Постов с тегом "Гарант-инвест": 376

Гарант-инвест


История одной неудачи. ФПК "Гарант - Инвест."

Всем привет!

Инвестируя в фондовый рынок мы порой забываем, что существуют и риски. Риск не получить прибыль, риск потерять даже свои кровные, которые ты внёс в надежде сохранить накопленное, а если повезёт и приумножить. Вот такая история случилась и со мной.
Как всегда рассматривал облигации, которые предлагают брокеры. Провожу свой анализ через Rusbonds.ru. Так же собираю информацию по другим источникам. В том числе из СМИ.
Так я набрёл на облигации компании ФПК Гарант-Инвест.
Компания занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости. Это торговые центры Москвы. Вроде доходы обещают не заоблачные, купон поквартальный, в общем середнячок по доходности. Набрал позицию по паре выпусков облигаций и спокойно получал купоны, пока на сгустились тучи.
В конце декабря Банк России отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест», являющегося частью ФПК, созданного для обслуживания интересов компании как часть холдинга. Тогда регулятор заявил о выявлении серьезных нарушений в достаточности капитала и даже выявлении крупной недостачи наличности в хранилище банка.



( Читать дальше )

Мой второй дефолт по облигациям +20% Гарант Инвест

Гарик в пятницу объявил дефолт, для меня это было полной неожиданностью. Я считал, что они пройдут оферту по выпуску облигаций Гарант-Инвест 002P-07 RU000A106SK2 успешно! И возможно даже сдюжат до следующей оферты.

Мой второй дефолт по облигациям +20% Гарант Инвест

Хотя кого я обманываю, ещё пару недель назад, сам же писал в своих статьях как можно доверять таким персонажам? Если эти ребята вели не совсем честный бизнес связанный с банком и там пропали деньги, то что им мешает сделать, что — то подобное с облигациями?



( Читать дальше )

Почему у меня в портфеле не было бумаг ФПК Гарант-Инвест

Раз уж тема дня — это дефолт ФПК Гарант-Инвест, а у меня бумаг эмитента нет в портфеле более года, решил поразмышлять, как же так получилось, что давно из них вышел, просто удалил из Quik все бонды ГИ и не поучаствовал в этом шоу ни в декабре, ни сейчас.

В итоге только сухие факты:

1. МСФО за 2022г. Выручка от аренды — 2,7 млрд. р. Процентные расходы — 3 млрд. р. Чистый убыток — 1,7 млрд. р. Долг по К и З — 28,5 млрд. р.
2. МСФО за 2023г. Выручка от аренды — 2,9 млрд. р. Процентные расходы — 3 млрд. р. Чистая прибыль — 0,05 млрд. р. Долг по К и З — 30,4 млрд. р.
3. МСФО за 6 мес. 2024г. Выручка от аренды — 1,5 млрд. р. Процентные расходы — 2,2 млрд. р. Чистая прибыль — 0 млрд. р. Долг по К и З — 33 млрд. р.

То есть два с половиной  года темп роста долгов превышал темп роста выручки. В прибыль компания не работала. И это мы еще не видели отчетность за 2024г., после того, как ставка ЦБ уехала с 16% до 21%.

4. Структура долга — если в 2022г. долг по облигациям был 6,5 млрд. р., то за 6 мес. 2024г. по бондам долг 10,6 млрд. р. Значит прирост долговой нагрузки за 1,5 года был обеспечен исключительно за счет облигационных займов. Банки больше в долг не давали, только рефинансировали старые долги.

( Читать дальше )

Как я прогнозировал дефолт Гарант-Инвеста

Технический дефолт Гарант -Инвеста закономерен и не является для меня неожиданностью. Я рад за всех своих подписчиков, которые вняли здравому смыслу и не вкладывались в бумаги эмитента, или из них вышли после моих публикаций.

Как я прогнозировал дефолт Гарант-Инвеста

О том, как быстро распознать конторы склонные к дефолту я рассказывал на мартовской конференции, жаль, что вы не зашли ко мне, но есть ещё и экспертное заключение, которое я стабильно публикую по 500+ конторам на сайте "инвестиции без риска"

Вот, что я говорил о перспективах Гарант-Инвеста в разные периоды



( Читать дальше )

Технический дефолт АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" (оферта, выпуск серии 002Р-07)

🔴 АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-Инвест“ допустило технический дефолт по выкупу облигаций по оферте серии 002Р-07.

Общая сумма к выплате: 2 833 065 819,69 ₽

Официальная причина неисполнения обязательств:
»причина неисполнения Эмитентом обязательства – неблагоприятная рыночная конъюнктура, в частности, существенный рост ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2024 года"


➖➖➖

Анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Гарант мать его Инвест

Печальная картина нарисовалась для владельцев облигаций Гарант Инвест.

Сегодня Алексей Памфилов, руководитель и мажоритарный акционер ФПК Гарант Инвест признал, что денег на выкуп облигаций по оферте нет и придётся идти на реструктуризацию. Так что, все текущие облигционеры начали внимательно следить за тем, что предложат на реструктуризацию. Будем смотреть.

Заявление Памфилова Алексея: rutube.ru/video/bc33c2b9200c70dceedfacc959621391/?r=a

Интересно, найдутся ли те, кто решит скупить обесценивающийся долг, чтобы начать выкручивать руки Алексею? Практика известная и понятная? Осталось понять у кого есть деньги и яйца :)))

Напомню, что я смог спекульнуть на облигах ГИ, получив 40%, о чем честно рассказал здесь постфактум канале. Мой знакомый Дмитрий Адамидов, умудрился поднять целых 100%, но он тоже решил отфиксится.

Движуха на форуме облигаций Гарант Инвеста в связи с невыплатой купона

🔥Самая движуха щас где?

Правильно: на форуме облигаций Гарант-Инвеста: smart-lab.ru/bonds/garant-invest/

В связи с невыплатой по оферте😢


АО Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест сообщил о невозможности исполнить обязательства по всем облигациям Эмитента, в том числе обязательств по приобретению биржевых облигаций серии 002Р-07

В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой, в частности, существенным ростом и размером ключевой ставки ЦБ РФ в течение длительного периода Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» (далее — Эмитент) настоящим вынужден сообщить о невозможности исполнить обязательства по всем облигациям Эмитента, в том числе обязательств по  приобретению биржевых облигаций  серии 002Р-07 в рамках Публичной безотзывной оферты от 13.11.2023, а также по предстоящим процентным платежам и офертам по остальным выпускам облигаций.

В настоящее время у Эмитента в обращении находятся облигации, размещенные в рамках — программы облигаций (государственный регистрационный номер программы 4-71794-H-002P-02E) следующих серий:

  • 002Р-05, (государственный регистрационный номер: 4B02-05-71794-H-002P,      ISIN: RU000A105GV6)
  • 002Р-06(государственный регистрационный номер: 4B02-06-71794-H-002P,         ISIN: RU000A106862)


( Читать дальше )

Президент ФПК «Гарант-Инвест» принял участие в III Российском Форуме Финансового Рынка

13 марта 2025 года Президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов принял участие в III Российском Форуме Финансового Рынка организованной рейтинговым агентством АКРА — одно из самых значимых и крупнейших мероприятий на начало года в области финансовых рынков.

В Форуме также приняли участие представители Банка России, Министерства финансов, Московской биржи, ключевые участники от корпоративного сектора, банковского и инвестиционного бизнес-сообщества. Лидеры рынка обсудили основные тенденции рынка капитала, новые законодательные инициативы и меры государственной поддержки реального сектора, международное сотрудничество, а также развитие рынка капитала как источника «длинных денег» для экономики России. В рамках конференции были затронуты вопросы макроэкономики и цифровых финансовых активов и актуальные вопросы риск-менеджмента в финансовой сфере. В одной из секций спикеры обсудили ключевые аспекты долгового рынка, включая выбор между фиксированными и плавающими ставками.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн