Газпромнефть

В ближайшие месяцы нефтегазовые компании заплатят дивиденды. В этом посте поговорим о предполагаемых объемах выплат.

«Лукойл» в конце декабря-январе заплатит дивиденды в сумме 190-235 млрд руб.

«Лукойл» 25 октября проведет СД с рекомендацией дивидендов по итогам 1П 2024 г. За 2023 г. дивиденды составили, по нашей оценке, около 81% от скорр. FCF. Если коэффициент выплаты таким и останется, ожидаем дивиденды на уровне 498 руб./акцию (7,1% див. доходности к текущей цене) или 190 млрд руб. (с учетом free float). Если «Лукойл» выплатит 100% от скорр. FCF, дивиденды могут составить 617 руб./акцию (8,8% див. доходности к текущей цене) или 235 млрд руб. (с учетом free float). Див. отсечка, вероятно, будет в декабре.

На днях было заявление от Минфина, что «Лукойл» не планирует проводить выкуп акций у нерезидентов. Напомним, в прошлом году компания подавала заявку в Правкомиссию на выкуп у нерезидентов до 25% от общего числа акций примерно на 0,6 трлн руб. Это было бы позитивно для текущих акционеров (т. к. будущие прибыли распределялись бы на меньшее кол-во акций), но могло бы снизить дивидендную базу в этом году. Следующие дивиденды будут по итогам года в мае 2025 г.

( Читать дальше )

Октябрь подходит к концу, и все крупные дивидендные отсечки уже пройдены. На фондовый рынок традиционно возвращается часть из этих средств. Рассмотрим, куда можно реинвестировать октябрьские дивиденды.

Зачем инвесторам реинвестирование

Реинвестирование дивидендов — это мощный инструмент для долгосрочного роста капитала. Осенние выплаты часто носят промежуточный характер и могут быть не столь крупными, однако многие инвесторы предпочитают возвращать эти средства обратно на рынок. Такая стратегия имеет несколько важных преимуществ.

Во-первых, реинвестирование дивидендов увеличивает общую сумму вложенного капитала, что, в свою очередь, способствует ускоренному росту при повышении стоимости акций. Чем больше капитала вложено, тем сильнее эффект сложного процента: инвесторы получают доход не только на первоначально вложенные средства, но и на ранее накопленные доходы.

Во-вторых, реинвестирование увеличивает количество акций в портфеле. Это означает, что при следующих дивидендных выплатах инвестор получит больше, поскольку выплаты будут начисляться на большее количество акций.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18.10.2024;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25....

( Читать дальше )

Продажи бункера в Сингапуре — ведущем мировом хабе бункеровки — в сентябре 2024 года составили — 144 тысяч тонн в сутки (без учёта СПГ). В августе было — 145 тысяч тонн. В сентябре 2023 — 141 тысяча тонн. Продажи бункера находится на небольшом восходящем долгосрочном тренде с определённой волатильностью.

Это говорит об отсутствии значимых экономических проблем в Азии и продолжении умеренного экономического роста базовых секторов экономики.



Продажи низкосернистого мазута, главного вида судового топлива в Сингапуре, продолжают постепенно снижаться. На стыке 2019 и 2020 года произошло структурное изменение на рынке судового топлива по причине изменения морского законодательства. Одновременно произошло разовое падения продаж высокосернистого мазута и рост продаж низкосернистого мазута. С января 2020 года наблюдается противоположный тренд — продажи низкосернистого мазута постепенно снижаются несмотря на общий рост рынка бункеровки. Снижение в сентябре 2024 года по сравнению с январём 2020 составило 25%.

( Читать дальше )

Стоимость российской нефти Urals c погрузкой в портах РФ на Балтике и в Новороссийске 15 и16 октября опустилась ниже установленного странами Запада ценового потолка в $60 за баррель на фоне падения котировок эталонного сорта Brent, показал расчет Рейтер.

Давление на стоимость Urals  оказали рост скидки на сорт в индийских портах в октябре и увеличение ставок фрахта.

Согласно расчету Рейтер, во вторник цены на партии Urals с отгрузкой из портов на Балтике на базисе FOB опустились ниже $60за баррель и в среду оценивались на уровне в $59,95 за баррель. При этом грузы с перевалкой в черноморском Новороссийске в среду оценивались чуть дешевле — в $59,35 за баррель.

Расчетная цена нефти Urals на базисах FOB опустились ниже $60 за баррель впервые с сентября текущего года, когда партии смеси краткосрочно дешевели до отметок около $59 за баррель.

t.me/reuters_ru

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, согласно которому фиксируются ставки акциза на бензин и дизтопливо в расчете демпферной составляющей на уровне 2024 года — 15 тыс. 48 рублей за тонну бензина и 10 тыс. 425 рублей дизтоплива.

Законопроект (N727330-8) был внесен в парламент правительством 30 сентября в рамках проекта бюджета на 2025-2027 гг.

Данная мера снизит выплаты нефтяникам по топливному демпферу.

В то же время сами акцизы по нефтепродуктам повышаются примерно на 1 рубль. Так акциз на бензин АИ-95 в 2025 году предполагается повысить с 15 тыс. 650 руб. до 17 тыс. 88 рублей за тонну, в 2026 году — с 16 тыс. 276 рублей до 17 тыс. 772 за тонну, на 2027 год акциз предлагается установить в размере 18 тыс. 483 рублей за тонну.

Акциз по дизтопливу предлагается повысить в 2025 году с 10 тыс. 842 рублей до 12 тыс. 120 рублей, в 2026 году с 11 тыс. 276 рублей до 12 тыс. 605 рублей, на 2027 год акциз предлагается установить в размере 13 тыс. 109 рублей за тонну.

( Читать дальше )

Жду более лакомых цен...

Для обеспечения экспорта нефти российские и нейтральные трейдеры, частные нефтяные компании сформировали свой нефтяной флот, который можно назвать “Флотом Свободы”. По состоянию на третий квартал 2024 года, флот, участвующий в вывозе российской нефти и мазута, оценивается в 410 танкеров. Из них большую часть составляют танкеры класса Афрамакс.

Основное пополнение флота нефтяных танкеров для вывоза нефти, конденсата и мазута осуществлялось во втором квартале 2023 года (увеличение флота на 25 судов в месяц) и декабре 2023 года (увеличение численности флота на 7 новых единиц). Флот нефтепродуктовых танкеров для вывоза дизельного топлива, бензина, нафты и прочих светлых нефтепродуктов активно пополнялся апреле 2023 года (70 танкеров) и далее в мае-июле (20 танкеров в месяц).

Доля судовладельцев из ЕС в экспорте российской нефти стала сокращаться со второго квартала 2023 года. Так доля греческих судовладельцев (ведущие владельцы, коммерческие и технические менеджеры нефтяного флота в ЕС) сократилась с 33% от общего объёма вывоза российской нефти и тёмных нефтепродуктов морем в мае 2023 года до 8% в сентябре 2024 года.

( Читать дальше )

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт (Рейтер) — Импорт сырой нефти в Индию из России вырос на 11,7% до примерно 1,9 млн баррелей в сутки (б/с) в сентябре, составив около двух пятых от общего импорта сырой нефти в южноазиатскую страну за месяц, показали данные танкеров, полученные из отраслевых источников. 

В целом, нефтеперерабатывающие заводы в Индии импортировали в общей сложности 4,7 млн баррелей сырой нефти в сутки в сентябре, что незначительно выше, чем в августе, и примерно на 8,5% больше, чем в том же месяце год назад, показали данные. 

Нефтеперерабатывающие заводы инвестировали миллиарды долларов в модернизацию заводов, что позволило им перерабатывать больше сортов сырой нефти, стремясь снизить затраты. 

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, стала крупнейшим покупателем российской морской нефти со скидкой после того, как западные страны перестали покупать ее у Москвы после начала боевых действий в Украине. 

Нефть из Содружества Независимых Государств, включая Россию, Казахстан и Азербайджан, составила около 43% от общего объема импорта Индии, по сравнению с 38,5% в августе, показали данные.

( Читать дальше )

Купил/Озвучил 20 июня 2024 г здесь
https://t.me/c/1979352694/23

Как видно на скрине – это уже 5я публичная сделка по данному эмитенту.

Позиция приобретена на стандартный объем со стандартным риском.

В случае развития негативного сценария фиксацию позицию рассматриваю при уходе ниже 630руб

На данный момент таргет по прибыли заложен на уровне цены в районе 1000р, что составляет примерно 50% прибыли

Таким образом, данная среднесрочная сделка имеет соотношение риск/прибыль 1/5

С остальными закрытыми сделками по данному эмитенту можете ознакомиться на канале https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy по хештегу sibn

Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе актуальных действий на рынке, иметь информацию по отрытым позициям, текущему составу портфеля