Газпромнефть

Дивиденды Газпромнефть поступили на счёт в ВТБ Инвестиции.

19,49 рублей на бумагу.

Традиционно, летом платят небольшие дивиденды, поскольку основная выплата приходится на конец года.

В конце прошлого года выплатили 82,94 рубля на акцию.

Общие дивиденды за за весь 2023 год составили 102,43 руб. на бумагу моя средняя цена покупки по акциям Газпром нефть составляет 392,31руб, что соответствует дивидендной доходности за полный прошлый год 26,1%.

В этом году, прогноз несколько скромнее — 59,34 рубля, что в совокупности, все равно довольно неплохо.

Газпром нефть стабильно платит довольно хорошие дивиденды, по этому компания входит в мой портфель и часто фигурирует в ежемесячных отчётах по покупкам бумаг.

Фрифлоат компании очень скромный (что-то около 3%), материнской компании Газпром очень нужны деньги, цены на нефть на приемлемом уровне, что позволяет предположить, что Газпром нефть и дальше будет выплачивать хорошие дивиденды.

22.07.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор

Мы ожидаем, что финансовые результаты большинства компаний нефтегазового сектора за 1-е пол. 2024 г. будут лучше, чем за 2-е пол. 2023-го, рост EBITDA может составить в среднем 5–10%. Нефтяные компании должны увеличить рентабельность экспорта нефти, а также немного снизить платежи по НДПИ. Так, по нашим оценкам, нетбэк по нефти марки ESPO за вычетом НДПИ вырос на 9,5% п/п. В том числе мы ждем снижения операционных расходов после их резкого сезонного роста в 4-м кв. 2023 г.

По нашим оценкам, выручка компании останется примерно на уровне 2-го пол. 2023 г., тогда как EBITDA вырастет на 7% п/п за счет увеличения рентабельности экспорта нефти и небольшого сокращения суммарного платежа по НДПИ. Чистая прибыль при этом останется примерно на уровне предыдущего периода из-за снижения прочих доходов, которые значительно выросли во 2-м пол. 2023 г.

На основе нашей оценки результатов расчетный дивиденд по итогам 1-го пол. 2024 г. может составить 52,5 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность в 7,5%. Мы не исключаем, что «Газпром нефть» перейдет на полугодовые дивиденды, которые могут быть объявлены в августе.

В рамках инвестиционной стратегии на III квартал 2024 года аналитики Альфа-Инвестиций в качестве одного из секторов – фаворитов выделили нефтегазовую отрасль. Рассказываем о ключевых трендах в отрасли и на какие компании обратить внимание.

Ключевые позитивные факторы для акций из нефтяной отрасли:

Высокие рублёвые цены на нефть. По итогам I полугодия баррель Urals был на 20% дороже, чем в среднем за 2023 год. Мы ожидаем среднюю стоимость барреля Brent в III квартале на уровне $83–85 при стабильном дисконте в цене Urals и курсе 88–91 руб. по USD/RUB. Это означает сильные квартальные результаты и улучшение консенсус–прогноза на весь 2024 год для сектора.

Ограниченные санкционные риски. В отличие от рынка сжиженного природного газа (СПГ), экспортная логистика для торговли нефтью, выстроенная в 2022–2023 годах, уже доказала свою устойчивость к санкционному давлению. Мы не ожидаем значимого роста логистических издержек и прогнозируем стабильные объёмы внешней торговли нефтью и нефтепродуктами.

1. Да, пацаны, да  !  Пришли дивы от Газпромнефти  к брокеру ВТБ. 

Здравствуйте, Сергей Дмитриевич!
На ваш субсчет!!! по соглашению!!! зачислены денежные средства в сумме 10174.00 RUB.
Основание: Выплата дохода по акциям ПАО «Газпром нефть» ISIN RU0009062467, размер выплаты на одну ценную бумагу АО составляет 19.49 RUB.

   Сейчас получил дивы в размере 11694 рубля, но содрали налог 13% и на руки чистыми пришлось всего 10174 рубля. Это в сахарном песке 147 кг или два мешка по 50 кг и 47 пакетов по кг. Это неплохая добавка к пенсии  пенсионеру.
    Могли бы больше налить(((((

2.  Был в Глобусе, цены на хлеб подняли...

Кому нравятся мои посты, можете кинуть сотню, другую ко мне на точку приема донатов:

 https://yoomoney.ru/to/410014495395793 

🛢️ По данным Bloomberg, с 1 по 10 июля Россия добывала в среднем 5,47 миллиона б/с сырой нефти. Это на ~270 тыс. б/с выше среднего показателя за большую часть июня и является самым высоким показателем с первых недель января. Объёмы же переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах резко возросли в начале июля, и это связывают с двумя факторами:

💬 Плановые и аварийные работы на большинстве НПЗ окончены.

💬 Резкое сокращение поставок нефти морским путём на экспорт. Излишки остаются и их перенаправляют на НПЗ.

С учётом этой новости есть несколько интересных фактов на российском нефтяном рынке:

🛢 Следуя изотчёта ОПЕК, РФ в июне сократила добычу нефти ещё на 114 тыс. б/с до 9,14 млн б/с превысив обязательства на 161 тыс. б/с. Напомню, что РФ дополнительно должна была сократить добычу нефти, и её экспорта совокупно на 471 тыс. б/с во II кв. 2024 г. и продлить до III кв. (в июне добыча должна была составить 8,979 млн б/с). С учётом того, что Россия ещё не полностью сократила свою квоту, то резкое увеличение добычи сырья вызывает вопросы.

Нефтяные компании и государственные ведомства ожидают возросших сложностей в перевозке топлива после сентябрьского снятия временного приоритета на железнодорожных путях. С марта текущего года нефтепродукты перешли из шестой очереди в третью, что существенно улучшило их перевозочные условия. Однако новая редакция правил недискриминационного доступа, вступающая в силу с сентября, может изменить текущую динамику.

Проектная рабочая группа ФАС выделила необходимость сохранения третьей категории очередности для нефтепродуктов и в новой версии ПНД. Аналитики предупреждают о возможных потерях для других отраслей экономики при увековечивании приоритета для нефтепродуктов.

Согласно данным ОАО РЖД, текущее увеличение приоритета не распространяется на все типы перевозок нефтепродуктов, и возможны ограничения для более низких очередей. Эксперты высказывают опасения относительно устойчивости поставок и увеличения цен на топливо в случае снижения приоритета.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6837541?from=doc_lk

 Благодаря росту (потенциальному) индекса ММВБ в ближайшие недели (до 26 июля) бумага может восстановиться до верхней границы диапазона (748.9). 

 Тем не менее считать этот рост буду коррекционным, так как основная цель лежит ниже: диапазон 499.65-530.45.

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

Падение чрезмерно. С начала года акции Газпром нефти потеряли 23,4%, в то время как Индекс МосБиржи снизился на 4,3%, индекс нефтегазового сектора MOEXOG — на 10,8%. Акции выглядят перепроданными, и на восстановлении можно заработать.

Высокие цены на нефть. Прибыль за этот год будет не ниже, чем за прошлый. Рублёвая цена на баррель нефти Urals в I полугодии 2024 года была на 20% выше, чем в среднем за 2023 год. Она может оставаться высокой до конца года.

Возможен рост дивидендов. По дивидендной политике компания платит 50% прибыли по МСФО, но по итогам 2023 года доля выплат была увеличена до 75%. Поскольку материнский Газпром нуждается в деньгах, коэффициент выплат может остаться на уровне 75% или даже увеличиться. Например, если коэффициент выплат будет увеличен с 75 до 90%, то форвардная дивидендная доходность по итогам 2024 года вырастет с 15–17% до 18–20%.

Вероятность сюрприза от Газпрома. Есть очень небольшая вероятность, что для сокращения долга Газпром решится на продажу части своих акций Газпром нефти в рынок (SPO).