Астра

💻 АСТРА. ВОТ КАК ДОЛЖНЫ РАСТИ IT-КОМПАНИИ!

За 9 месяцев компания выдала мощный результат. Отгрузки увеличились почти В ДВА РАЗА — до 10,1 млрд руб. Смотрим на отчет и расскажем, в чем секрет успеха «конкурента» Microsoft.

📈 Благодаря масштабированию бизнеса и развитию продуктово-сервисной экосистемы ВЫРУЧКА АСТРЫ ВЫРОСЛА НА 83,7% — 8,6 МЛРД РУБ.

Большинство IT-компаний зарабатывают основную прибыль в IV квартале. По отчету видим, что часть отгрузок переехала в III квартал из-за востребованности продукта. В IV квартале ждем еще около 50% отгрузок.

Рентабельность операционной прибыли за 9 месяцев снизилась с 26,3% в 2023 году до 18,6% в 2024 году. Связываем этот результат с инвестициями в персонал и ростом маркетинговых расходов.

🔼 Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года выросла на 50,6% — до 2 млрд руб. Могло быть и больше, но вмешался рост финансовых расходов. Они увеличились в 2 раза и составили 1 млрд руб.

‼️ ВЫСОКАЯ СТАВКА НЕ ПОМЕХА, КОГДА НЕТ ДОЛГОВ!

( Читать дальше )

Разработчик ПО отчитался по МСФО за девять месяцев. Вместе с аналитиками Market Power разбираем результаты компании

Результаты:
— отгрузки: ₽10 млрд (+98%)
— выручка: ₽8,6 млрд (+84%)
— скорректированная EBITDA: ₽2,4 млрд (+97%)
— скорректированная чистая прибыль: ₽2,4 млрд (+68%)
— чистый долг/EBITDA: 0,34х

Отчет отличный.

Основным драйвером роста выручки стали продукты экосистемы (без ОС Astra Linux), доходы от которых увеличились более чем в четыре раза, а также доходы от сопровождения, выросшие более чем в два раза.

Бизнес Астры активно развивается и предлагает продукты, дополняющие её ОС Astra Linux, которая занимает большую долю в выручке.

В IV квартале ожидается еще больший рост из-за основных отгрузок компании. Однако существуют риски снижения продаж в случае изменения геополитической ситуации и снятия санкций на зарубежное ПО. Мы полагаем, что в базовом сценарии этого не произойдет, и риски остаются низкими.

Мы нейтрально оцениваем перспективы инвестирования в акции Астры. Несмотря на сильный рост показателей, компания все еще выглядит дорого по мультипликаторам: прогнозная EV/EBITDA на 2024 год составляет 21x, P/NIC на 2024 год — 21x.

( Читать дальше )

Друзья, продолжаем разбирать свежие отчеты и на очереди HeadHunter — крупнейшая в России компания по направлению онлайн-рекрутмента. Традиционно переходим к ключевым финансовым показателям за III квартал 2024 года:

— Выручка: 10,7 млрд руб (+28,4% г/г)
— Скор. EBITDA: 6,9 млрд руб (+32,8% г/г)
— Чистая прибыль: 9,7 млрд руб (+134,1% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Охотник за головами ожидаемо порадовал сильным отчетом. Выручка продемонстрировала рост на 28,4% — до 10,7 млрд руб. на фоне сохраняющегося высокого спроса на персонал. Здесь же стоит отметить, что относительно высокой базы прошлого года темпы роста по выручке заметно замедляются. С рентабельностью по скор. EBITDA также всё отлично, темпы роста +64,6% г/г, в то время как сам показатель скор. EBITDA вырос на 32,8% г/г — до 6,9 млрд руб. Что касается чистой прибыли, то она выросла на рекордные 134,1% г/г — до 9,7 млрд руб. из-за курсовых разниц.

📉 Расходы на персонал в III квартале снизились до 1,9 млрд руб, против 2,9 млрд руб во II квартале, что также позитивно.

( Читать дальше )

Астра Дневной график. 

 

Поддержка — зона 480-500р. 

Цена находится под нисходящей трендовой линией. 

 

Выручка Группы Астра за 9 месяцев выросла почти в 2 раза до 8,6 млрд рублей

Чистая прибыль выросла на 51% до 2 млрд рублей (1,3 млрд рублей за 9 месяцев) прошлого года, а скорректированная чистая прибыль – на 68% до 2,4 млрд рублей (1,4 млрд рублей годом ранее).

 

Отчет отличный, но сможет ли компания и дальше демонстрировать такие же сильные фин. результаты? Еще смотрим на реакцию акций, позитивные новости встречают продажами. 

На данный момент не планирую покупать акции компании, или уходим под зону поддержки, или пробиваем нисходящую трендовую линию и закрепляемся над ней. 

🚀 Выручка группы Астра за 9 месяцев увеличилась почти вдвое, составив ₽8,6 млрд (+84% г/г)! 📈

🟣 Скорр. EBITDA выросла на 97% и достигла ₽2,4 млрд.
🟣 Чистая прибыль составила ₽2,4 млрд (+68% г/г).
🟣 Инвестиции в R&D выросли свыше 2,5 раз до ₽2 млрд. 🧪💰

С низкой долговой нагрузкой (чистый долг / EBITDA = 0,34) у компании есть возможности для дальнейших разработок! 🏗️

‼️ Астра – отличный выбор для долгосрочных инвесторов. Импортозамещение западного ПО продолжает набирать темпы! 📊

🚀 Выручка увеличилась на 84% год к году до 8,6 млрд рублей благодаря росту продаж продуктов экосистемы (все, кроме операционной системы Astra Linux). Доходы от них выросли более чем четыре раза год к году, а от сопровождения продуктов – более чем в два раза. 

Подробнее о самых важных цифрах:

🔥 Отгрузки выросли на 98% год к году и превысили 10 млрд рублей благодаря активному масштабированию бизнеса, а также развитию продуктово-сервисного подхода.

🔥 Доля продуктов экосистемы в выручке достигла 27%, увеличившись практически в два с половиной раза относительно аналогичного периода прошлого года.

🔥 Скорректированная EBITDA выросла на 97% год к году и составила 2,4 млрд рублей.

🔥 Скорректированная чистая прибыль выросла на 68% год к году до 2,4 млрд рублей.

…и о том, что мы успели сделать за III квартал:

⭐ Выпустили обновленную версию флагманского продукта — операционную систему Astra Linux 1.8, а также ряд новых продуктов: единый центр мониторинга IT-инфраструктуры Astra Monitoring, облачную платформу Astra Cloud и новый программно-аппаратный комплекс виртуализации Helius.Astra.

( Читать дальше )

👉 Отгрузки выросли на 98% год к году и достигли 10,1 млрд рублей благодаря активному масштабированию бизнеса и развитию продуктово-сервисного подхода.

👉 Выручка увеличилась на 84% год к году до 8,6 млрд рублей благодаря росту продаж продуктов экосистемы (без ОС Astra Linux) более чем в четыре раза и роста доходов от сопровождения продуктов более чем в два раза.

👉 Доля продуктов экосистемы в выручке достигла 27%, увеличившись практически в два с половиной раза относительно аналогичного периода прошлого года.

👉 Скорректированная EBITDA увеличилась на 97% год к году и составила 2,4 млрд рублей.

👉 Скорректированная чистая прибыль достигла 2,4 млрд рублей, увеличившись на 68% год к году.

👉 Инвестиции в разработку новых продуктов и развитие существующих решений составили 2 млрд рублей, увеличившись более чем в два с половиной раза относительно 9 месяцев 2023 года.

👉 Показатель чистый долг / LTM cкорр. EBITDA на 30 сентября 2024 года составил 0,34х, что свидетельствует о низкой долговой нагрузке и позволяет группе активно инвестировать в собственную разработку.

( Читать дальше )

⭐️Вместе с @T-Investments запускаем на российском инвестиционном чемпионате (РИЧ) турнир РИЧ х Группа Астра. Он пройдет с 18 по 29 ноября. Победители получат денежные призы.

Побороться за призы сможет любой участник турнира, который покажет высокую доходность по бумаге $ASTR или по всем бумагам в портфеле. Объемы не учитываются, торговать можно в лонг и в шорт.

🔹За наивысшие уровни доходности по нашим бумагам денежные призы получат 20 участников. Общий призовой фонд — 362 000 рублей.

🔹За наивысшие уровни доходности по всем бумагам в портфеле денежные призы получат 160 человек. Общий призовой фонд — 7 млн рублей.

РИЧ — крупнейшее соревнование для инвесторов в России и Восточной Европе, которое Т-Банк проводит третий год подряд. Участие в турнире бесплатное. Торговать можно в приложении Т-Инвестиций или в терминале.https://www.tbank.ru/invest/tournaments

Юридические условия акции: https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-tinkoff-investments-tournaments.pdf

❤️Ваша $ASTR

( Читать дальше )

Дорогие подписчики, новую торговую неделю я хотел бы начать с обзора финансовых результатов (за 9 месяцев 2024) компании Arenadata, которая специализируется на разработке программного обеспечения для работы с данными и 1 октября вышла на IPO. С тех пор на фоне невзрачного рынка котировки Arenadata прибавляют около 24,5%, а крайняя отчетность в этом во многом помогла. В обзоре в преддверии размещения мы изучили финансовое положение компании в 1П2024, а теперь давайте взглянем на актуальное состояние дел одного из перспективных новичков нашего рынка:

— Выручка: 3,6 млрд руб (+114% г/г)
— OIBDA: 794 млн руб (против убытка 16 млн)
— Чистая прибыль: 733 млн руб (против убытка 77 млн)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 По итогам 9 месяцев 2024 года Arenadata продолжила демонстрировать рост по всем ключевым финансовым показателям. Темпы выручки поразили многих, показав рост на 114% г/г — до 3,6 млрд руб. Такой результат во многом обусловлен ростом дохода от продажи лицензий, привлечению новых клиентов и что самое главное — отражают значительное снижение фактора сезонности в текущем году. OIBDA и чистая прибыль также в плюсовой зоне, точка безубыточности компанией была достигнула ещё в 1П2024.

( Читать дальше )

Привет, друзья!

Уже на следующей неделе, во вторник,19 ноября мы опубликуем финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев этого года, а пока делимся с вами новостями компании и рынка за прошлую неделю

✏️Два решения «Группы Астра» получили две высшие награды на отраслевой ежегодной премии CNews Awards (Группа Астра): https://clck.ru/3Ed6sC

Речь о высокопроизводительной машине данных XData – она получила главный приз в номинации «Решение года». А также о корпоративной почте RuPost, которая выиграла в номинации «Лучшее корпоративное почтовое решение».

✏️«Группа Астра» выпустила один из знаковых релизов собственной службы каталогов (Группа Астра): https://clck.ru/3EdQLK

У нас вышла новая версия ALD Pro. Разработчики расширили функциональность решения, а также значительно переработали компоненты и архитектуру, чтобы повысить производительность.

✏️Минцифры рассматривает введение государственных тарифов на выплаты за поиск уязвимостей в IT-системах (Коммерсант): https://clck.ru/3EdQoU

( Читать дальше )