АКЦИИ

💻 В отличие от большинства отраслей, IT-компании традиционно публикуют прогнозы на следующий год, что даёт отличную возможность оценить потенциал развития их бизнеса. И сегодня я предлагаю поговорить про Софтлайн, который накануне представил свой прогноз на 2025 год, а потому заглянем в опубликованный пресс-релиз и проанализируем его вместе с вами.

Лаконично, тезисно и понятно — всё, как вы любите:

✔️ Менеджмент Софтлайн подтвердил прогноз на 2024 год, согласно которому ожидается рост оборота минимум до 110 млрд руб. На фоне того, что некоторые игроки IT-индустрии осенью скорректировали свои ожидания на этот год в сторону уменьшения (в частности, Positive Technologies, которая снизила свои первоначальные ожидания по росту выручки почти вдвое), неизменность прежнего прогноза со стороны Софтлайн внушает оптимизм.

✔️ Также компания подтвердила приверженность дивидендной политике и готова направить на выплату дивидендов по итогам 2024 года не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, с минимальной дивидендной планкой в 1 млрд руб.

( Читать дальше )

Как можно озолотиться на инвестициях? Один из способов — акции золотодобытчиков, и бесспорным лидером тут является Полюс. Есть ещё ЮГК, Селигдар и другие акции, золотые облигации, фонды на золото и даже физическое золото. Ну а сегодня смотрим, что по дивидендам у самой крупной золотодобывающей компании России.

Уже смотрели: Мосбиржа, Novabev, Норникель, Магнит, Новатэк, Северсталь, Лукойл, Газпром нефть, НЛМК, Роснефть, Газпром, Сбер, Интер РАО и Татнефть. 

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Полюс — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота.

Основным владельцем Полюса на 2022 год был сын Сулеймана Керимова Саид (76,34 % акций). В мае 2022 Саид Керимов передал 100% долю Wandle Holdings Limited (которой на тот момент принадлежало 46,35 % акций Полюса) Фонду поддержки исламских организаций. Ахмет Паланкоев владеет ещё 29,99%. Остальные у топ-менеджмента и в свободном обращении.

( Читать дальше )

💰На днях был день зарплаты, соответственно пополнил счета и приобрел активы. До конца месяца планирую еще закупиться, так как должны прийти дивиденды от ряда компаний и выплата номинала по одному из выпусков облигаций. 

📌Итак, покупаю на 50 тыс руб (40 тыс — ежемесячные пополнения с зарплаты, 10 тыс — выплаченные дивиденды, купоны и проданные займы в Джетленд). 

1) Акции

🔹10 акций Сбербанка (рекордная прибыль; перспективы роста; дивиденды следующего года планируются на уровне 15%).

🔹20 акций Совкомфлота (крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок; один из бенефициаров ослабления курса рубля, поскольку выручка компании номинирована в долларах; выплачивает дивиденды). 

🔹5 акций Татнефти (нефтяной дивидендный аристократ; три выплаты в год; на январь 2025 года рекомендованы очередные промежуточные дивиденды). 

🔹7 акций Роснефти, 5 акций Газпром нефти (нефтяные дивидендные аристократы; несколько выплат в год; на январь 2025 года Роснефть рекомендовала очередные промежуточные дивиденды).

( Читать дальше )

Большинство аналитиков ожидают восстановления индекса Мосбиржи в 2025 году: по мнению 9 из 13 экспертов, рост составит 12–25% (до 3000–3350 пунктов), а двое прогнозируют увеличение на 30–31% (до 3500–3521 пунктов). Ключевыми факторами станут снижение ставок, стабилизация инфляции и рост интереса к акциям, которые из-за высокой доходности выглядят недооцененными.

Индекс завершает 2024 год со снижением на 13% на фоне длительного ужесточения денежно-кредитной политики. Однако решение ЦБ сохранить ставку на уровне 21% вместо повышения до 23% привело к всплеску активности на рынке: 20 декабря индекс вырос на 9,2%, а объем торгов достиг 324 млрд рублей.

Перспективы роста в 2025 году будут зависеть от скорого начала цикла снижения ставки. По оценкам аналитиков, ставка может быть снижена уже летом, что поддержит восстановление рынка. Также драйверами роста станут высокая прибыль компаний и привлекательная дивидендная доходность (до 12%).

Риски для рынка включают возможное усиление санкций, политическую нестабильность и замедление роста ВВП. В случае негативного сценария индекс может остаться ниже 3000 пунктов.

( Читать дальше )

 👉 Мировые новости

— Инфляция в РФ на конец 2024 г. составит около 9,6-9,8%, годовая достигнет пика в апреле 2025 г., после этого начнёт снижаться — глава департамента ЦБ.

— ЦБ не видит существенных рисков снижения ВВП РФ в 2025 г., прогноз роста в +0,5-1,5% актуален — глава департамента ДКП Андрей Ганган — ИФ.

— ЦБ РФ отмечает точечные индикаторы некоторого охлаждения потребительской активности.

— ЦБ видит риск более стремительного замедления кредитов, чем нужно для возвращения инфляции к цели.

— ЦБ указал, что снижение ключевой ставки в текущей ситуации опасно из-за превышения спроса над предложением и дефицита рабочих сил и ресурсов – Прайм.

— Право крупнейших экспортеров не репатриировать валютную выручку, если она нужна для исполнения их внешних обязательств, не приведет к существенному изменению объемов продаж валюты — ЦБ РФ.

— Кабмин с 25 по 28 декабря предоставит ликвидность банкам на 396₽ млрд — ЦБ.

( Читать дальше )

Акции ВИ.РУ (Всеинструменты) после IPO обрушились в 2,5 раза. А последние финансовые отчеты также не впечатлили инвесторов. 

Действительно ли все плохо или про одного из крупнейших представителей сегмента DIY можно пока не вспоминать? 

( Читать дальше )

Насколько я понимаю, это Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть. Кто ещё?

Далее перевод статьи (не всей).

После окончания выборов Байден наносит прощальный удар по военным запасам Путина.

Администрация рассматривает новые крупные финансовые санкции в отношении энергетики, отчасти для того, чтобы дать новой команде Трампа рычаги влияния на переговорах по Украине. Но Байден, возможно, не захочет повышать цены на топливо, даже в свои последние дни на посту.

Сейчас Байден обдумывает новые крупные санкции в отношении российского энергетического сектора, что может стать последним выпадом против президента России Владимира Путина.
Четыре источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что президент Джо Байден рассматривает возможность введения новых крупных санкций против российского энергетического сектора в последние недели своего пребывания у власти, поскольку администрация рассматривает возможность нанесения завершающего удара в своей финансовой войне против Владимира Путина.

Этот шаг также даст новой команде избранного президента Дональда Трампа больше рычагов влияния на ее переговоры с Путиным о прекращении войны России с Украиной, заявили источники, говорившие на условиях анонимности, чтобы описать обсуждения, которые не являются публичными.

( Читать дальше )

👀 Интересно, в фонде LQDT два дня подряд растет стоимость чистых активов. 

То есть инвесторы не только НЕ вывели деньги из фондов денежного рынка, они увеличили вложения в эти фонды в дни максимального роста рынка. Неужели с облегчением продали акции на отскоке и переложились в денежный рынок?) 


Я делаю наоборот. Вчера мне пришли дивиденды Лукойла — завел их в акции №1 из моей таблицы потенциалов, и жду дивидендов Хедхантера, 3,5% от портфеля – большая сумма. С ними планирую сделать то же, что и с дивидендами Лукойла, сразу в рынок.

( Читать дальше )

1️⃣ Текущая ситуация: Цена сейчас находится в районе 1166,4 руб… Видно, что актив вплотную подошел к сопротивлению 1216,6 руб., которое ранее несколько раз останавливало рост. Также в зоне EMA 200 (1374 руб.) наблюдается дополнительное сильное сопротивление.

2️⃣ Ключевые уровни:
• Поддержки:
🔸 1159,4 руб. (локальная поддержка).
🔸 1084,8 руб. (важная зона для сохранения роста).
• Сопротивления:
🔹 1216,6 руб. (текущий барьер).
🔹 1329–1374 руб. (зона EMA 200).

3️⃣ Индикаторы:
• RSI (57,31): Нейтральная зона, но с намеком на возможность продолжения роста, если актив пробьет текущие сопротивления.
• Объемы: Наблюдается повышенный интерес покупателей, что может стать катализатором для дальнейшего движения вверх.

4️⃣ Перспективы:
• В случае отскока от текущего уровня 1159 руб. вероятно продолжение роста к 1216,6 руб..
• Если удастся закрепиться выше, следующая цель — диапазон 1329–1374 руб..
• При этом, если уровень 1159 руб. не удержится, возможно снижение к 1084 руб., где актив снова может найти поддержку.

( Читать дальше )