Биржевые Маги

Рынки падают уже несколько дней подряд. Многие люди сильно из-за этого переживают, не знают, что им делать. Полагаю, не в последнюю очередь это происходит из-за того, что неверно интерпретируют свою стратегию на рынке – не понимают до конца, по какой причине они купили акции. Поэтому не понимают, что им делать сейчас в момент падения

А ответ довольно прост – необходимо иметь план действий по выходу из позиции еще до ее открытия (это говорит почти каждый из собеседников интервью Швагера в его серии книг «Биржевые маги», а это очень успешные инвесторы и трейдеры). Например,

      1. Если человек занимается краткосрочными спекуляциями, то падения для него – это просто часть работы. При входе в позицию он выставляет стоп-лосс. При срабатывании выходит из сделки и ждет новой точки входа
      2. Если человек занимается пассивными инвестициями и, допустим, регулярно докупает на зарплату какие-то отдельные акции или индексные фонды, то при падении рынка он должен всего лишь продолжать докупать активы, как и прежде

1. Общим движущим стимулом всех проинтервьюированных было горячее желание стать преуспевающими трейдерами, во многих случаях помогав шее им преодолевать значительные препятствия на пути к цели. 
2. Никто не сомневался в своей способности стабильно выигрывать в течение длительного времени. Едва ли не каждый считал собственную торговлю лучшим и наиболее безопасным вложением своих денег. 
3. Каждый трейдер нашел методику, которую он считал подходящей для себя, и твердо ее придерживался. В этой связи очень часто указывалось на необ ходимость неуклонного соблюдения выбранной методики торговли.
4. Лучшие трейдеры относятся к своей торговле очень серьезно. Большинство посвящают значительную часть своего бодрствования анализу рынка и совершенствованию торговой стратегии. 
5. Одним из ключевых элементов торговых стратегий практически всех оп рошенных является жесткий контроль над риском. 
6. Многие трейдеры в той или иной форме отмечали, как важно терпеливо ждать удобного случая для начала сделки. 
7. Часто подчеркивалось, что важно действовать независимо от поведения толпы.
8. Все ведущие трейдеры понимают, что потери на рынке — это часть игры. 
9. Все они влюблены в дело, которым занимаются.

Единственным моим преимуществом было то, что сначала у меня было очень мало денег.

В начале трейдер должен как можно больше обучаться, чтобы не совершать ошибок в будущем.

Обе стороны (быки или медведи) должны быть одинаково хороши.

В случае дестабилизирующего проигрыша следует выйти из рынка, пойти вздремнуть и заняться чем нибудь другим.

Потери определенной величины влияют на наши суждения.

Главное это методичность и дисциплина. Почти каждый может составит список правил, которые на 80 процентов столь же хороши, которым обучали мы. Нельзя только передать свою веру, которая позволяет держаться этих правил, даже когда дела идут плохо.

Нужно быть готовым к любым неожиданностям, ожидать крайностей. Следует забыть о пределах, за которые рынку якобы не выйти.

Надёжная система, следующая за тенденцией, будет сохранять позицию, пока не обнаружатся доказательства того, что система изменилась.

Система протестированная на прошлых данных самая оптимальная, при условии, что с другими параметрами она не хуже, чем на 10%.

Избегай ситуаций, в которых можешь потерять много денег по непонятным тебе причинам.

Я обладаю способностью представить себе мир иным, нежели теперь и поверить в возможность такого превращения.

При давлении из вне я сохраняю трезвость мышления и дисциплинированность.

Алчный трейдер всегда разоряется.

При значимом изменении фундаментального расклада направление первого движения рынка часто служит хорошим индикатором долгосрочной тенденции.

Чтобы получить преимущество перед другими участниками рынка, нужно знать о нем как можно больше.

Чем менее объяснимо развертывающееся движение цены, тем оно привлекательнее. Чем пристальнее спекулянты следят за ценовой моделью, тем больше риск ложных сигналов. Чем меньше рынок зависит от спекулятивных действий, тем весомее технические прорывы.

Я знаю где выйти из рынка до того, как войти в него.

Я разрабатываю свои системы, следующие за тенденцией, чтобы понять где можно ожидать появления крупных капиталов.

Крупные игроки всегда чем-то себя выдадут.

Нужно свести количество сделок к минимуму, торговать только если совпадают все условия.

Стакан как голоса на бирже, из него можно многое понять.

Выходить нужно тогда, когда волатильность и темп становятся невменяемые.

Не ставить все на одну сделку.

Я стал большим знатоком одного рынка — рынка какао. Получал сведения от Вельмута Вейнера и торговал успешнее, чем он.

Если открыл позицию и увидел, что она неверная, сразу закрывай ее.

У каждого трейдера свой стиль и каждый силен в чем-то своем.

Если новости хорошие, а рынок не может подняться, то наверняка нужно продавать.

Для хорошей торговли нужен ученик.

В неудачной сделке я говорю: «Я надеялся хорошо заработать на этой позиции, но ничего не получается, поэтому я выхожу».

Я не торгую акциями, по которым рассчитывается индекс Доу.

Книга “Биржевые маги” является первой книгой в серии “Маги рынка”. Всего в этой серии 5 книг:

• Биржевые маги (1989 год)
• Новые маги рынка (1991 год)
• Маги фондового рынка (2001 год)
• Волшебники рынка хедж-фонда (2012 год)
• Маленькая книга волшебников рынка (2014 год)

Как часто бывает, первая книга серии оказалась, на мой взгляд, самой удачной и интересной. Мне повезло, что именно эта книга была одной из первых, которую я прочитал о рынке. Именно благодаря ней, я понял, что лучшие акции остаются лучшими, а аутсайдеры так и остаются аутсайдерами.

Книга “Биржевые маги” представляет из себя набор интервью с выдающими трейдерами. Автор задает им простые вопросы, примерно такие же, какие могли бы задать и мы с вами, и получает ответы, которые для читателя представляют большой интерес.

Трейдерам, у которых берет интервью Джек Швагер, не нужно ничего никому доказывать. Эти люди заработали многомиллионные состояния торговлей на рынке. Поэтому советы, которые они дают, могут очень пригодиться начинающим и не только начинающим трейдерам.