ЕВРОДОЛЛАР

По ФА…

На уходящей неделе:

Протокол ФРС

Протокол ФРС оказался более голубиным, нежели декабрьская пресс-конференция Пауэлла.
Дискуссия на заседании ФРС вращалась вокруг разницы между сильным фактическим ростом экономики США и опасениями рынка в отношении негативных рисков по перспективам.
Все члены ФРС согласились с тем, что некоторое дальнейшее постепенное повышение ставки будет уместным, но волатильность финансовых рынков и опасения по замедлению глобальной экономики делают масштабы и сроки будущих повышений ставки менее ясными, чем ранее.
Многие члены ФРС выразили мнение о том, что ФРС может себе позволить набраться терпения в вопросе дальнейшего повышения ставок, особенно с учетом сдержанного роста инфляции.
Сюрпризом стало отсутствие единогласия по вопросу повышения ставки в декабре, некоторые члены ФРС выступили за взятие паузы, хотя и не выразили особого мнения.

( Читать дальше )

с вами или без вас

нас уже почти два полка и мы раздолбали их под прохоровкой

Похоже Высшие Силы начинают действовать. Голдман Сакс зашортил бакс. Вот кто оказывается нарисовал бычью «волну Вульфа» на графике евро-доллара.
Причём евродоллар падал на фоне падения индекса доллара (за счёт других пар), то есть входили в лонг на падении евродоллара, чтобы не распугать евромедведЕй. Ей богу, мишек жалко. Рискну предположить, что их ждёт незавидная судьба.

Ну а Ваш покорный слуга ушел на праздники в лонге евродоллара (5 контрактов). О чем честно писал тут:

smart-lab.ru/blog/514619.php







«Учитывая слабую макроэкономическую статистику по США за декабрь, мы полагаем, что позиция Федрезерва создает условия для дальнейшего снижения курса доллара. Таким образом, что мы рекомендуем продавать DXY с первоначальной целью на уровне 93.00 и стопом на 97.50», — отметил валютный стратег банка Зах Пандл.

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

Nonfarm Payrolls

Отчет по рынку труда вышел сильным, превысив все ожидания банков и участников рынка, но реакция на него была неоправданно слабой.
Возможно, инвесторы не торопились покупать доллар, ожидая выступление главы ФРС Пауэлла, и они не ошиблись в своих ожиданиях.

Основные компоненты отчета по рынку труда за декабрь:
— Количество новых рабочих мест 312К против 180К+- прогноза, ревизия за два предыдущих месяца +58К: октябрь пересмотрен до 274К против 237К ранее, ноябрь до 176К против 155К ранее;
— Уровень безработицы U3 3,9% против 3,7% ранее;
— Уровень безработицы U6 7,6% против 7,6% ранее;
— Уровень участия в рабочей силе 63,1% против 62,9% ранее;
— Рост зарплат 0,4%мм 3,2%гг против 0,2%мм 3,1%гг ранее;
— Средняя продолжительность рабочей недели 34,5 против 34,4 ранее.

Впечатляющие данные, даже с учетом того, что большинство новых рабочих мест было создано в сфере услуг.
Ревизия вверх за два предыдущих месяца усиливает позитив.
Но главным плюсом стал рост зарплат и причиной стала не низкая база прошлого года, как ранее, а чистый рост по месяцу:

( Читать дальше )

Доброго времени суток всем!

Продолжаю лонговать фьючерс на пару евро-доллар. На заливе удалось поймать дно и восстановить позу до 5(пяти) контрактов.
Начитавшись книг по трейдингу, увидел на графике всем известную «волну Вульфа». Конечно, каждый видит то, что хочет.

Я вот вижу евромедведЕй, в панике кроющих шорты.

Пассажирам просьба пристегнуть ремни, экипаж корабля желает всем приятного путешествия на Север!






( Читать дальше )

Всем привет!

Сижу в лонге фьючерса на евро-доллар с 27.12.2018.  Открывал «лонг» 5 контрактов по 1.1518. С тейком на 1.1583 и стопом в голове при закрытии дня ниже 1.1518

Однако Дед Мороз на посленовогодних торгах 03.01.19 решил подарить подарки не лонгистам, а шортистам и свозил фьючерс на 1.1409

Пришлось закрыть 1 (один) контракт и оставить 4 (четыре), так-как не хотелось допускать обеспеченность счёта менее 100%.

Тем не менее по итогам дня решил не закрывать лонг, хотя день закрылся ниже 1.1518

Так-как падение привело по моему скромному мнению к изменениям целей роста фьючерса на пару примерно до...  1.1700.  Куда и был перенесён тейк-профит.

Скажете: ага, а зачем Вы нарушаете правила своей торговой системы, и данные народу обещания?

На что я резонно отвечу. По системе-то как-раз я был должен перед Новым Годом шортить. Хотя и не «на всю котлету». Но не мог! Так как для торговли по системе катастрофически не хватает капитала. Причём конкретно много не хватает.

( Читать дальше )

EUR USD
Здесь мой торговый план на январь. Цели и паттерны приведены по всем таймфреймам — но кому скучен среднесрок, можете сразу переходить к разделу Н4.

Month. В крупной таймфрейме картина двоякая. В ноябре снижение остановилось около сильного уровня 61,8 Фибоначчи (красные фибо на графике). А декабрь закрылся внутренним баром — его диапазон (по размеру очень скромный, для ТФ Month) весь внутри диапазона ноября. Такая модель торгуется в две стороны: при закреплении выше максимума предыдущего месяца среднесрочные лонги, ниже минимума — шорты. Прокол максимумов ноября уже состоялся — но прокол значит мало, важно закрепление. Пока нижестоящие таймфреймы скорее в пользу снижения.


Weekly. В этом фрейме есть попытка разворота вниз от Weekly трендовой (фиолетовая на графике). И пока нет закрепления выше этой трендовой, по данной паре буду торговать вниз. Кстати, закрепление над Weekly трендовой будет также и закреплением выше максимума декабря — что соответствует торговой модели Month. Пoка же идет попытка разворота вниз от указанной трендовой, и попытка движения ниже минимума предыдущей недели.


( Читать дальше )

По ФА…

Неделей ранее:

Заседание ФРС

Заседание ФРС было голубиным.
Члены ФРС снизили точечные прогнозы по ставкам, изменили риторику «руководства вперед», Пауэлл проявил готовность перейти в режим паузы при первых признаках проявления слабости в экономике, но фондовый рынок только ускорил падение.
В чем причина?
Пауэлл допустил пару непростительных высказанный для главы ФРС, но рынки начали падение после публикации сопроводительного заявления и новых прогнозов.
Глобальной причиной падения рынков является окончание эры дешевых денег, ибо рост после краха Леман Бразерс происходил на вливании ликвидности от всех ЦБ мира, а сокращение ликвидности приводит к падению, ибо выход там же, где и вход.
Но реакция инвесторов на заседание ФРС говорит о том, что они надеялись если не на отсутствие повышение ставки, то, как минимум, на оглашение паузы в цикле ужесточения политики, хотя рыночные ожидания, как и прогнозы банков, на это не указывали.

( Читать дальше )