Ждемс

Как сговорились прямо все аналитики. Все вещают, что таперинг начнется только в ноябре и минимальными темпами. Т е не скупись-покупай живопись. Но суть в том, что начало таперинга зависит скорее от данных по пэролс, что выйдут в пт и никак не от слов Паульса. То что он промямлил в нынешнюю пт никак позицией не назовешь, скорее это что то типа «милостиво изволил почевать...»©Поэтому покупать может и стоит, но сказать точнее можно будет только в пт. Я лично решил выходить в кэш под это дело. К тому ж такой жор тому способствует. Метут все подряд какие-то хомяки, но так грех их не накормить))

Итак, любые прогнозы дальше полдня нужны только для ориентации. Ценность их близка порой к 0. Поэтому не стоит придираться задним числом всяким дурням.

Жду на этой неделе оформления максимумов по рынкам акций. Отчеты IT-гигантов нам в помощь. Но вот начиная с мая, когда оптимизм будет на максимумах, рынки пойдут сдуваться на отчетах из реал-биза и вообще плохих макрорелизов. Любые прогнозы на второй квартал будут ужасны, а стимулы уже на максимуме. Поэтому рынки начнут неизбежно закладывать медленное восстановление и плохие отчеты за второй квартал. Значит это даст нам шанс на вторую ногу в сиплом, падении рубля, даже возможно на тихо растущей нефти. Также жду кульбиты в валютах. Но об этом позже.

Ставлю на то, что прям в ближ дни евро сильно звезданет внизззз. Ниже паритета. Это и будут новые игры кукла по маржинколе пипла) Основания-слабость еврозоны перед лицом криза. В общем кто предупрежден, тот вооружен

Если фрс не вмешается сегодня, то рынки пойдут в разнос. Потом снежный ком уже не остановишь. Но зная, какой тормоз нынешний председатель, то ожидания сильно разные. Но надеюсь ему подскажут)

Вот вышел низкий PMI и бараны стали писать как это плохо. И они совершенно правы. В низком PMI, конечно, нет ничего хорошего. Так почему ж бараны? Ну это рынок, ребята. Тут надо не одним глазом, а в оба) Так вот. Рынок живёт ожиданиями и важно, что будет. И вуаля, я готов поспорить, что в марте PMI будет выше, а в апреле так вообще хорошо) А вот если я вру, то рынки упадут, но когда это начнет выясняться. А пока рынки поставят на восстановление. Но если им дадут стимулы, которые вроде уже обещают. Вот теперь ждём обещанного

По опыту вижу как молодые игроки старательно выкупают все просадки. Ведь акции это кулл) Акции только растут. Но скоро все эти игроки горько пожалеют о своих покупках. Скоро их повезут на стопы. Падение будет резким и бессмысленным, так чтобы они продолжали выкупать и брать плечи. Вот когда они все обосрутся, выйдем мы все в коричневом). И будем подбирать из трясущихся ручонок. А пока забавно смотреть на все происходящее. Все как всегда. Ничего не меняется в этом мире.

( Читать дальше )

Моя ставка. ФРС снизит на четвертак и больше ничего. Никаких куе и обещаний жениться. Поэтому в моменте доллар вверх, акции вниз. Потом уже на прессухе Паульс сдастся. Типа мы сделаем все что можно и нельзя. И все развернется. Хотя по итогу вернемся где сейчас, но рубль думаю слегка просядет. В общем ставка сделана. Дальше смотрим.

Валюты нефти экспортеров растут крайне слабо. Песо, реал, крона растут на четверть процента. Рубль растет сильнее всех. Это говорит, что никто не ждет долгосрочного роста в нефти пока. А значит серьезного притока валюты в эти страны. Поэтому мой вью-пора присматриваться к покупке доллара. Если Иран не разбомбят этой ночью или Трамп не заявит о ударе, то рубль развернется в кратко сроке точно.

Многие задаются вопросом, что вот вроде уже кризис на дворе, а рынки на хаях. Как же так? Все очень просто. Система создала крайне высокую ликвидность благодаря всем стимулам. Это делает кризис нетипичным. Обычно кризис это когда все уже дешево, а денег ни у кого нет. А тут ситация обратная. Все дорого, все на хаях. Макроэкономика подает сигналы SOS, но денег в системе так много, что любое снижение тут же выкупается. Тем же компаниями по байбекам. Как же тогда? Как будет развиваться кризис? Самое простое и очевидное, что кризис придет с рынка бондов. Денег там так много, что уже никто спасти не сможет. А если повеет инфляцией, то там начнутся движения, что мама не горюй. Поэтому в данный раз я думаю нас ждет кризис не на рынке акций, а на рынке бондов и валют. Поэтому я начал набирать доллар и евро, пока по маленьку, ибо разворота еще не видно, но думаю именно в этих валютах будет главное убежище.  Еще буду брать золото, но чутка попозже. А события начнутся уже скоро, сразу после снижения ставок фрс и пакта Трамп-Молотов Си в октябре. Т е скоро.