Дневник трейдера

Решил завести дневник для себя как попытку соблюдать дисциплину тк она для меня пожалуй является самым проблемным моментом. Посмотрим, что из этого получится. 

Как правило, я хорошо себя чувствую в первой половине дня: торги зачастую проходят в боковике, спокойно и я зарабатываю. Позже появляется волатильность, рынок носит в разные стороны, выносит стопы, сложно психологически устоять и начинаю сливать заработанное утром. Необходима дисциплина. Из опыта вывел для себя следующую стратегию и тактику:

1) торговля интрадей до обеда (13.00-14.00) и по возможности с 16.30 до 18.30 (пункт 4)
2) торговля только самым ликвидом (Si и Br), поскольку счет с шестью нулями. Раньше был Ri, но после осени 2011 года имхо в РИ торговать интрадей суммой больше ляма невозможно. Акции и их производные имхо также больше подходят для позиционных, среднесрочных торгов. Si и особенно Br переваривают любой объем
3) брать короткие прибыли: 10-20 пунктов Br, 80-100 пунктов Si
4) в случае если целевая доходность достигнута в первой половине дня, то торги прекращаем. Возврат к торгам только вечером, минимальным сайзом и только от значимых уровней. 
5) время между утренними и вечерними торгами заполняю обедом, чтением книг, спортзалом, делами по бизнесу. 

Итак начнем. День 1. 30.01.17

к 10.40 покрыты:

шорт BR 55.25 -> 55.15. +10
шорт Si 60850 -> 60800. +50

Прекращаю торги и жду вечера. 

UPD. Вернулся к терминалу к 17.30. Взял от поддержки нефть 55.10. Фикс 55.20. +10. На сегодня все.

Коллеги, хотел бы проконсультироваться на предмет того, какие средства лучше использовать для ведения журнала сделок / дневника и т. п.

На сегодняшний момент по причине «дурная голова рукам покоя не дает» у меня построена крайне геморроидальная система ведения всего этого хозяйства.
1. С бесплатных источников утягиваются (руками, вся автоматизация — файл *.url, чтобы не забивать руками формы на сайте) данные за прошедший день
2. С moex.com утягиваются данные по ГО и ОИ интересующих фьючерсных контрактов
3. Скриптом на питоне вся эта куча-мала некоторым образом форматируется и подсовывается в WLD
4. Руками заводится информация о сделках и также подсовывается в WLD

Вуаля, имеем в WLD картинку, где отрисованы все сделки вместе с их SL, сделки выгружаются в csv вместе с некими расчетными параметрами, по которым можно считать в екселе статистики, там же на графики нанесена требуемая в среднесрочной перспективе и используемая в анализе до начала дня информация, чтобы не захламлять окна терминала. Выглядит это как-то так:

Зарегался на ЛЧИ!=) Правда личный кабинет на сайте пока пустой, сделок нет… ничего нет. Ник только есть "RoboCop"

Ну да аклимается, куда он денется с подводной лодки, а пока ТС RoboCop пашет как может… Сегодня 3 сделки.
Третья не совсем системная — сделку я открыл, но забыл время глянуть, почти перед америкосами… и запаса по прибыли естественно ещё небыло, поэтому быстренько закрылся.

Директивы системы:
-Не более 1 сделки за одну 15М свечку и не более 2ух сделок/час (Входы).
-Не более 7 сделок/день.

-Риск на сделку — не более 150 п. на контракт.
-Вход/Выход частями — до 5 частей максимум, то есть 5 -это уже 100% депо (но может быть 2 части по 50% или 3 по 1/3 и т.п.).

-После 20:00 сделки не открывать. 

-Оснавная задача — поймать 50-60% от 1-2ух внутредневных импульсов(больше редко бывает),
 стремясь сделать меньшее кол-во сделок, но большей частью депозита.