Биржа

Российский валютный рынок пережил на прошедшей неделе настоящий шок. Причины этого шока кроются в действиях или бездействии ЦБ РФ, однако так ли сильны негативные последствия для России, как это пытаются представить западные, а особенно  украинские СМИ, и нет ли здесь тщательно разыгрываемой российскими властями комбинации… Что касается комбинаций, то оставим этот вопрос конспирологам, а вот о действиях, бездействиях и последствиях для всех игроков поговорим подробнее. Новая неделя является рождественской, так что, с одной стороны, не стоит ждать каких-то важных событий, с другой — иногда эти события, как специально, происходят именно тогда, когда никто их не ждёт.

1.Перспективы развития госфинансов США

Мы продолжаем внимательно следить за рынком американского корпоративного долга, и новости, поступающие оттуда, звучат, как предвестники нового масштабного кризиса – кризиса корпоративных долгов. Одной из причин возникновения проблем в секторе корпоративных облигаций является прекращение программы количественного смягчения. Во время поэтапного сокращения объёмов ежемесячного выкупа облигаций мы не раз говорили, что это неизбежно приведёт к росту процентных ставок, и, соответственно, расходов на обслуживание громадных долгов как в государственном, так и в частном секторе США. По данным Bank of America Merrill Lynch, процентные ставки по «мусорным» (корпоративным) облигациям с июня по декабрь2014 г. выросли с 5,7% до 9,5%. В первую очередь, это является проблемой для компаний энергетического сектора, т.к. в связи с падением цен на энергоносители их денежный поток резко сократился. Мы уже не раз рассматривали механизм влияния этого аспекта на финансовую устойчивость, в особенности, сланцевых компаний. Здесь следует обратить внимание ещё на одну особенность – страны, зависящие от экспорта энергоносителей, могут помочь скорректировать бюджеты энергетических компаний за счёт девальвации национальной валюты. Зато компаниям в США и других независимых от экспорта энергоносителей странах приходится переживать точно такой же шок на фоне роста курса доллара, т.е. нести двойные потери. К тому же, в зависимых от экспорта нефти странах правительство всегда придёт на помощь своим компаниям, а вот огромному количеству мелких и средних нефтяных компаний в США точно никто не поможет. С аналогичными проблемами уже сталкиваются нефтяные компании в Англии и Норвегии, когда из-за падения цен на нефть им приходится не только ограничивать вложения в разработку новых месторождений, но и идти на сокращение персонала. Можно с уверенностью сказать, что западные нефтяные компании при падении нефтяных котировок совершенно точно оказываются в гораздо более худшем положении, чем нефтяные компании стран Ближнего Востока или России. В свете этих обстоятельств можно с высокой вероятностью предполагать волну корпоративных дефолтов в США. Вопрос только в том, сможет ли рынок с ней справиться, и не вызовет ли она цепной реакции – резкого роста стоимости заимствований во всех секторах экономики и массовому банкротству среди инвесторов, вложивших средства в эти облигации.

Хороший трейдер — тот, кто может правильно сказать куда пойдет цена любого финансового инструмента в любой момент времени и на этом заработать. Кто не зарабатывает на своем прогнозе, тот игрок, гадалка, рулеточник.

Игроки — это те, у кого нет денег. Это своеобразное «пушечное мясо» бирж, которые подпитывает их деньгами
подобно тому, как во время войны «пушечное мясо» подпитывает армии воюющих государств. Из-за отсутствия денег игроки
вынуждены играть в игру под названием Угадайка. Игра Угадайка состоит в том, что игроку надо угадывать куда пойдет курс
того или иного инструмента и в зависимости от этого покупать или продавать его. Если курс пойдет вверх, то
надо купить. Если курс пойдет вниз, то надо продать. Вот на этих колебаниях курса игроки и пытаются
заработать деньги на финансовых рынках.

Работающие — это те, кто своими деньгами направляет курсы на биржах в ту или иную сторону в тот или иной

Определение 1 в википедии ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F0%EA%E5%F2%EC%E5%E9%EA%E5%F0
Определение 2 с Московской биржи moex.com/s1426


Практика.
1.Зачем это нужно маркет мэйкеру?
Возврат комиссии от биржи + иногда дополнительные технические преимущества.
2. Зачем нужно бирже?
Для создания мгновенной ликвидности, которая нужна для многих трейдеров.
3.На чём зарабатывает?
Совершая много сделок он получает комиссию с биржи вместо того чтобы платить её.
Иногда получает преимущества по скорости что позволяет вставлять в нужный момент нужные заявки.
Заниматься этим можно без регистрации, просто потому что выгодно.

4.Когда работает?
Когда всё хорошо и заработок стабилен, например он может продать вам фьючерс и захеджить его на споте.
Или знает инсайд/посчитал статистику, что данная акция будет стоять в диапазоне и никуда не выйдет.

Я- частный трейдер, держу свои накопления на бирже «к сожалению в рублях», чтобы купить квартиру. Было накоплено 25% от квартиры (по старым ценам). В текущих условиях в ближайшие 3 мес вижу, что торговать интрадей  неэффективно, т.к. я не могу показать доходность гораздо выше 30-40% годовых.  

 Что делать с рублями сейчас, когда они обесценятся как минимум на 20%? Квартиры также вырастут на 20% в рублях.

 Демура советует: «Нужно иметь инвестиционную философию и понимать, что у рубля дна нет. Поэтому, невзирая ни на какие колебания курса: появились свободные рубли – купили доллары и золото, появились свободные рубли – купили доллары и золото… И наплевать на какие-то колебания.» http://fincake.ru/stock/articles/13746

 С «копейками» переходить к западным брокерам и торговать в долларах? 

Система протестировала уровень 16 руб. за бумагу. Пробой уровня 16 руб. откроет дорогу на 20 руб.

Всем привет! Очередной торговый день на этой неделе, с некоторыми акциями на сегодня:

Акция ADHD параболическое закругление на пробой 4,00.

Акция PHMD жду от данного стака технический откат.

Курс рубля перед «большой» пресс-конференцией Владимира Путина это политический вопрос

Вчера Центробанк обнародовал меры, направленные на стабилизацию курса рубля, что привело к его укреплению по отношению к доллару и евро. Многие из нас радостно воскликнули: «Ура! мы ломим; гнутся шведы. О славный час!». Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал в короткие сроки навести порядок на валютном рынке. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев не остался в стороне в  борьбе против доллара и евро. Вчера он заявил,  что евро и доллар в России переоценены и через некоторое время начнется их падение: «думаю, что они (люди) допускают ошибку, когда переводят рубли в валюту». Дружно бьем по доллару и евро из всех имеющихся калибров! Курс рубля перед «большой» пресс-конференцией Владимира Путина, которая начнется сегодня в 12:00 это политический вопрос. Нельзя все проблемы рубля списать на спекулянтов.

А если взглянуть на график курса доллара сквозь призму теханализа, то ничего обнадеживающего для рубля мы не увидим. Есть коридор с нижней границей в районе 57-58 от которой доллар может оттолкнуться и снова начать рост.