., откуда возможен новый импульс вверх.
Рекомендации:
📍 Краткосрочная цель: 165,2 и 186 руб.
📉 Уровень 150 руб. — зона для поиска новых точек входа.