Валюта

Больше информации о ТМТ компаниях РФ в моем ТГ-канале (https://t.me/RichingnFinessing)

Про SDN-санкции на Газпромбанк и почему рубль сильно девальвируется.

США ввели SDN-санкции на Газпромбанк. Это очень важный момент и надо было бы написать об этом раньше, но сам я полностью осознал важность только сейчас.

Дело вот в чем:

Большинство крупных Российских экспортеров и банков находятся под SDN-санкциями. Это означает, что любая зарубежная компания, которая проведет с ними какие-либо операции автоматически попадет под SDN-санкции (если грубо).

Единственным крупным и значимым банком через который можно было вести операции до недавнего времени оставался Газпромбанк. Зарубежные контрагенты платили нашим экспортерам через Газпромбанк. Газпромбанк получал деньги, конвертировал их в объеме, требуемом ЦБ (грубо говоря) и переводил экспортерам (грубо говоря).

Теперь и этого моста больше нет. Оставшиеся банки не могут предоставить возможность обрабатывать такие большие объемы денежных потоков либо не имею необходимой деловой репутации.

( Читать дальше )

Интересное дело: с середина мая начал падать индекс ММВБ, а уже с июня валютный курс начал топтаться в консолидации и, затем, перешёл к росту.
Процентная ставка ЦБ только росла, а рубль падал к валютам как дружественным, так и не очень.

Возникает вопрос — если раньше рубль и индекс русских бумаг ходили вместе, то почему, с мая и по сей день, они пошли в разные стороны?
Неужели кто-то, совершенно несогласованно, начал выводить деньги из бумаг и покупать валюту?
А, самое главное, такое никак не ускорит инфляцию.
Быть такого не может. Не поверю.

     «Ну вот и рухнула ваша Америка!»
      — радостно воскликнул гражданин Иванов,
      стоя перед обменником с табличкой: «Долларов НЕТ!»


Всем привет и попутного ветра вам в зад паруса.

Пока вас кидает шторм в нашем болоте, а вы ноете тошните в каждом блоге про какое-то там дно окиЯна) я спокойно наблюдаю как рушится Америка.

Конечно, ждем последнего паниксейла шквала и потопления еще большего количество депозитов лодок отважных мореплавателей Пульса и СмартЛаба.

Истошные крики: «Спасите, тону!» Зачем я купил эти папиры и все такое....
Нужно больше соплей и крови) вы уж простите, но ваши убытки — наша прибыль.
Акциями не торгую аж с 22 года, только валюта.

Вы еще не видели настоящий шторм, когда нефть уйдет под 70$ — вот это будет апокалипсис.
smart-lab.ru/blog/1056700.php

Ждем-с погружения на 120+ и далее со свистом)

Акции 50 на 50. Теоретически акции должны отыгрывать девал через переоценку, НО...
при сильном девале есть риск смены курса/смены власти — а это уже передел собственности! И не факт, что многие папиры выживут)

( Читать дальше )

Новые санкции и смягчение режима валютного контроля
Новые санкции против российской банковской системы 21 ноября стали самыми масштабным за последнее время. Оно могут далее усложнить расчеты по операциям ВЭД и сократить стимулы для заведения валютной ликвидности во внутренний контур, нивелируя преимущества рубля. Также важным фактором считаем смягчение валютного контроля – понижение порога обязательной продажи поступлений от экспорта с 50% до 25% вступило в силу в середине ноября. В дальнейшем не исключаем новых послаблений до полного отказа от них в апреле 2025 года. Как следствие, новая траектория USD/RUB будет опираться на 103 в 4к’24 и стремиться в диапазон 107-112 в 2025, пара CNY/RUB будет стремиться в интервал 14.7-15.2 в 2025.

Глобальный курс на укрепление доллара США
Из-за растущей изолированности локального валютного рынка общее укрепление доллара после победы Д.Трампа оказывает лишь дополнительный эффект на курс USD/RUB. При этом курс EUR/USD уже обновил минимум c ноября 2022 года (1.033). Мы ожидаем, что евро останется слабым в 1к’25, однако видим шансы на восстановление позиций к концу 2025 до 1.07 по мере донастройки монетарных политик ЕЦБ и ФРС.

( Читать дальше )

ММВБ продолжил падение. Чёрная пятница всё ближе.
Как и скидки на бумаги.

Удивительную стойкость показывает график облигаций.
При курсе 14.5 за юань и текущей инфляции, кто-то держит ценник?
ОФЗ с доходностью 18-19% как-то дороговато, при 21-ой ставке.
И вероятной 23-ей… Ну, может я чего не понимаю. 

У ММВБ был отличный сценарий роста на 3000 пунктах, его сломали.
Потом тоже самое сделали с хорошим на 2600.
Думаю последний позитивный исход кроется где-то в р-не 2300, по ММВБ.
Исхожу из волной теории. А как будет на деле — будет видно.

Что считаете вы, где начало бычьего роста?

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Друзья,

 

Этот же ролик на RUTUBE
rutube.ru/video/7386382c27871c53aa014519c2f56816/

В этом ролике – 

мнение о рубле и о том, как защититься от риска ослабления рубля

(писал об этом в месяц назад,

в октябре – рассказывал и о простых конструкциях, и о более сложных).

В октябре выкладывал мысль о валютном хеджировании своих позиций на всех своих каналах

t.me/OlegDTrading/5285

t.me/OlegVDInvestTrading/1769

 

Про хеджирование пишу с 2021г.

В 2021г. также писал о валютном хеджировании

dzen.ru/a/YJ5ePAjrICN_eYYk

но

тогда не было неэффективности (НЭ), которая есть сейчас

(тогда дальний фьючерс отличался от ближнего и от спота

на разницу % ставок в валютах.

 

Фьючерсы не сильно отличаются от спотов — эта неэффективность (НЭ) сохраняется.

До СВО и сейчас на FOREX валюты отличаются на разницу % ставок

(т.е. на стоимость денег).

Т.е. до СВО Si был дороже спота и дальний фьючерс дороже ближнего

( Читать дальше )

Будет ли в ближайшее время указ о продажи валютной выручки экспортёрами для укрепления рубля или это уже не поможет? И если будет, то произойдет ли обвал валют, как это было в октябре 2023 года?

( Читать дальше )