ИРАН

После 7 октября 2023 года я не раз писал в канале ShortList, что война в Газе и даже потенциальный израильско-иранский конфликт вряд ли выведут цены на нефть на «космические» уровни. Пока так и есть, хотя возможно и новое обострение.

Меня интересует один аспект ситуации: добыча нефти в Иране. Она выросла с середины 2023 г. на 0,7-0,8 млн б/с, сейчас составляет 3,2-3,3 млн б/с (без конденсата). Отчасти это следствие смягченного режима санкций.

В каком сценарии добыча Ирана может упасть до тех 2,5 млн б/с, которые наблюдались летом 2023 года?

Сомневаюсь, что Иран сам пойдет на сокращение, чтобы взвинтить цены. США, ЕС, G7 — особенно США — опасаются слишком дорогой нефти. Для них предпочтительна ситуация, когда экспорт растет, но растут и дисконты к бенчмаркам. Какие-то препоны экспорту ставить могут (как и российской нефти), но с акцентом на снижение чистых доходов Ирана от экспорта, а не его объемов.

После выборов в США, к концу года, что-то может измениться в этом подходе. Кроме того, возможности Ирана наращивать добычу и экспорт имеют свои границы. Не исключаю, что потенциал роста без крупных инвестиций уже исчерпан.

🔥В ночь с 13.04.2024 на 14.04.2024 мы увидели очередную фазу повышения градуса напряженности.

🧐Сложившаяся ситуация могла пойти по двум сценариям:

1. Группа беспилотников долетит до Израиля и будет объявлено о том, что это первая в истории атака по территории Израиля со стороны Ирана и погибшие отомщены, что не позволит Израилю спровоцировать крупномасштабный конфликт, объявить Иран агрессором и заставить США начать войну против Ирана на стороне Израиля.

2. Иранские беспилотники долетят и в этот момент начнется массированный удар по Израилю и со стороны Красного моря хуситами из Йемена, и со стороны «Хезболлы» из Ливана.

⛔️Чем все закончилось в итоге?

Глава генштаба ВС Ирана🇮🇷:  

Операция «Правдивое обещание» в отношении Израиля выполнена, Иран не планирует продолжать ее.

Ситуация пошла по варианту №1. С одной стороны предсказуемо заявили о перехвате всех ракет, тогда как в Иране отчитались о поражении всех целей. Получилось сформировать идеальную картинку для себя любимых и части внутренней аудитории.

👉На фоне атаки Ирана на Израиль похоже что сильнее всех пострадала крипта. Bitcoin в моменте падал на 13%, в тоже время многие альткоины потеряли по 30% и более.

👆🏻Ввиду того, что на слова Израиля об ответе, многие страны призывают «сохранять спокойствие и не допускать эскалации», на рынке наблюдается восстановление.

👉По данным Farside, в пятницу так же наблюдался чистый отток средств из BTC ETF фондов США в размере $55.1 млн., Black Rock продолжает покупать, а Grayscale продолжают продавать — в целом ничего нового.

В новом выпуске программы «Вот такие пироги» речь пошла о хайповой теме недели — золоте и серебре. Расписал, как вижу их дальнейшее поведение.

Также поговорили о нефти: в контексте конфликта Ирана и Израиля это также интересная тема.

К слову:

• не держу «Лукойл», но держу 10% «Роснефть».

Также обсудили еще два вопроса:

• мир (вопрос от зрителей из прошлой передачи). Допустим, СВО завершается или существенно деэскалируется. Что это поменяет на инвестиционном рынке и в экономике?

• рубль: 17 апреля жду продления правила о продаже валютной выручки, нефть продолжает расти. Это убеждает меня в том, что стоит пробовать шортить фьючерс на юань.

Вот такие Пироги!

Пишите ваше мнение в комментариях под видео.

CNN: военный кабинет Израиля не принял решения по ответу на удар Ирана

www.rbc.ru/politics/14/04/2024/661c2ebd9a7947de75cc3cf8?from=from_main_2

Судя по нефти с валютами, всем  пофигу на Иран с Израилем. Фондовые индексы с трежерями веселятся тока.

Так что, господа, Иран не драйвер, но пиарщики хорошо его раскручивают.

Не будет реакции на типа войну.

Как то не по русски воюют))

Финансовые рынки встретят новую неделю, беспокоясь о геополитике, и во многом будет зависеть от того, вызовет ли беспрецедентный удар Ирана по Израилю в выходные дни раунды возмездия.

Поскольку инвесторы уже встревожены жесткой инфляцией и перспективой более высоких и долгосрочных процентных ставок, эскалация ближневосточного кризиса может привести к новой волатильности , когда возобновятся торги.