ИНВЕСТИЦИИ

Опубликованные на минувшей неделе «минутки» FOMC показали, что, хотя чиновники и готовы поднять ставку на 50 б. п. по итогам 2-х ближайших заседаний, консенсуса относительно дальнейших действий в комитете нет. В надежде, что экономика США сможет пройти кризисный период без глубокой рецессии и с относительно невысокой стоимостью заимствования, рынки отыграли часть потерь последних месяцев. Между тем Кристин Лагард окончательно убедила инвесторов в намерении ужесточить ДКП в регионе, чему могут поспособствовать и возможные новые рекорды по инфляции в ЕС. Основное внимание фондовых и долговых рынков после серии слабых макроэкономических данных минувшей недели будет приковано к майскому отчету по занятости в США. Инвесторы на сырьевых рынках будут пристально следить за итогами ежемесячной встречи OPEC+.

Согласно протоколу последнего заседания ФРС, опубликованному в среду, 25 мая, большинство членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), согласились с необходимостью дальнейшего повышения ставки по федеральным фондам на 50 б. п. «в ближайшие пару встреч».

( Читать дальше )

Всегда все говорили о том, что кризис является временем для возможностей.
Сначала предлагаю список из 11 пунктов, что бы определиться какой кризис наступил (и далее предлагаю делать выводы и соображения)

1. Глобальный кризис экономический, инфляционный. 
2. Глобальный кризис дипломатический и политический. 
3. Глобальный кризис продовольствия.
4. Глобальный кризис энергетический, нефтяной, газовый. 
5. Глобальный кризис глобализации, можно сказать связывающий все четыре других кризиса.
Олаф Шольц: «Я полагаю, что фаза глобализации, когда все было дешево, закончилась, потому что лишь небольшая часть рынка обслуживается остальным миром»
6. Кризисы локальных военных конфликтов.  
7. Кризис чипов.
8. Кризис лития.
9. Кризис санкционный.
10. Кризис протекционизма (на западе ограничивают корпорации Китая и наоборот).
11. Кризис эпидемиологический (коронавирус еще существует и появилась новая страшилка обезьянья)

Я думаю многие смогут пополнить список кризисами.

( Читать дальше )

Рублевые сбережения. Тут я не буду описывать трейдинг ( на нем я хорошо заработал), где можно играть и с рублем  и казино инвестированием российской фонды

 

Мои клиенты кто сидит в рублях задаются вопросом, куда можно сейчас залезть рублями выгодно.

Я сам у кого сверх прибыльные депозиты до 24% годовых, заканчиваются в июне у меня стал такой вопрос.

 

Начинаем с самой безопасной

Что мы сейчас имеем классика – вклады в банках – можно еще успеть заскочить 12-13,5 процентов.

 

ОФЗ – мне на данный момент не интересно

 

Риск

 

МФО – вклад по закону от 1, 5 миллионов рублей и ставка до 30%

 

Большой риск

Инвестиционные проекты в основном строительные, тут выбор огромен. И ставки тоже

 

Казино

ETF

 

 

Ну и давать деньги в долг)))

Кстати давать деньги в долг выгодно если вы из 90х)))  Если ставка до февраля была от 7% в месяц сейчас от 11 процентов в месяц. У меня знакомый работает посредником между теми кто дает такие деньги в долг. Суммы от 10 млн.р.

( Читать дальше )

Новую рабочую неделю мы решили начать со #SWOT -анализа.

#PLZL – основной производитель золота в России и один из ведущих в мире. «Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое — по объему производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей.

Плюсы:
Одни из самых низких в мире затрат на производство одной унции, поэтому у компании самая высокая рентабельность в секторе;
Операционная прибыль демонстрирует рост (год к году);
Рост производство аффинированного золота (год к году);
В 2021 г. «Полюс» стал первой крупной золотодобывающей компанией в мире, которая на 100% покрывает потребности в электроэнергии за счет ВИЭ. Это делает акции «Полюса» более привлекательными для фондов, ориентированных на показатели устойчивого развития.

Минусы:
Низкая дивидендная доходность;
В соответствии с оценкой на рынке, PLZL дешевле зарубежных конкурентов, но является одной из самых дорогих из золотодобытчиков России.

( Читать дальше )

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 407,59 (-0,23%)
🔻 Индекс РТС: 1 133,94 (-3,47%)

Минсельхоз предлагает увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла из РФ на 400 тыс. т, шрота — на 150 тыс. т. В настоящее время ее размер составляет 1,5 млн т подсолнечного масла и 700 тыс. тонн подсолнечного шрота.

Министр финансов РФ заявил, что Россия не позволит выводить средства нерезидентов, пока заморожены ее международные резервы. Также министр сообщил, что на поддержку экономики России правительство уже направило около 8 трлн рублей.

Минсельхоз РФ на сегодняшний день не рассматривает вопрос отмены экспортной пошлины на зерновые культуры. Правительство прорабатывает возможность приобретения и строительства новых судов для экспорта российского продовольствия.

Глава конституционного комитета Совета Федерации России Андрей Клишас предложил продавать за рубли зерна и удобрения, а также никель, платину и палладий.

⬆️ S&P 500: 4 158,23 (+2,47%)
⬆️ NASDAQ 100: 12 681,42 (+3,30%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 817,50 (+2,32%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 130,24 (+0,23%)

( Читать дальше )

25 мая после закрытия рынков Nvidia (NVDA) опубликовала отчёт за 1 квартал фискального (финансового) 2023 г. (1Q FY23), закончившийся 1 мая 2022 г. Выручка взлетела на 46,4% и достигла $8,3 млрд. По отношению к 4Q FY22 выручка выросла на 8,4%. Скорректированная прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) составила $1,36 в сравнении с $0,91 в 1Q FY22. Согласно Refinitiv, аналитики в среднем прогнозировали выручку $8,11 млрд и EPS $1,29.

Скорректированная валовая маржинальность (Non-GAAP gross margin) 67,1% против 66,2% в 1Q FY22. Свободный денежный поток (FCF) $1,35 млрд по сравнению с $1,56 млрд годом ранее. Денежные средства и эквиваленты плюс к/с финансовые вложения составили на конец квартала $20,3 млрд. Чистый долг отрицательный.

Структура выручки. Выручка игрового дивизиона (“Gaming”) составила $3,62 млрд, что на 31,2% выше, чем годом ранее, и на 5,8% превышает результат 4Q FY22. Выручка “Gaming” в основном складывается за счёт продаж видеокарт. Выручка дивизиона дата-центров (“Data Center”) взлетела на 83,1% до $3,75 млрд. В рамках Data Center отражается выручка от чипов, решений для дата-центров, облачных сервисов и т.д.

( Читать дальше )

Все мы уже в курсе санкций введённых против Центрального Банка России, в связи с этими обстоятельствами часть наших золотовалютных резервов заморожены (находящиеся на территории США и ЕС). Иногда всплывает информация о желании недружественных стран присвоить себе наши резервы и направить их на помощь. Вопрос я думаю прорабатывается, раз иностранные СМИ освещают эту тему, но если это произойдёт, то тогда Запад подорвёт к себе доверие и к своей финансовой системе (Китай уже активно сокращается свои вложения в гос. долг США).

Последняя новость о том, что Минфин США отказался продлить лицензию для обслуживания внешнего долга России, заставляет задуматься. Ближайшие обязательные платежи в долларах/евро ожидали

( Читать дальше )

#Урок  Гордись собой *
Ты знаешь… наша работа — лучшая в мире. Вот в значительной степени прогресс трейдера. Нас вдохновляет какой-нибудь самоуверенный и высокомерный придурок ( будем считать что это я), поэтому мы начинаем торговать. Мы мечтаем уволиться с работы,  создаем аккаунт в соцсети , чтобы подписаться на этого чувака и получать его контент. Затем мы пытаемся торговать и теряем все снова и снова несколько раз. Мы подумываем о том, чтобы бросить курить, но затем несколько доз вдохновения снова захлестывают нас, и мы продолжаем пытаться. Мы постоянно терпим неудачу, хотим сдаться, пробуем снова, терпим неудачу, хотим сдаться, затем пробуем снова. Однако многие люди терпят неудачу, сдаются и никогда не пытаются снова. Итак тот факт, что вы читаете это, означает, что вы потерпели неудачу, хотели сдаться, но вы этого не сделали. Так что поздравляю тебя, и я горжусь тобой. Затем вы начинаете понимать, что все дело в дисциплине и строгих стоп-лоссах, где торговля также становится философией повседневной жизни. Стоп-лоссы в торговле ничем не отличаются от установления ограничений и границ для друзей и семьи в реальной жизни. Затем мы понимаем, что, возможно, только возможно, нам следует продолжать суетиться, потому что большинство людей сдаются в самом конце, когда они так близки к достижению своих целей. Мы понимаем, что потеря денег — это часть платы за обучение, которую мы платим, чтобы учиться, и, наконец, принимаем это. Мы перестаем использовать большие заемные средства, мы играем меньше, мы защищаем, сохраняем, а затем приумножаем наш капитал. С годами опыта мы становимся мудрее и умнее. Так что поздравляю вас с тем, что вы добрались до конца этой длинной речи.

Основная страшилка дефляции в том, что люди будут копить деньги вместо того, чтобы тратить. Пример — биткоин, который так и не стал валютой из-за жуткого роста курса. Так вот, последнее время с ростом рубля, я на своей шкуре ощутил все прелести дефляции, и скажу вам — экономисты гонят туфту.

Значит, в феврале когда доллар начал дорожать, я традиционно добавил в корзину на Aliexpress около 30 товаров, которые просто хочу чтобы были перед глазами, авось когда-нибудь куплю. Карта у меня QIWI виртуальная, по ней до СВО начисляли королевский кэшбэк в 8%, поэтому расплачивался на Алишке чисто ей. Она работала и когда биржа была закрыта, и когда SWIFT грохнули… Всё бы хорошо, но кэшбек там закончился, стал каким-то мутным, а наценка за покупку доллара в 12% есть даже на валютных счетах.

Ну вернёмся к Алику. В моей корзине одна позиция стоила 100$, её я добавил как сейчас помню, по 7850 рублей. Остальное — около 20 товаров, мелочёвка по 10-20$ и совсем копеечные радиодетали.

Как только курс ускакал выше 100руб/1$, я решил, что всё, оставлю покупки до момента когда доход будет соответствовать курсу. Объясняю — если рубли были получены по 75р за 1$, то и тратить я их буду на товары по этому курсу. А когда будет доход по новому курсу, то соответственно смогу покупать на алишке. Ну вот такой я непростой человек, не люблю когда на мне наживаются. И вот после включения «Газ за рубли», доллар пошёл вниз, и я снова вспомнил про забытую корзину.

( Читать дальше )

Ежемесячный обзор по нашему портфелю акций. Макроэкономическая картина, результаты по отдельным секторам и компаниям. Разбираем период с 18.04.2022 по 18.05.2022. Обзор за предыдущий месяц можете почитать по ссылке.

За прошедший месяц вышли следующие важные данные по экономике ведущих стран мира.

США. Согласно пересмотренным данным, ВВП в 1 квартале 2022 г. (1Q22) снизился на 1,5% в годовом выражении, экономисты ожидали рост на 1,1%. Напомним, в 2021 г. ВВП США вырос на 5,7%. В 2022 г. ожидается рост на 2,3%. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле 8,3% в годовом выражении, ожидалось 8,1%. Объём розничных продаж в апреле вырос на 0,9% по сравнению с мартом, что совпало с ожиданиями.

В этот четверг были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице — 210 тыс. против ожидавшихся 215 тыс. Общее число, получающих пособие по безработице, составило 1,35 млн человек. В то время как в прошлом месяце было 1,41 млн. В целом это совпало с ожиданиями аналитиков. В апреле число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 247 тыс., аналитики в среднем прогнозировали 397 тыс. Безработица в апреле осталась на уровне 3,6%, экономисты ожидали снижения до 3,5%.

( Читать дальше )