ИНВЕСТИЦИИ

🔔Анализ рынка на неделю с 11 по 15 сентября!
Жду продолжение падения нашего рынка, падение нефти и укрепление рубля! Судя по настроениям вечно лонгующих каналов они намерены откупать просадку в понедельник. Считаю, что данная попытка будет задушена и отскока нормального не будет. Более того, возможно, мы сразу начнем с падения и настроения выкупать рынок не появится.
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

( Читать дальше )

Основные советы по стоимостному и фундаментальному инвестированию:

1. Изучайте фундаментальные показатели компании. Фундаментальное инвестирование основано на оценке финансовых показателей компании. Это включает в себя анализ ее прибыли, доходности, финансового положения, себестоимости продукции, дивидендной политики и т.д. Предназначение этого анализа состоит в определении, является ли компания хорошей инвестиционной возможностью.

2. Ищите компании с долгосрочной перспективой роста. Оценка потенциала компании рассчитывается на основе ожидаемой прибыли (доходности) за следующие несколько лет. Компании, которые имеют доказанный тренд роста, обычно обладают этими характеристиками. Анализ ситуации на рынке и отрасли может также помочь в прогнозировании потенциального роста.

3. Диверсифицируйте свой портфель. Не стоит инвестировать все свои деньги в одну компанию или даже в одну отрасль. Спланируйте свои инвестиции таким образом, чтобы в вашем портфеле были акции от разных компаний, разных отраслей иих рисков.

( Читать дальше )

Инвестор это такой зверек, который верит что есть дешевая цена, а есть дорогая, и он покупает дешевую цену и ждет что бы она выросла в несколько раз. Но рано или поздно наступает момент, когда инвестор набирает дешевых цен, которые не растут. И потом начинаются разговоры — на рынке нет иксов.

У бизнесмена все куда проще. Иксы генерируется размером выхода из позиции к прибыли. Поэтому из любого масштаба можно сделать иксы. Просто надо уметь!)



(여자)아이들((G)I-DLE) — '퀸카 (Queencard)' Official Music Video

Производство и услуги PMI

Индекс деловой активности управляющих закупками (PMI) как в сфере производства, так и в сфере услуг предоставляет ценную информацию о экономической активности. В августе 2023 года S&P Global Services PMI составил 50,5, немного ниже ожиданий. Однако ISM Non-Manufacturing PMI составил 52,7, превысив ожидания. Оба показателя указывают на рост в соответствующих сегментах экономики, но с разной скоростью. То есть, S&P Global Services PMI и ISM Non-Manufacturing PMI оба указывают на увеличение активности в сфере услуг, но один из них (ISM Non-Manufacturing PMI) растет быстрее, чем другой (S&P Global Services PMI). Для инвесторов балансированный портфель с экспозицией как в производственных, так и в сферах, связанных с услугами, может помочь смягчить риски.

Инфляция цен в не производственной сфере

Инфляционные давления всегда являются значительной заботой для инвесторов. В августе 2023 года ISM Non-Manufacturing Prices Index составил 58,9, превысив ожидания. Это указывает на рост затрат в не производственных отраслях, что может потенциально повлиять на прибыль предприятий в этих секторах. Для защиты от инфляции рассмотрите инвестиции в активы, такие как недвижимость, драгоценные металлы или облигации с защитой от инфляции (TIPS).

( Читать дальше )

(Кому интересно, из предыдущих постов узнает всю историю)

Привет всем! 

Много чего произошло за последние 2 года.

Два счёта достигли 125,4 млн. Я сделал не так много сделок. Стрелял редко, но метко. Дух Баффетта мне помогает в сложные моменты.    

Я перестал писать, потому что, после прочтения разных комментов и сообщений, просто пропало желание.

 Я не продаю советы, я не продаю курсы, не беру в ДУ и донаты мне тоже не нужны :)))) Мне хватает на жизнь.  Доказывать никому ничего не собираюсь.
 Решил вернуться только для себя и оставить в истории этот путь. Я это делаю исключительно для себя.

 Писать буду, когда просто захочу. 

 Два слова о гуру, которые тут выступают на всяких конференциях. Мне часто становится очень смешно. Гоните их в шею! 

Мартын молодец! Идея с НМТП была супер, я её чуть раньше купил, давно наблюдал, но увы Тимофею не хватило железных я… ц, чтобы реализовать её полностью. Вообще удивляюсь такой жажде всё поскорее продать на супер бычьем рынке :)))

( Читать дальше )

Да плевали мы на ваши мультипликаторы и мнения.

🤨 3 мая, когда мы оценивали адекватность котировок Абрау-Дюрсо и посчитали их несколько завышенными, бумага торговалась вокруг отметки 250. А сегодня видим котировки в районе 350, при этом капитализация достигла уже 34,1 млрд. руб., P/Bv подошёл к 2,8, P/S (2022) 2,5, P/E (2022) 19,5, P/E (2023) в лучшем случае 15, а то и 17. И всё это — при планируемых грандиозных долгосрочных капитальных вложениях. Что, скажите на милость, вообще происходит?

Кстати, о грандиозных вложениях. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» компанией совместно с госкорпорацией «Туризм.РФ» заключено соглашение на возведение туристического кластера с суммой совместных инвестиций 23,2 миллиарда рублей, а чтобы мало не показалось — зарегистрирована программа облигаций серии 001Р с лимитом в 20 миллиардов рублей, чтобы «иметь возможность и средства в случае необходимости реализовать новые инвестпроекты».

🔍 Для понимания масштабов бедствия: согласно отчётности, весь консолидированный собственный капитал группы «Абрау-Дюрсо» составляет 12,1 млрд.

( Читать дальше )

По мнению главы Сбербанка, более привлекательных вариантов для частных инвесторов нет

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф ответил на вопрос, куда простому российскому частному инвестору прямо сейчас вложить ₽1 млн.
Стоит купить акции самого «Сбера», сказал Греф «РБК Инвестициям» в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

«В акции «Сбера». Лучше ничего не найдете», — ответил банкир на вопрос корреспондента.
Сильным драйвером роста для котировок стали рекордные дивиденды на общую сумму ₽565 млрд. При этом Герман Греф допустил, что за 2023 год выплаты будут еще больше.
«Допускаю. Может быть, не в процентном отношении, что мы будем платить 200% от нашей чистой прибыли, это, конечно, невозможно. А по суммам, я думаю, это вполне вероятно», — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли быть рекордные дивиденды в следующем году.

https://quote.ru/news/article/64a6bf9d9a794717eb765d25

🏭 Долгое время я думал над продажей НКНХ (у меня были привилегированные акции), всё дело в том, что я не люблю продавать активы в минус, но недавний разгон акций помог, как итог, цена продажи — 95₽ (около 7% прибыли, пакет акций был куплен давно, пару раз я усреднял позицию, но в последнее время было дикое желание продать данный актив). Причины таких мыслей? Во-первых, меня дико напрягало, что доля моего нефтегазового сектора в портфеле перевалила за 50% и данная акция явно казалась мне слабым звеном (сейчас раздумываю увеличить финансовый сектор, посматриваю на Ренессанс Страхование). Во-вторых, я два года терпел дивидендную доходность в диапазоне от 1 до 2%, последняя выплата составила — 1,49₽ на акцию, но судя по чистой прибыли за 2022г. (РСБУ — 47,8₽ млрд), то могли заплатить 4,5₽ на акцию, но этого не случилось из-за див. политике (об этом будет ниже). В-третьих, ситуация вокруг компании, которая отражается в отчётах и корпоративном управлении, давайте рассмотрим это более детально:

( Читать дальше )

Закрываем идеи

• Сбербанк 

Акции компании достигли нашего стоп-лосса (255 руб.). 

• Транснефть
• Группа Позитив

Закрываем позиции, чтобы не допустить убытка.

По остальным бумагам стоп-лоссы пока сохраняем.

Ожидание повышения ставки и безыдейность в ключевых бумагах материализовались в коррекцию рынка акций. Техническая картина по индексу МосБиржи указывает на дальнейший откат.

❗️Предстоящая неделя будет непростой для акций. До заседания ЦБ РФ ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону. В целом, если не будет сюрпризов, и после заседания мы не ждем, что рынок сразу вернется к росту.

💡Если риск-профиль позволяет, можно рассмотреть покупку акций сегодня перед закрытием вечерней сессии. Идея здесь в том, что, как правило, по понедельникам российский рынок растет.

Учитывая высокую цену на нефть и слабый рубль, наиболее безопасно выглядят бумаги нефтегазовых компаний: ЛУКОЙЛа, Татнефти, Роснефти. Кроме того, могут быть интересны бумаги Совкомфлота. 

Избегать стоит акций компаний с высоким долгом, таких как Мечел и Сегежа. Также в текущих условиях довольно слабо выглядят девелоперы и бумаги МТС.

( Читать дальше )

Осень является традиционно позитивной для курса рубля и инфляции. Несмотря на то, что курс доллара пока сильно не снижается от пиковых значений августа, всё же предпосылки для небольшого укрепления сохраняются.

К началу сентября сложилась очень позитивная конъюнктура на рынке нефти, что уже сказывается благотворно на госбюджете и доходах нефтегазовых компаний. Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 года, а Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти.

Вкупе со стабильным мировым спросом это приводит к росту цен нефти Brent к $90 за баррель, а дисконт к Urals постепенно сокращается естественным образом.

При этом девальвация рубля, которая особо ярко проявилась этим летом, приводит рублевую цену Urals на исторические максимумы, не считая марта 2022 года. Это создает предпосылки для рекордных доходов у нефтегазовых компаний. Так как сейчас компании стали раскрывать отчетность, а также сформировали резервы и значительные запасы ликвидности, то шансы на высокие дивиденды, либо опции обратного выкупа особенно высоки.

( Читать дальше )