ВТб

🔔Анализ рынка 17 августа!
Толпа откупает в лонг акции на хаях. Удастся ли им сделать новый перехай?!
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

⛽️ ГАЗ:
кто в шортах — можно их закрывать. Ситуация, о которой я говорил в ролике, реализовалась — мы стоим в центре боковика. Маркет-мейкер у нас ранее выбивал шортистов вывозя их наверх. Сразу после этого от повез вниз лонгистов до маржин-кола. и в итоге мы по центру боковика, выбиты участники-котлетчики с обеих сторон. Дальше уместно просто смотреть на газ. ждать его дальнейших действий.
В среднесроке газ все равно жду ниже на 2,300-2,100, хоть ММ мне и поломал технику той самой манипуляцией наверх.

Ранее слышал, что поднятие ключевой ставки повлечет снижение прибылей банков. Аргументы следующие:
• Понизится маржа с процентов по ранее выданным кредитам.
• Снизится доходность, а могут появиться и убытки по приобретенным ОФЗ, а банки являются основными покупателями долга.
Но вот сегодня на Финаме Кабаков сказал, что банки «просто в шоколаде» от повышения ставки. Они перед объявлением ставки, заняли у ЦБ 8 триллионов рублей и теперь будут ссужать эти деньги по новым ставкам.
Есть ли еще какие взгляды на влияние ключевой на бизнес банков? Можно ли оценить вектор влияния как-то интегрированно, или надо смотреть баланс каждого банка?

Пока на нашем рынке идет коррекция, поделюсь своими последними сделками.

1) После отчета немного увеличил позицию в Алросе по 90, отчет очень понравился, о чем написал в обзоре t.me/Vlad_pro_dengi/426, но акции отъехали. Так бывает, возможно, инвесторам не понравился относительно низкий FCF (20 млрд руб., который является базой для дивидендов), возможно инвесторы беспокоятся о том, что средняя цена алмазов сейчас на 10-15% ниже, чем в первом полугодии, или побаиваются сокращения экспорта в Индию. Я в компанию продолжаю верить, финансовая позиция сильная, ожидаю прибыль 90 млрд руб. за год, цель по историческому P/E = 110 руб. за акцию.

2) Positive Technologies – после обзора t.me/Vlad_pro_dengi/423 добавил компанию к себе в портфель – на 1% по 2 200, я с радостью добавлю больше, но пониже 1 800. Это инвестиция минимум на 1,5 года, до конца 2024. Жду роста прибыли до 12 млрд руб. в 2024 году, справедливая цена будет 2 800 за акцию.

3) Сургут Преф вчера зафиксировал полностью по 49, продал оставшуюся часть в +24%.