ДИСЦИПЛИНА

Продолжу свои мысли начатые ещё в посте За Честную Торговлю!. Собственно все они свелись к одному, к необходимости создания отдельного топика/блога с названием «За Честную Торговлю». Главная цель объединить всех, кто решился на публикацию своего графика доходности. Характер статей в топике может перекликаться с данной статьёй. Речь должна идти не только о конкретной доходности, но и о подходе к её публикации. Собственно поэтому и название такое честное... 
 
У Смартлаба пока нет возможности (в отличии от www.comon.ru) демонстрировать реальные результаты на конкретном счёте. Ну и что? Даже из большого недостатка можно сделать большое преимущество. Не верите? Тогда смотрите, что я предлагаю участникам.
1.            Демонстрировать эквити сразу по всем свободным активам. Здесь могут быть как счета у разных брокеров, так и счета в банке, кэш, всё что угодно, что можно назвать фондовым портфелем участника. В конечном счёте главная задача трэйдера, это его выживаемость. Эквити должно быть максимально продолжительным. И это должно быть главным критерием.


( Читать дальше )

Встретился сегодня топик про некурение — на самом деле тема важная. Ведь что такое трейдинг — это достижение результата. Достижение результата предполагает наличие не только желания, но и воли чтобы его достичь. А воля — это как эффективный менеджер, ей всё равно чего достигать. Могу не курить, могу выучить иностранный язык, могу растить депо.

Что в этом первично? Первична в этом мотивация. Зачем что-то делать? И тут есть два аспекта — отрицательный и положительный.  Отрицательный — убегаю от чего-то, положительный — стремлюсь к чему -то.  Это как два крыла, без которых птица не летит. Можно бесконечно долго рассматривать пачки с устрашающими надписями и фото, это само по себе ни к чему не приведёт. Человеку свойственно не только убегать от опасности и забывать о ней, о плохом, о грустном -  как можно быстрее. А вот приятные вещи человек не стремиться забыть. Поэтому вдохнув свежий воздух проснувшись утром в сосновом лесу, ещё не выкурив ничего — это можно запомнить и вспоминать с наслаждением. Это то, к чему можно стремиться.

( Читать дальше )

                               Добрый Вечер Дамы и Господа!!
 
ТАК уж повелось что каждый трейдер, переодически (раз в квартал, полугодие, год), делает выводы о своей торговле, анализирует эффективность и работоспособность своих стратегий, переосмысливает цели, и   взаимоотношения с рынком...
 
Житняков Алексей почти 22 года
после армии искал способы заработка интеллектуальным трудом 
столкнулся с Рынком в поисках заработка в интернете, с Форексом и Роботом (на просторах кухонь, знаменитый Илан) ФОРЕКС  (О ДА где же еще можно.улирады заработать за мега короткий срок??) 
 
И ПОНЕСЛАСЬ…  с 12 -14 тысяч зарплыты в первый месяц половина уходит на покупку 1-2х советников… далее ежемесячный взнос средств в контору N  по 5 тр. да бы эти советники торговали, и первые попытки помогать им своими руками… ПОЛ ГОДА ежемесячный + в 10-15% и выходит а ГДЕ Улиарды?? ..
 


( Читать дальше )

Ну, вот и пришло время сформулировать принципы мани менеджмента под свой стиль торговли…

Я думаю все кто идут по нелегкому пути трейдинга рано или поздно к этому обязательно приходят, если их не размазывает биржевой каток, этот момент как раз сейчас настал и для меня…

Я тут не буду расписывать свой долгий и тернистый путь в трейдинге, это сюжет для другой истории, могу только обозначить, что первые осмысленные результаты в торговле, становление ситстемы и стиля стали появляться в начале лета 2011 года, все, что было в течение предыдущих двух лет это был всего лишь периодом обучения. То умение и понимание как можно зарабатывать позиционно у меня сформировалось только этим летом, предшествующие успехи в скальпинге я не беру… но я все еще продолжал набивать шишки, потому что очевидно, что одного умения зарабатывать недостаточно, нужно еще научится не терять деньги на рынке. Тут могу даже пример привести из своего опыта пост – 3454 http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10495&st=3450  И когда, уже умея зарабатывать, начинаешь осознавать важность и этой составляющей трейдинга начинается самое интересное – ты приходишь к важности системы ограничений и контроля рисков, то есть к Мани Менеджменту.


( Читать дальше )

90% успеха любой стратегии это мани-менеджмент. Вы можете спорить, не соглашаться, но от этого ничего не изменится, факт остаётся фактом. Иногда мне кажется, что управление деньгами и риском это 100% успеха.

Даже если мы будем входить рандомно и при этом соблюдать правила «правильного» риск и мани-менеджмента результат будет плюсовой. Лично я не могу терпеть убытки. Вообще. Слово «просадка» не для меня. Это мне доставляет дискомфорт, а основное правило моей торговли и жизни – жить комфортно. Всё что мне приносит не приятности – сразу «удаляю».

Когда открываю сделку, у меня нет «цели». Все разговоры о том, что «акция дойдёт до этой точки…» из разряда «кухонной аналитики», акция никому и ничего не должна. Когда мы ждем, что бумага дойдёт до определенного «уровня» мы вводим себя в заблуждение, а заблуждение это потеря самоконтроля – это ведёт к убыткам.

Соответственно я не имею представления, какой у меня будет плюс, но я точно знаю какой у меня будет минус. Это гораздо важнее. Поймать движение в нашу сторону это вопрос времени, а вот «дожить» до этого момента – наша задача.

( Читать дальше )

Висят на мониторе. Перечитываю каждый раз перед сессией.
Им стоит следовать!
Если у вас их нет — обязательно повесьте!

Дисциплина – как много в этом звуке для сердца трейдера слилось! Сколько раз мы оправдывали свои неудачи этим словом? Сколько раз мы клялись всегда ставить стопы? Сколько раз мы обещали себе входить строго по сигналам? Много… :)

Сотни книг написаны о том, как побороть себя но, не смотря на это, проблема самоконтроля все еще актуальна. Лично я считаю, что вырабатывать в себе дисциплину нужно не только в трейдинге но и в жизни, в общем. Сложно себе представить раздолбая, который как только приближается к торговому терминалу каким-то магическим образом превращается в холоднокровного трейдера. Не спорю, такие возможно есть, ну вы же знаете, что работая с «положительным мат. ожиданием» шансы на успех увеличиваются.

Расскажу вам о методе, который мне очень нравится, сразу скажу, я не претендую на его изобретение, но мне он подходит и главное он даёт результаты. Мой рабочий день расписан поминутно, абсолютно всё. Пример: в 13:00 я делаю research одного сектора акций, в 13:30 другого и т.д. В какое время я ем, отдыхаю или читаю тоже расписано. Вы должны загнать себя в определенные рамки, и не давать себе «свободы», свобода расхолаживает человека. Я точно знаю в какое время, что я должен делать.

( Читать дальше )

Всё началось 1 сентября, когда мы группой ребят  пришли на обучение в новую молодую компанию. Честно, я не знал о них ничего(компания то новая). Да и ожидал увидеть что-то вроде «заманухи» с приглашениями поработать на рынке валют, с дальнейшим обязательным открытием счета за свою копейку, к чему я, простой студент был просто не готов. Единственное почему я пришел – был отбор. Действительно отбор. Я прошел IQ тест, перевел текст с английского, и конечно же прошел личное собеседование. Так же все руководители компании – молодые ребята, очень просты и открыты в общении. Я им полностью доверился, как оказалось в дальнейшем не зря.

    На тот день лично я не знал о торговле на NYSE и NASDAQ абсолютно ничего. Знал основы тех. анализа и немного фундаменталки. Но с 1го же дня( сначала были 2 недели теории) я начал  вникать, мне стало интересно. Потом не заметил как прошли теоретические занятия, как нас посадили за рабочие места, и сказали – «Теперь применяйте ваши знания на практике». Мы сразу сели за РЕАЛЬНЫЕ счета. Было немного страшновато… Бонально страшно зайти в трейд. Реально треслись руки.

( Читать дальше )

Снова сегодня ткнулся в ту же самую детскую ошибку.
Вчера шорт пропустил, а упало очень хорошо. Воспринял данный падеж, как ожидаемую коррекцию к многодневному росту. Очень хотелось даже взять на ночь лонг на отскок. Но дал себе по рукам и ушел в ночь в кэше.
Следовательно утром я не смотрел за тенденцией, а искал разворот. К тому же первой же свечкой все ушло еще ниже. А разворота все не было.
Далее события шли по стандартному сценарию.
Попытка лонга и принятие стопа.
Затем еще одна попытка лонга и снова стоп.
Лимит по убыткам — 3 сделки в день по 1,5%. Поэтому в третью сделку я вошел только на 3 контракта. Далее сидение в убытке, но со стопом. И вот вроде долгожданный разворот. Докупка до текущих 11 контрактов, пора переставлять стоп по общей позиции. Убираю стоп по 3-ем контрактам и тут вынос вниз.
Рука принять убыток не поднялась, пересиживаю. На 148450.
А рынок плавно так сливается и сливается. А я сижу, одна надежда на Америку.
На 145 становится откровенно неприятно. Мозг отказывается понять, как же это так, вроде должен быть отскок, а его все нет и нет. Сходили уже со 163 до 145, чисто по технике уже давно должны были отскочить, а нифига.

( Читать дальше )

Трейдинг дело дисциплинированных людей. Трейдингом можно стабильно зарабатывать, только если делать правильные вещи и соблюдать свои правила.
Примерно через 6 месяцев с начала пути трейдинга, трейдер набивает шишки, учится на ошибках и составляет для себя соответствующие правила (по крайней мере должен это делать). Он понимает в какое время дня у него лучше получается торговать, в какое он теряет, какие сетапы он понимает, какие акции дают больше прибыли и т.д
Потом все зависит только от дисциплины!
Я например имею четкие правила для своего трейдинга, они следующие:
1.Утром (с 9:30 до 10:10 по Нью-Йорку) я торгую только breakouts, это пробои уровней, разбор покупателя/продавца по ленте, и после сильных мувов, которые были сделаны за первые 10 минут есть откаты, на этих откатах формируется база, когда цена выходит из этой базы по тренду, я вхожу. В утреннее время очень внимательно сморю ленту, по ней хорошо видно покупателя/продавца и точки входа/выхода.
2.С 10:10 до 11:30 торгую те модели, которые только сформировались, в основном это пробои уровней и баз, и торговля от уровней.
3. С 11:30 до 14:10 стараюсь не торговать, так как в это время я в основном сливаю утреннюю прибыль. Начинаю торговать в основном в последние 1,5 часа сессии.
4.Торгую только те акции, которые подходят по моим параметрам — цена, объемы, спред, волатильность и т.д.
5. Торгую только те формации, которые я понимаю. При чем, кроме формации я смотрю на потенциал трейда, соотношение риск/реворд от ¼, и конечно же ленту, потому что лента может показать, что например пробой скорее всего будет ложный.
6. Строю план на трейд до того, как вошел в него. И потом следую этому плану.
7. Риск менеджмент:
После 3-х трейдов в минус, отдых 30 минут (при этом неважно, начало это дня или я уже в плюсе).
Если после отдыха еще 2 трейда в минус, то не торгую еще час или до 14:10, в зависимости от того как двигается рынок и акции.
Если в плюсе в два раза больше чем мой дневной лимит, то лимит переставляю в ноль. Потом как зарабатываю еще размер дневного лимита, то на эту сумму переставляю лимит в плюс.

Все эти правила у меня в голове, и я о них уже не задумываюсь. Теперь нужно дисциплинированно исполнять все свои правила и делать только хорошие трейды, по всем критериям и торговому плану. Ни каких залетов в надежде, что повезет. Также нельзя гадать, пойдет или не пойдет, если есть сигнал и есть потенциал хорошего движения, нужно делать трейд.

Еще очень важно уметь не торговать, когда не видишь интересных трейдов, когда рынок не двигается. У меня бывает, что я давлю на рынок и теряю деньги, потом снова давлю и опять теряю, акции показывают много ложных сетапов, в такие дни нужно уметь остановиться, отдохнуть и подойти к компьютеру часа через два.
С другой стороны, когда очень хорошие движения в рынке и акции просто раздают деньги, нужно давить на рынок, соблюдая риск менеджмнт.

Таким образом в долгосрочной перспективе, такой дисциплинированный трейдер будет в плюсе обязательно. Если же нет, то такой трейдер лукавит (не соблюдая свои правила), либо у него ложные представления о рынке и правила тоже не правильные.