Евро

Курс единой европейской валюты опустился до своих минимальных значений по отношению к доллару с ноября 2003 г.

С середины прошлого года евро начал заметно терять свои позиции по отношению к американской валюте. Одной из причин данной динамики были ожидания валютного рынка о скором завершении очередной программы по покупке активов со стороны ФРС США.

В сентябре 2014 г. QE (quantitative easing, количественное смягчение) было формально завершено. Формально – так как ФРС продолжает стимулирование финансовой системы США в виде ежемесячного реинвестирования денежных средств в объеме от $15 млрд до $20 млрд, которые поступают после погашения трежерис (гособлигаций США) и ценных бумаг, обеспеченных ипотечными облигациями (mortgage-backed securities, MBS).

По мере снижения темпов инфляции в странах еврозоны, особенно заметно проявившегося во второй половине 2014 г., еще одним фактором ослабления котировок евро были ожидания игроков по поводу запуска аналогичной программы со стороны ЕЦБ.

( Читать дальше )

Главной новостью в начале недели для рынка было продолжающиеся обсуждения начала программы эмиссии государственных и корпоративных облигаций. В среду опубликован результат о положительном решении Европейского суда по программе. Рынок продолжил снижение по паре ЕвроДоллар. Дополнительными драйверами по валютной паре были прогнозы некоторых мировых банков, таких как Morgan Stanley и RBS. Которые ждут пару ниже 1.1 к концу года. В течении недели пара просела на 400 пунктов. Новости по Японской Йене позволили валюте укрепится на 300 пунктов по отношению к доллару. Главным образом на фоне бегства инвесторов от рискованных активов. Однако неделю пара ДолларЙена закончила на 200 пунктов выше от недельного минимума. В первую очередь это связано рекомендациями от специалистов по валютному рынку продолжать покупать доллар. На фоне новостей о продолжении снижения цен на нефть, находящаяся в зависимости от этого Канадская валюта просела за неделю на 200 пунктов. Неожиданностью стала новость про ЕвроФранк, где ЦБ Швейцарии убрал лимит по паре. Эта новость вышла после действий ЦБ, а перед этим событием никаких слухов не было. Дополнительно было много интересных новостей про Россию и российскую валюту, где намечены некоторые перестановки в ЦБ, а также опубликована информация о подключении Владимира Путина к неприемлемым результатам по денежно-монетарной политике. Новости по укреплению золота после чего металл получил сильное движение и вырос на 55 долларов. Также были опубликованы интересные факты из истории рынка и упомянуты валюты Австралии, Бразилии и Мексики.

Евро могут отменить, говорит моя соседка по площадке. Я ей доверяю больше чем эксперту явлинскому

Сегодня имхо 1.1456 было локальное дно на ближайшие полгода

Евродоллар только продажи.
Разворот вверх ещё не скоро.
Смело можно шортить на несколько торговых дней минимум. 
Ждём 1.15-1.13 
Даже заседание ЕЦБ может не переломить тенденцию  

Потери из-за Швейцарского Шока от Нью-Йорка до Новой Зеландии

FXCM Inc.обрабатывает около $ 1,4 трлн по торговле физических лиц за прошлый квартал, клиенты потеряли $ 225 млн. со своих счетов после решения Швейцарского Национального Банка отказаться от верхушки франка к евро, это взволновало рынки по всему миру. Глобальный Брокер NZ Ltd. сказал убытки от резкого роста франка заставляют его закрыть.

«Я был бы удивлен, если было меньше жертв», сказал по телефону Ник Парсонс, глава отдела исследований базирующегося в Лондоне и в Европе в National Australia Bank Ltd., «Это был 180-градусный поворот. Люди обижаются и все бросают ».

«Некоторые из наших методов управления рисками являются дискреционными по своей природе и основаны на собственной разработки элементов управления, а также наблюдения исторически сложившегося поведение рынка», сказал Дрю Нив глава FXCM’s исполнительного офиса. «Эти методы могут адекватно предотвратить потери, однако это не относится к экстремальному поведению на рынке.»

( Читать дальше )

При поддержке — http://quinsight.ru

            Значит Франк отвязали от Евро. Ожидаем масштабного количественного смягчения от ЕЦБ и Марио Драги? В таком случае выигрывают все рисковые активы, особенно перепроданные в связи с эффектом низкой базы.

Тут еще и горящий нефтедобывающий ближний восток и север Африки, риски которых постепенно исключали из котировок черного золота, также сворачивание сланцевой добычи из-за потери рентабельности.

Есть все предпосылки к отскоку по нефти, а следовательно, стоит ждать частичного восстановления цен на перепроданные отечественные активы.

Золото видимо развернулось еще в ноябре - начале декабря 2014. Это подтверждается увеличением объемов при развороте и дальнейшем росте цены. Желтый металл - традиционная защита от инфляции. Получается, что фонды ставят на увеличение денежной массы европейской валюты уже с ноября 2014. Отчетливо видно из котировок XAU/EUR и EUR/USD, а теперь и в EUR/CHF.

( Читать дальше )

Проанализировал складывающуюся волновую картину по паре EUR/USD, как показали расчеты, по EUR/USD среднесрочный разворот будет на уровне 1,13840 пунктов. Поставил ордер LMT на 1,13840 со SL на 1,13690 и открытой целью :)