ИРАН

Как и прогнозировалось, нефть не ушла в коррекцию, а продолжила рост, достигнув уровня 86 и уйдя чуть выше. Вы бы это  тоже знали, если бы не пожалели (смешно сказать) каких то 50 сердечек. Но, что имеем — то имеем.

Причина выноса нефти понятна. Было понятно, что отчеты по запасам скоро начнут показывать не рост, а сокращение. На рынке продолжает наблюдаться дефицит, когда добыча не покрывает спрос и идет интенсивное сокращение запасов как нефти, так и нефтепродуктов. И это несмотря на то, что сейчас низкий сезон, когда многие НПЗ закрыты на профилактику.

Тут нужно учесть, что реально сокращение запасов нефти было не 0.4 мбд, а 2.1 мбд, потому что правительство США снова выпустило на рынок 1.7 мбд из государственных хранилищ, чтобы попытаться сбить бешенный рост цен на бензин, который в ряде штатов уже превышает $4 за галлон (год-два назад, во время нефтяного кризиса, при Трампе эта цена составляла $0,8 за галлон). Это делает ситуацию еще более лонговой.

Нефть сегодня дошла до уровня 85 и отказалась расти дальше, хотя обстановка на рынке к этому всячески располагала. Трудно в это поверить, но это так.

Почему подобное произошло? Что будет с нефтью дальше, и к каким уровням может пойти цена? Как поведут себя дальние нефтяные фьючерсы, стоимость которых почти на 10 долларов ниже текущей спотовой цены нефти? Что будет дальше с газом и какой может быть его стоимость на различных мировых хабах? Какая в целом зима ожидается в США и Европе?

С большим удовольствием про это напишу, если наберу хотя бы 50 «сердечек», что покажет, что это интересно людям. Ну или читайте все это у меня в Телеге безо всяких условий.

Еще раз подчеркну — безусловно очень важно уметь успешно отыгрывать короткие спекулятивные импульсы, но не менее важно уметь видеть тренд. Потому что, когда начнется большое движение, вы не сможете его взять, потому что будете ставить тейки через каждые 30 центов.

АПИ опубликовал свой текущий отчет по запасам, который не порадовал, но и не огорчил.



С одной стороны, по прогнозам ожидался значительно более слабый рост запасов — примерно в районе 150 тбд — а, с другой стороны, рост запасов нефти в сочетании с сокращением запасов нефтепродуктов является типичным для данного времени года и рынок воспринимает это, как должное.

Ну кто бы мог подумать, что нефть продолжит рост? Кто бы мог понять, до каких локальных уровней он будет? Это еще раз показывает, что ТА (ну по крайней мере в нефти) главные движения цены не видит и информирует обо всем постфактум.Это также еще раз показывает, как важно учитывать психологию рынка и текущий психологический «снимок» аудитории.


Видеть тренд в нефти крайне важно хотя бы потому, что нефть является базовым движущим инструментом для российского рынка и, понимание движения нефти автоматически дает понимание движение большинства остальных активов — отраслевых и национальных индексов, голубых фишек.Плюс это оправданно и экономически. Забыл ник, но говорят, что на ЛЧИ есть участник, который едет в лонге нефти с самого начала и его прибыль уже сейчас составляет более 100% по сравнению с более скромными результатами тех, кто прыгал в нефти туда-сюда, ловя короткие движения. Представьте, какой будет результат, если он еще момент коррекции угадает.)

Очень нравятся такие моменты, как сейчас.Когда логически и фундаментально ситуация понятна, а по тегу «нефть» никакой особой реакции нет.Нет традиционного шашлыка из 10-15 постов с криками «нефть в коцмас», уходящими ввысь красно-зелеными каналами и лезущими из под болтного мха стариками со своими энергоциклами (Если бы это было, я бы занервничал).

Тишина. Потому что все помнят, что нефть сейчас на суперхаях, на которых она не была почти 2 года. Что в прошлый раз именно с этих уровней нефть пошла в глубокую коррекцию на несколько десятков долларов.Что двойная вершина, пятая волна, да и Кречетов говорил, что рост закончен. Одергивающе и предостерегающе звучат голоса «лидеров мнений», что ситуация неоднозначна, что график не дает четких ответов, что будущее туманно и для коррекции вероятность высокая.

Вот в этой ситуации напряженного испуганного бездействия нефть и пойдет на новые хаи, уровни которых уже обозначались.

Министерство энергетики США опровергло предыдущее заявление о том, что рассматривает возможность выпуска на рынок дополнительных объемов нефти из стратегического нефтяного резерва страны (SPR) и запрета на экспорт сырой нефти.Именно на этом цены на сырую нефть упали в среду, когда министр энергетики Гранхольм сделал официальное заявление.

Администрация Байдена не будет делать никаких заявлений относительно новых поставок нефти из SPR для снижения высоких цен на бензин, заявила пресс-секретарь Джен Псаки на ежедневном брифинге в среду. Псаки вместо этого сосредоточилась на климатическом кризисе, подчеркивая тот факт, что вопрос настолько срочный, что не может ждать.

«Конечно, мы все хотим держать цены на бензин на низком уровне, но угроза климатического кризиса определенно не может больше ждать», — сказал Псаки, комментируя, позицию США и других государств по отношению к стратегии зеленого энергоразворота перед лицом резкого роста цен на энергоносители.

Нефть, в целом, исполнила данный прогноз, поднявшись до ожидаемых целевых уровней. Как и предполагалось, ураган Шахин привел массовым затоплениям территорий Омана и ОАЭ, в связи с чем был приостановлен значительный объем экспорта нефти ОПЕК с морских нефтяных терминалов.Точные цифры будут известны только завтра, но предварительно можно сказать, что общий объем задержанных к отправке танкеров составляет от 40 до 80 мб, что тоже внесло свой вклад в сегодняшний вынос.

А что будет дальше? Куда пойдет цена на нефть в ближайшие 1-2 недели, и какие факторы будут оказывать основное влияние на это? Поскольку нефть является главным движущим инструментом на российском фондовом рынке — как в индексах, так и голубых фишках — это должно быть интересно многим, не только нефтетрейдерам.

Про это я напишу, если получу от вас хотя бы 45 сердечек. Это даст мне понять, что мои тексты интересны и нужны, да и вообще станет моральной компенсацией за время и усилия, потраченные на написание — что, думаю, справедливо. Ну или читайте все это у меня в Телеге безо всяких сердечек...

t.me/amalteya2020
twitter.com/Amalteya3000

Тропический шторм «Шахин» в Аравийском море, усилившийся до уровня урагана 2й категории в настоящее время накрывает Оманский залив, через который осуществляется основной трафик нефти ОПЕК, и порт Фуджейра, который чрезвычайно важен для мировых поставок нефти и СПГ. Помимо обеспечения топливом для судов и его хранилищ, порт получает нефть для дальнейшего экспорта из Хабшана в Абу-Даби по трубопроводу протяженностью 360 км с пропускной способностью 1,5 мбд.

Ураган сильный и потенциально способен нанести существенный ущерб нефтяной инфраструктуре ОПЕК, заблокировав значительный объем поставок. О серьезности угрозы говорит тот факт, что воскресенье и понедельник объявлены в Омане нерабочими днями.

Если серьезных разрушений ураган не принесет, следует ожидать только локального скачка цен на нефть к уровню 80+, поскольку во время урагана трафик танкеров по Оманскому проливу будет остановлен и, хоть и краткосрочный, но дефицит на мировом рынке нефти возникнет. Если же последствия будут такими, как в Мексиканском заливе после недавнего урагана ИДА, нефть способна взлететь выше 85, и причем значительно выше.

t.me/amalteya2020
twitter.com/Amalteya3000

Все больше опционных трейдеров делают ставку на то, что из-за энергетического кризиса этой зимой цены на нефть могут резко подскочить. Может ли энергетический кризис стать настолько серьезным, что цена взлетит до 200 долларов за баррель?

Так думает по крайней мере один опционный трейдер.В среду он приобрел 1300 опционов Brent со страйком 200 и сроком экспирации в декабре 2022 года.

На рынке, где цена танкера сырой нефти в настоящее время составляет около 160 миллионов долларов США, ставка в размере 130 000 долларов США не является определяющей. Тем не менее, это отражает тот факт, что все большее количество опционных трейдеров рассчитывает на то, что энергетический кризис этой зимой может привести к резкому росту цен на нефть.

Так Brent на этой неделе впервые за три года достиг отметки в 80 долларов США. По мнению экспертов сейчас спрос превышает предложение более чем на миллион баррелей в день. Они считают, что переход европейских и азиатских энергосистем с газа на нефть из-за нехватки первого может усугубить этот дефицит. Bank of America на этой неделе подтвердил ранее сделанное заявление о том, что на отдельных временных отрезках этой зимой цена на нефть может превышать 100 долларов за баррель, если установится холодная погода.

По мере ослабления воздействия урагана «Ида» становится ясно, что, хотя основная часть нефтедобычи восстанавливается, но некоторые нерешенные проблемы остаются. Shell объявила, что одна из ее узловых платформ, WD-143, будет отключена до конца года, что снижает добычу нефти в Мексиканском заливе на 200-250 тыс. баррелей в сутки. Конечно другие производители или месторождения немного увеличат добычу, чтобы частично компенсировать разницу, но даже в этом случае ожидается сокращение запасов в объеме 20 млн баррелей и более. Учитывая, что запасы сырой нефти в США находятся на уровне 2010–2014 годов (если мы включим SPR), нефть уже находится на относительно узком рынке, который продолжает сужаться в сторону дефицита. После середины октября к тому же мы выйдем из «сезона технического обслуживания» НПЗ, что означает более высокую общую загрузку нефтеперерабатывающих заводов, а значит рост спроса на сырую нефть.