Волновая Теория Эллиотта

«Хорошие новости» из Китая или «плохие новости» из Турции?

Если вы являетесь инвестором или трейдером, вы действительно беспокоитесь о том, куда завтра пойдет фондовый рынок.
В четверг, 16 августа — когда Dow набрал около 400 пунктов — многие инвесторы, вероятно, были шокированы. В конце концов, кризис турецкой лиры, который широко обвинялся в предыдущей неделе продаж, все еще разворачивается. Тем не менее, у Dow не было проблем с «недооценкой», и вместо этого он отреагировал на «хорошие новости из Китая».

Если вы найдете это объяснение неудовлетворительным, рассмотрите это.

14 августа, за один день до недавнего падения Dow, редактор нашего U.S. Intraday Stock Service Роберт Келли опубликовал это медвежье обновление для подписчиков:

«Опубликовано: 14 августа 2018 г. 15:16

Медленное продвижение в волне iv продолжалось, но должно заканчиваться. Как было сказано ранее, он достиг коррекции [Fibonacci] .382 волны iii на 25335 ...»

( Читать дальше )

Сырая нефть WTI получила оптимистичный настрой в начале прошлой недели и смогла подняться до $ 69,89 в понедельник, 6 августа. Она не смогла сохранять положительный импульс очень долго, хотя цена быстро выросла. К пятнице, 10 августа, медведи уже перетащили цены на нефть WTI на внутридневной минимум в 66,12 долларов за баррель. Продолжающаяся торговая война между Соединенными Штатами и Китаем и менее, чем ожидаемое, снижение запасов нефти, о которых сообщило EIA, вероятно, способствовали снижению цены WTI, но, как это обычно бывает с новостями и событиями, степень их воздействия остается загадкой. С другой стороны, трейдеры волн Эллиотта даже не обращали внимания на такие внешние факторы. Все, что им нужно было сделать, это посмотреть на часовой график сырой нефти WTI, который мы отправили подписчикам за несколько часов до открытия рынка в понедельник, 6 августа.
Согласно прогнозу большей картины, который также был включен в анализ, принцип Волн Эллиотта предположил, что медвежий ход еще не был сделан в сырой нефти WTI. Это выглядело как двойной зигзаг w) -x) -y), коррекция продолжавшаяся с конца усеченной волны 5 74,67 $. Это означало, что, пока цена осталась ниже конца волны х) на уровне 70,41 долл., следовало ожидать нового минимума волны «с» в у). Но сначала волна «b» должна была завершить свою трехволновую структуру. Сейчас, неделю спустя, так выглядит часовой график сырой нефти WTI:

( Читать дальше )

На прошлой неделе, когда большинство основных валют, таких как евро, канадский доллар и британский фунт (не говоря уже о турецкой лире) упали против доллара США, одна валюта сумела не только удержать свои позиции, но и фактически вырасти против доллара США, рост японской йены затянул пару USDJPY до внутридневного минимума 110,51 в пятницу, 10 августа. Всего за десять дней до этого, 1 августа, USDJPY торговался выше 112,10, и было похоже, что иена станет последней жертвой доллара США. Некоторые из вещей, которые другие аналитики используют для объяснения недавней силы японской йены, включают данные о ВВП Японии, данные об инфляции в США, спекуляции процентными ставками, проблемы торговой войны и, конечно, валютный кризис в Турции. Наше объяснение немного отличается и намного проще. Он включает в себя принцип волн Эллиотта и график ниже, который мы отправили подписчикам в среду, 1 августа. (некоторые отметки были удалены для этой статьи)


( Читать дальше )

Продажи EURUSD возобновились. Пара упала до уровня 1,1432 ранее сегодня, после доклада Financial Times, в котором говорится, что Европейский центральный банк обеспокоен влиянием некоторых европейских банков на валютный кризис в Турции. Испанские BBVA, итальянские Unicredit и французские BNP Paribas были одними из крупнейших имен, упомянутых в отчете. Теперь давайте посмотрим, насколько это плохо на ценовом графике EURUSD ниже.
Сегодняшний спад EURUSD вписывается в положение волны 5, следуя за треугольником в волне 4 в пределах большего пятиволнового импульса на юг от 1.2556. Как вы можете видеть, отчет Financial Times только усилил медвежий тренд, который продолжается уже несколько месяцев. Как обычно, объяснение средств массовой информации сегодняшней слабости EURUSD имеет смысл. Проблема в том, что это косвенно предполагает, что без отчета FT, сегодняшнего падения EURUSD не произошло бы. Как аналитики Волн Эллиотта мы не можем этого принять. Фактически, приведенный ниже график, отправленный клиентам 20 июня, показывает, что ситуация для текущего падения европейской валюты была установлена почти два месяца назад.

( Читать дальше )

Почему плюшевые мишки за 10 000 долларов появились на вершинах фондового рынка

Одним из признаков приближающейся финансовой вершины является чрезмерное стремление к роскоши.

Вы можете вернуться в 1600-е к тюльпаномании: история показывает безумное стремление к роскоши в конце каждой финансовой мании.Более свежими примерами являются вершины 2000 и 2007 годов.
Начнем с того, что 1 июня 1999 года Elliott Wave Theorist сказал:

«Единственный драйвер, оставшийся в мировой экономике, — это необычная готовность американского потребителя выпивать предметы роскоши… Газеты наполняются рассказами о серебряных детских погремушках, плюшевых медведях за 10 000 долларов, очередях ожидания самолетов Gulfstream за $ 65 млн. и 15 000-долларовых сумочек.»

DJIA поставил максимум всего шесть месяцев спустя (январь 2000 года). Далее он потерял почти 40% своей стоимости до октября 2002 года.Как известно, фондовый рынок отскочил и пошел еще выше.



( Читать дальше )

USDCAD поднялся до 1.3290 19 июля, но вместо того, чтобы поднимать пару еще выше, быки потеряли импульс. В результате последовал медвежий разворот. 25 июля, когда нам пришлось отправить наше следующее обновление подписчикам, USDCAD снизился до 1.3135. Была ли это возможность покупки или начало большего снижения? Это был вопрос. И волновой принцип Эллиотта дал ответ.
Часовой график USDCAD предполагал, что с вершины 1.3386 идёт коррекция в форме зигзага A-B-C. Был импульс с пятью волнами, обозначенный как волна A до 1,3131, а затем волна B, которая представляла собой a) -b) -c) расширяющуюся плоскую коррекцию с конечной диагональю в положении волны c) в B. Все это привело к выводу о том, что следует ожидать еще одного пятиволнового снижения в волне С до тех пор, пока USDCAD торгуется ниже окончания волны B на уровне 1,3290. Цена 1.3000 выглядела как разумная медвежья цель. Обновленный график ниже показывает, как развивались события.

( Читать дальше )

Когда мы опубликовали наше последнее обновление для Intel в январе, акции снизились до менее чем 44,50 доллара за акцию после новостей о том, что основные недостатки безопасности в процессорах Intel делают смартфоны и ПК уязвимыми для атак хакеров. Ситуация выглядела очень мрачной для Intel, поскольку многие корпорации и учреждения угрожали подать в суд на компанию по этой проблеме. Однако по опыту мы знали, что рынок обычно ожидает новостей и очень быстро их поглощает. Поэтому вместо того, чтобы присоединиться к медведям в их панике и продать INTC, мы решили взглянуть на ее биржевой график через призму Волнового принципа Эллиотта. Удивительно или неожиданно, это показало, что Intel на самом деле предоставлялй возможность для покупки. И действительно, инвесторы, которые воспользовались этим, получили положительную 30-процентную прибыль через пять месяцев, продав 4 июня акции Intel за $ 57,60. Увы, акции упали до $ 46,43 к 30 июля, теряя большую часть роста за этот год менее чем за два месяца. Вчера Intel закрылась на уровне 49,48 долл. США, поэтому неплохо увидеть, является ли недавнее снижение еще одной возможностью для покупки или началом более масштабной распродажи.

( Читать дальше )

В начале недели быки сырой нефти WTI выглядели очень уверенно, когда в понедельник, 30 июля, они подняли цену до 70,41 доллара за баррель. К сожалению, их энтузиазм быстро исчез, позволив медведям вызвать распродажу до 67,34 доллара США по состоянию на среду, 1 августа. Одной из возможных «причин» снижения было 3,8 млн. баррелей роста товарных запасов сырой нефти в США, которые были обнародованы в последнем докладе Управления по энергетической информации США. Проблема в том, что к моменту опубликования отчета медвежий разворот уже состоялся. Трейдеры просто не могут полагаться на внешние факторы, такие как новости и события, чтобы подготовиться к следующему шагу, потому что к моменту поступления новостей следующий шаг уже идет. Наше решение — волновой принцип Эллиотта. Это был аналитический метод, который мы применили к приведенному ниже графику в среду, 25 июля.


( Читать дальше )