ЕЦБ

Индексы PMI в Еврозоне вчера порадовали инвесторов, а наиболее ощутимый прирост активности был зафиксирован в сфере услуг.
Единая валюта сумела добраться до максимума последних пяти дней в 1.3854, однако затем снова откатилась в район 1.3820. В паре EURUSD сейчас наблюдается достаточно узкий торговый диапазон, который, впрочем, уже сегодня может быть нарушен. В 14:00 МСК в Амстердаме выступит президент ЕЦБ Марио Драги, и от его речи будет зависеть какие тенденции возобладают в евро. Так же стоит посмотреть на публикацию отчета Ifo в 12:00 МСК. Статистика по США оказалась не такой приятной, как в Европе. Индекс PMI в промышленности не оправдал ожиданий (55.4 против 56.3), а продажи новых домов и вовсе упали до минимума с июля прошлого года. Фондовые индексы закрылись умеренным снижением.
Резервный Банк Новой Зеландии на своем заседании поднял процентные ставки на 25 пунктов до 3.0%. Такое действие регулятора ожидалось многими аналитиками, но все же привело к росту киви, поскольку глава РБНЗ повысил прогноз экономического роста за последние 12 месяцев с 3.3% до 3.5%. Я остаюсь в длинной позиции по новозеландскому доллару. В Японии завтра в 03:30 по Москве будет опубликовано значение индекса потребительской инфляции. Ожидается весьма внушительная цифра, что может заставить Банк Японии повременить с введением дополнительных стимулов или вовсе отказаться от них. И то и другое позитивно для японской йены, которая при таком сценарии сможет существенно укрепиться. Пока в USDJPY у меня нет позиций. В остальном позиционирование прежнее — лонг в фунте и CAD сохраняется.

     Про геополитические риски сегодня опять писать ничего не буду, ибо второй день даже не читаю новости. Вчера вечером дал два идеальных прогноза, один для инвесторов, а второй для спекулянтов.  Вчера на вечёрке чутьё меня не подвело с покупками по 113400-114500 с целью 115000. Вход онлайн  smart-lab.ru/blog/178019.php  , сегодня именно там был хай. А вот что касается среднесрочного сценария, который описывал также вчера smart-lab.ru/blog/177999.php  , то и он полностью подтвердился. Ещё вчера сделал акцент, что все индикаторы и вся техника говорит за коррекцию и как только будут пробиты ближайшие поддержки, так сразу увидим ускорение вниз. Сегодня собственно, о чём писал, то и произошло.
Индекс ММВБ пробил поддержку и мы увидели ускорение.
Тех картина которую выкладывал вчера



( Читать дальше )

     На фоне роста геополитических рисков и опасений ввода новых санкций, российский фондовый рынок в начале текущей неделе оказался в аутсайдерах и потерял в пределах 1.3% по индексу ММВБ и почти 2% по индексу РТС.  Силы медведей сейчас явно перевешивают, однако окончательный расклад сил ещё не ясен.  В понедельник досталось и российскому рублю, который потерял в пределах 0.7%, но всё же сумел закрепиться ниже отметки 36 в паре с долларом.
     Если посмотреть на техническую картину по российским индексам, то ситуация не столь радужная и в любой день мы можем увидеть окончательное подтверждение разворота и ускорение движения вниз.

     На недельном графике индекса РТС цена вновь опустилась ниже важного уровня сопротивления 1200-1250 пунктов.


( Читать дальше )

Новые меры стимулирования от Европейского центрального банка «вполне возможны», однако банк должен подождать заседания в июне, чтобы рассмотреть их, — заявил в интервью управляющий центрального банка Австрии Эвальд Новотны. 
«Мы готовим технические аспекты набора возможных интервенций», — сказал Новотны. 
На прошлой неделе ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку без изменений, несмотря на снижение годовой инфляции в марте до 0,5%, что намного меньше целевого уровня ЕЦБ 2%. Тем не менее, ЕЦБ укрепил свою приверженность к сокращению ставки или принятию других мер смягчения денежной политики в случае, если это будет необходимо, сообщил что совет управляющих единодушно готов рассматривать нетрадиционные меры. 
Однако Новотны сигнализировал, что он предпочёл бы воздержаться от действий на заседании в мае и подождать до заседания в июне, когда у 

( Читать дальше )

Глобальные фондовые рынки вчера подверглись новой волне распродаж.
Так, немецкий DAX (GER30) упал почти на 2 %, американские индексы — на 1%, а японский Nikkei225 сейчас теряет 0.8%. Пока причинами называется фиксация прибыли в акциях высокотехнологичных компаний, которые торговались уже безумно высоко (с P/E до 50-60). Период квартальных отчетов в США стартует сегодня. Доллар продолжил терять свои позиции. Евро вырос на заявлениях представителей ЕЦБ о том, что, хотя количественные меры и рассматриваются банком, но до их применения еще очень далеко. Технически в паре EURUSD на дневном графике отчетливо просматривается 5-ти волновая коррекция от максимумов в районе 1.3950. Я рекомендую восстанавливать длинные позиции в этой паре, хотя и не агрессивные. Канадец слегка укрепился после публикации отчета Банка Канады, в котором регулятор признал улучшение экономических условий в 1-м квартале. Я рекомендую короткие позиции в USDCAD со стопом примерно в одну фигуру. При условии развития нисходящей тенденции, целью может стать район 1.07-1.075.


( Читать дальше )

 

• Потенциал у «коротких» позиций EUR/USD сильно ограничен (1.35)
  
• QE от ЕЦБ в еврозоне — заблуждение, на котором можно заработать
  
• 8-ми месячный восходящий тренд в Euribor близок к завершению; продавать
  

 

( Читать дальше )

ЕЦБ вчера, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне в 0.25%.
Однако последовавшее затем выступление главы банка Марио Драги было воспринято инвесторами, как мягкое. В частности, г-н Драги заявил, что ведомство рассматривает возможность новой программы стимулирования, если инфляция продолжит снижаться. Такой программой может стать, например, печатание денег и выкуп с рынка облигаций. Конечно, в таком случае евро окажется под давлением. Единая валюта на таких комментариях просела до отметки 1.37 доллара и остается сейчас примерно на полфигуры ниже, нежели вчера утром. Азиатские фондовые площадки торгуются в целом около прежних значений. Инвесторы не желают занимать больших позиций перед архиважным сегодняшним отчетом по рынку труда в США (16:30 МСК). Более того, заметно их желание зафиксировать прибыль по имеющимся позициям. Аналогичная ситуация и на рынке форекс — изменения здесь минимальны.


( Читать дальше )

Вчера было много предположений, что ЕЦБ анонсирует стимулирующие меры и возможно снизит базовую ставку. Однако этого не произошло. Марио Драги много говорил на пресс-конференции, но так ничего и не сделал. Консерватизм ЕЦБ с одной стороны объясним. Ресурс снижения базовой ставки на исходе.
 

 
Чувствуется немецкий подход. Постепенное снижение базовой ставки с 2011 года. Привыкайте работать в текущих монетарных условиях, резервы итак на исходе. Это прагматичный подход, но эффективный ли? Японский подход, это другая крайность — мощное стимулирование невиданными объемами, им терять практически нечего после десятилетия застоя и дефляции. Тень дефляции нависает постепенно и над Европой. Но пока слишком мало прошло времени, чтобы консервативный ЕЦБ начал агрессивно действовать. Хотя картина удручающая.


( Читать дальше )

ЕЦБ как обычно неудивили никого, но опрокинуть в 3 волну не получилось у них, да и как? Всё ведь в порядке в королестве. Разве есть пигсы кричащие о помощи как Кипр? Украину в счёт никто не берёт вообще, она как бы как в книге «осторов Крым» не существует… Есть силы конфедарации, есть другие силы, а есть нейтральное поле, где только правит закон тайги…
Не надо плюсов, просто изучайте теорию Эллиотта. Я 14 марта сказал конкретно покупать, большинство как всегда крутили пальцем у виска! Теперь цель 110 фртс.
России предстоит большое будущее на 1500 для начала, а затем 2000 ртс. Долгое время я и сам был в рядах армагедонщиков, но когда столько времени был треугольник боковой, и любому ясно что это фигура бычья волнового анализа, хотя многие волновики так и продолжают думать)).  Так вот я за ралли через 110 на 150 фртс. Причины? Объёмы исторические, некоторые дуркуют про маржины)), но это чушь. Кого вы хотели отмаржинить? Боссов Хозяина??? Это были покупки на долгосрок.

( Читать дальше )

глядя сегодня на график, мне вспомнилась ситуация по паре 2 августа 12 года… тогда тоже выступал супер марио, заседание ецб, а на следующий день нонки… как знать, история имеет свойство повторятся)