АНАЛИТИКА

Вне зависимости какие цели вы ставите перед собой в торговле — краткосрочные или инвестиционные, важнейшим и самым первым элементом является аналитика. 

 Аналитика — это разметка актива с целью оценки текущего состояния бумаги и определения наиболее вероятного направления последующего движения. 

 Аналитика ставит перед собой вероятностный подход, т.е. ее задачей не является точное прогнозирование и планирование сделки.

На этапе аналитики многие инвесторы ошибаются, когда видят в канале посты «гуру». И проблема не в гуру, а именно в восприятии этой информации. 

 На основе аналитики, т.е. наиболее вероятного сценария движения включается второй этап — поиск сделки. 

 Таким образом, задача последующей работы — торговли и сопровождения в том, чтобы не работать против текущего тренда и направления. Но конкретные цифры и цели определять необходимо на этапе сделки, а не аналитики, которая определяет вектор движения.

 Если вы правильно будете воспринимать аналитику в интернете, у вас не будет удивлений, кода вы увидите корректировку или полную смену ожиданий…

 📢Сегодня главная новость на мировых рынках – отскок в китайских акциях в моменте превышающий 3% после новостей о планах правительства КНР поддержать рынок скупкой акций. 

 📉Китайские власти моргнули после того, как акции устремились пробивать минимум обвала 2022 года, что не далеко от значений Мирового финансового кризиса 2008. Тут целый скоп факторов, давящих на китайские акции. В основном аналитики указывают на экономические проблемы замедления роста, но тут я бы поспорил. Чтобы там не говорили на Уолл-стрит, Китай – один из лидеров и локомотивов мирового экономического роста. На мой взгляд имеет место продолжающийся вывод западных денег из китайских бумаг и сопутствующие спекулятивные шорт-позиции хедж-фондов на ожиданиях дальнейшего ухудшения взаимоотношений Вашингтона и Пекина. Неспроста мощное падение в понедельник произошло аккурат после серии политических побед Дональда Трампа, которого рынок помнит, как борца с китайским бизнесом.

Индекс акций в Гонконге Hang Seng.

Фандинг

Самый главный вопрос (подводный камень) про вечные фьючерсы, который беспокоит многих инвесторов — фандинг. Поэтому поговорим подробнее об этом понятии и посмотрим статистику за последний год, т.к. теория теорией, а на практике часто бывает по-другому.

Фандинг (англ. funding – финансирование) – механизм балансировки цен на бессрочные фьючерсы. Балансировка нужна, чтобы цена бессрочных контрактов не расходилась с ценами базовых активов на спотовом рынке.

Механизм работы

В случае отклонения цены фьючерса от цены базового актива накопленная разница выплачивается одному из участников сделки (лонгисту или шортисту). Если фандинг положительный, он списывается у покупателей контракта и начисляется продавцам. Если фандинг отрицательный, он списывается у продавцов контракта и начисляется покупателям.

Положительная ставка финансирования (фандинг выше 0) означает, что цена на фьючерс выше спотовой (перевес вверх). Биржа начинает собирать с лонгистов процент и отчислять его шортистам.

Вечный фьючерс на валюту

В условиях санкционного давления, блокировок активов и возможных ограничений на НКЦ традиционные способы инвестирования в валюту, в основном покупка безналичной валюты, несут повышенные риски. Кроме этого, спектр валютных инструментов заметно снизился в виду последних санкций на СПб Биржу, что заметно ограничивает возможности получения дохода в валюте. Поэтому актуальным становится следующий вопрос: как защититься от девальвации с минимально возможными инфраструктурными рисками? На наш взгляд, после долгих исследованний возможных подводных камней, наилучший и наиболее безопасный способ инвестирования в валюту сегодня — покупка вечного фьючерса.

Что это такое?

Для начала необходимо вкратце сказать несколько слов про фьючерсы в целом. Итак фьючерсы — инструменты срочного рынка, торговля которыми возможна только после прохождения тестирования Банка России, производные инструменты, в основе которых лежит базовый актив (индекс, валюта, сырье и др.). Фьючерсы могут нести повышенные риски, т.к. дают возможность маржинальной торговли.

#EURRUB
Таймфрейм: 4H

По 21-ым числам уже 7 лет пишу про евро/рубль, но вчера чуть выпал из графика – видео-исследование по биткоину записывал. Просто подтверждаю сейчас, что всё по плану и идём на 85 или ниже к электоральной процедуре: t.me/waves89/6426.

А там, чем чёрт не шутит, может и на 45 в 2025 году. Если нефть с газом пойдут на свои верхи, а санкционное давление сойдёт на нет… Но загадывать не хочу, пока просто 85 жду. Далее по обстоятельствам. Во вчерашнем видео подробнее рассказал про эти самые обстоятельства.

Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочной экономической перспективы России и национальной валюты от Игоря Терещенков. Прогноз российской экономики на ближайшие 15-20 лет и на год текущий, возможные сценарии развития страны и перспективы российского рубля на 2024 год. Стратегии, которые помогут принимать профитные финансовые решения в условиях перемен и неизвестности, поверх сценариев. Практические способы, как справиться с экономическими вызовами и максимально использовать возможности, которые предстоят Российской Федерации.

• Предстоящие 15-20 лет будут судбоносными для развития российской экономики и российского рубля – как к этому подготовиться?
• Вероятность усиления рубля на валютном рынке – разбираемся с предпосылками похода на 45 за доллар и на 150 за него же
• Способы оценки будущего рынка, основанные на научно обоснованной методологии, а не просто гадания на кофейной гуще – никакого новостного и технического анализов!
• Как заработать в текущей экономической ситуации, используя доступные россиянам инструменты с рынка ценных бумаг?

Управляющие «Альфа-капитала» и другие эксперты высказали позитивные прогнозы для рынка акций США в 2024 году, прогнозируя рост индексов S&P 500 и Russell 2000. В то время как «Альфа-капитал» предвидит 13% рост S&P 500, другие участники, такие как «Велес капитал», «БКС мир инвестиций» и Freedom Finance Global, также выражают оптимизм относительно американского рынка. 

В противоположность этому, взгляды на рынок Китая более нейтральны, с обсуждением избыточного пессимизма и потенциала роста в ценах акций. Аналитики отмечают структурные проблемы в китайской экономике, такие как замедление деловой активности и дефляционные процессы. При этом, несмотря на возможный коррекционный рост китайских акций, для полноценного долгосрочного тренда требуется больше стабильности.

Прогнозы для глобальных рынков разнообразны, с неоднозначной динамикой в начале 2024 года. В то время как американские акции продемонстрировали положительную динамику, китайские акции снизились, а европейские рынки также находятся в минусе.