ЗОЛОТО

Сегодня обнаружил вот такую очень интересеую картину на дневном графике фьючерса золота.
1. Цена движется в нисходящем канале.
2. Старый уровень поддержки теперь выступает в роли сопротивления.
3. Цена нарисовала прокол нижней границы канала, после чего начала восходящее движение.
4. Сформировался новый уровень поддержки.
5. Сформировалась линия поддержки.
6. Цена зажата между линией поддержки ап-тренда и линией сопротивления даун-тренда.
7. Цена тестирует сопротивление даун-тренда. 

На следующей неделе либо произойдет отбой от линии сопротивления и среднесрочный даун-тренд продолжится, либо произойдет пробой и можно будет сделать ставку на среднесрочный рост.

Инвесторы  золото распродают. В этом году цены на него упали уже на 30% от максимальных уровней.  Физическое золото все труднее купить. Заем «физического» золота прерогатива крупных банков, таких как JPMorgan или Goldman Sachs. Они берут слитки в долг, например у центробанков, и продают их или промышленным потребителям, или инвесторам, желающим иметь слитки.  И здесь самое интересное процентные ставки по заимствованию золота в слитках выросли до самого высокого уровня с момента банкротства Lehman Brothers, когда казалось, что все деньги мира вот-вот обнулятся. Еще в начале года годовая ставка была на уровне 0,3%, сегодня – больше 0,5%. Вроде бы, немного. Но ведь ставка рефинансирования ФРС составляет 0-0,25%. Парадокс: золото падает в цене относительно доллара, но одолжить его – в два раза дороже, чем взять долларовый кредит.

Физического золота на самом деле не так уж много. Например, южноафриканская добывающая компания Rand Refinery еще в мае прекратила принимать заказы на поставку золота из-за того, что «портфель заполнен до конца лета». Месяцем ранее в апреле монетный двор США перестал продавать населению знаменитые золотые монеты «Американский орел» из-за «опустошения государственных запасников».

( Читать дальше )

Август 2013 года становится все более интересным. Всего за пару дней – 6 и 7 августа – произошли события, которые с полной уверенностью можно назвать если не случайностью, то уж по меньшей мере совпадением. JPMorgan два дня подряд обращался к своим коллегам по COMEX за помощью. Он просил, чтобы ему по возможности подкинули золотишка.

Естественно он обращался к тем, кто на текущий момент считается крупнейшими держателями драгоценного металла. Это банки HSBC и Scotia Mocatta. 6 августа произошло буквально два события. 63,5 тысяч унций золота (это примерно 16% от всех запасов) были переведены с именных счетов в JPMorgan на обезличенные, и одновременно с этим HSBC перебросил на счета JPMorgan крошечные 6445 унций драгоценного металла. Однако на этом дело не закончилось. На следующий день, 7 августа, судя по всему, последовала новая просьба (или просьбы), на которую на этот раз откликнулась Scotia Mocatta. Они прислали чуть больше – 20189 унций. На текущий момент сложно сказать, то ли у HSBC просто не было физического золота, то ли давать не захотели, но металл для JPMorgan дал следующий по размерам объявленных запасов банк.

( Читать дальше )

11.06.2013 По Золоту были установленны разворотные даты с помощью квадрата 9 Ганна: smart-lab.ru/blog/124069.php

Три даты 13.06, 04.07, 26.07 уже отработались, следующая 17.08.
И так, что мы имеем? -


Все три даты сработали очень хорошо:
— 13,06 — окончание флета (1) с последующим развитием импульса вниз;
— 04,07 — формирование разворота — 05,07 — разворот,(2), окончание всей импульсной волны — «5-й неудавшейся» (кто знаком с ВА по Нили), хотя локальный минимум был установлен на 4 дня раньше (выходные не учитываются) 28,06;
— 26,07 — начало развития коррекции (3) после теперь уже восходящей импульсной волны;
далее...
следующая дата 17,08 и два варианта до этой даты:

1) коррекция (3) продлится (с пробоем 1272,80 и усилением — тестирование минимумов, или без);
2) коррекция уже закончилась — пробой 1338,50 и развитие импульсной волны вверх к 1423,50;

Вроде все) отдаю на согласование рынку).

Ставка GOFO как видно на истории бывает отрицательной при нехватке  физ.золота и перед выходом золота вверх(грфик 1 и 2 )Остальные графики снижение объемов золота на COMEX по всем фронтам))Куда оно девается-для этого предлагается к просмотру последний график -претекание золота на Восток и вот тут я еще на эту тему немного бредил  smart-lab.ru/blog/134470.php#comments                                              


( Читать дальше )

В четверг, 8 августа, основные фондовые рынки мира окончили сессию в мажоре. Макроданные по динамике экспорта и импорта за июль текущего года из Китая оказали поддержку быкам. Биржи Штатов завершили торги в мажоре.

• Dow Jones поднялся на +0,18% — 15,498.32 пункта.
• S&P 500 вырос на +0,39% — 1,697.48 пункта.
• Nasdaq Composite в плюсе на +0,41% — до 3,669.12 пункта.

Количество первичных требований на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 3 августа, выросло на 5 тыс. заявок – до 333 тыс. обращений. Аналитики предполагали рост показателя за рассматриваемый период на 8 тыс.

Сегодня, 9 Июля 2013 г., мы ожидаем флэта на рынке американских ценных бумаг, с возможным небольшим коррекционным движением к уровням 1680 по сентябрьскому фьючерсу на S&P 500, что вызвано, в первую очередь, статистическим затишьем.  За последние два дня драгоценные металлы показали серьезный скачек цен, и сегодня мы можем ожидать коррекцию на уровни 1300 по декабрьским фьючерсам на золото, и  в район 19,9 по сентябрьским фьючерсам на серебро. Не стоит забывать что, глобальная коррекция по золоту может достигнуть  значений 1334-1336 и краткосрочные шорты в данный момент должны сопровождаться короткими стопами в один два пункта.

В среду, 7 августа, фондовые рынки завершили в миноре. Опасения относительно свертывания QE3 продолжают оказывать давление на рынки. Биржи Штатов потеряли около 0,3% на ожиданиях по сворачиванию QE3.

• Dow Jones покраснел на -0,31% — 15,470.67 пункта.
• S&P 500 опустился на -0,38% — 1,690.91 пункта.
• Nasdaq Composite в минусе на -0,32% — до 3,654.01 пункта.

Председатель Федерального резервного банка Кливленда Сандра Пианалто в среду заявила о том, что сокращение программы покупки активов со стороны ФРС произойдет, если появятся реальные признаки улучшения на рынке труда. Напомним, что в подобном ключе о потенциальном сокращении QE уже в сентябре высказались до Пианалто еще 3 чиновника ФРС – Эванс, Локхарт и Фишер.

В последнее время все больше и больше можно наблюдать мнение, что американский фондовый рынок пойдет вниз. Всегда хочется узнать причину. Почему? Потому что он якобы высоко? Мы перекуплены и должны пойти вниз, потому что этого никто не ждет? Вряд ли это можно назвать объективной причиной, на основании которой возможно шортить рынок.

Заканчивается сезон отчетностей, где более 78% компаний отчитались лучше ожиданий.

Есть мнения, что якобы мы получаем значения по безработице в 6,5%, и Федеральный резервный банк будет сокращать программу количественного смягчения. В данном случае предлагаем забывать о возможной сезонной или структурной видах безработицы, где отклонения могут быть в любую из сторон.

Также, кажется мы все знакомы со второй целью безработицы — инфляции на уровне 2 процентов. К этой же цели еще идти и идти.

Значит ли что мы предлагаем покупать по историческим максимума? Конечно же нет — мы советую ждать нормального входа с дальнейшей возможностью движения рынка вверх к 1715-1740-1760. Оттуда возможна вероятность небольшой коррекции.

В качестве хорошей идеи можно рассматривать золото в лонг, а также производные на сектор золотодобывающих компаний, который сейчас максимально недооценен. 

Hong Kong и Китай в этом году приняли 716 тонн(график 1)Крупнейшим поставщиком является Швейцария, которая отправила более 100 тонн только в июне и 374 тонны с начала года(график 2)Торговля на материковый Китай идет в основном через Гонконг, в самом же Гонконге с начала года осело 222 тонны(коричневая линия с точечками на графике 3)В общем Hong Kong приобретает статус новой Швейцарии.                                             

( Читать дальше )

Все желающие получить рабочий материал вебинаров «Поговорим о паттернах» и «Как улучшить свою торговлю, используя «Фазы рынка»» «Целевые зоны на службе трейдера», необходимо заполнить форму обратная связь:http://wereallytrade.ru/kontakt.html
Сами вебинары Вы можете посмотреть здесь:http://wereallytrade.ru/webinar.html

Наш канал на ютюбе: www.youtube.com/user/WeReallyTrade?feature=mhee
Аналитический обзор в первую очередь публикуется на канале.