ИТОГи года

В этом материале мы посмотрим на самые интересные графики, которые описывают происходившую в 2023 году вакханалию на американском фондовом рынке: почему аналитики банков оконфузились с прогнозами, где прячется рецессия, и как 7 крупнейших тех-компаний стали более влиятельными, чем целые страны.


Джерому Пауэллу в прошедшем году пришлось заведовать процессом скорее обратным, чем привычный «MONEY PRINTER GO BRRR» – думаю, парню было немного некомфортно...

Есть такой западный блогер – Чарли Билелло. Раз в год он выпускает подборку самых интересных финансовых графиков по итогам года (речь, конечно, в основном про США) – для всех, кто интересуется инвестициями и кайфует от любопытной инфографики, это must read. Так что, если вы читаете на английском, то рекомендую посмотреть его последнюю публикацию 2023: The Year in Charts в оригинале; для всех же остальных я подготовил подборку избранных картинок с моими комментариями ниже. Поехали!

Что ожидали от рынка в 2023-м…

( Читать дальше )

Уже по традиции я публикую результаты инвестиций своего основного портфеля. Стратегия данного портфеля лежит в основе всех портфельных стратегий, которыми я управляю в УК ФБ Август, автоследованиях COMON FINAM, ТИНЬКОФФ, РИКОМ-ТРАСТ, а также в портфелях своих VIP клиентов (о разницах я уже не раз писал и говорил в своих интервью, поэтому повторяться здесь не буду).

В этом году мой портфель вырос на 26,5% при таргетируемых 20%. Волатильность составила только 9,2%. Таким образом коэффициент ШАРПА (считая от безрисковой ставки на начало 2023 года 7,25%) получился равным 2,1, что очень хорошо для портфельных стратегий (напомню, что для классических пассивных стратегий он обычно равен 0,6, для портфельных стратегий генерирующих альфу — 0,8).

( Читать дальше )

Всем привет!
Итоги 2019 года.
ИТОГ 2022

Динамика портфеля:

Доходность инвестиций:


( Читать дальше )

В прошедшем году удалось поучаствовать в посткризисном восстановлении всеми портфелями, которые веду. И если заработок по акциям/индексам ожидаем, то валютные портфели приятно удивили.


1. Основной спекулятивный портфель (1) дал 106,7% при просадке всего 9,3%. Весной добавил в торговлю акции взамен выпавших в 2022 году фьючерсов. Также стал торговать юанем на пару к Si.

( Читать дальше )

📈 Прошлый год был достаточно успешным для отечественных инвесторов, кто хотя бы частично держал в портфеле акции и облигации. Мой портфель ИИС за год вырос более, чем на 50%, без учета вычетов. Портфель с облигационной (ипотечной) стратегией принес более 20% годовых. Денежные потоки от дивидендов и купонов тоже приросли более чем на 50%, но здесь основной эффект дали новые покупки за счет пополнений.

📉 Как вы знаете, за все приходится платить… Рост денежной массы в прошлые 2 года, который стал драйвером роста экономики и фондового рынка, негативно отразился на инфляции, что было ожидаемо. ЦБ вынужденно поднял ключевую ставку до 16% в моменте, это сделало более привлекательными консервативные инструменты (вклады, облигации, фонды денежного рынка). Высокая ставка будет оказывать определенное давление на рынок акций и в 2024 году, на мой взгляд.

🏦 По разным оценкам, ожидается, что пик инфляции придется на середину текущего года (июнь-июль). Логично ожидать, что и ключевую ставку до этого момента снижать не станут. Это приведет к росту стоимости обслуживания долга для ряда эмитентов, у которых существенная его часть погашается как раз в 2024 году (МТС #MTSS, М.Видео #MVID, АФК Система #AFKS, также это затронет те компании, где долг с плавающей ставкой).

( Читать дальше )

          1) Equity 10 лет.

           Оно хорошо отражает путь моего становления в трейдинге. Я помню каждый период разделенный красными вертикалями… что торговал, о чем думал, что происходило в жизни в то время… С сентября 2013-го я веду Equity своей публичной торговли, начав торговать среднесрочную ТС на публичном демо аккаунте Volfixa D27995. Вот первые сделки этого Equity


( Читать дальше )

Итоги 2022 года здесь.

2023 год был очень крутым по доходам. Естественно в первую очередь за счёт фондового рынка.

За год в общей сложности заработано 9.532.780 рублей. Это по 794398 рублей в месяц. 77% дохода принесли инвестиции.

Капитал вырос до 19 миллионов рублей. В процентном соотношении активы распределены следующим образом: бизнес — 12%, фондовый рынок — 70%, краудлендинг — 6%, крипта — 12%.

Бизнес 2

Бизнес 2 — рост за год всего лишь 3%. Хотя максимальная прибыль выросла на 16%.

2017 год — +61%

2018 год — +51%

2019 год — +63%

2020 год — +105%

2021 год — +102%

2022 год — +64%

2023 год — +3%

Худший прирост за всё время. Даже инфляция не обогнал.

Начал более активно над ним работать только в последние 2 месяца. Начал вести статистику по товарам. Примерно 70% от прибыли делает первая десятка. Поэтому буду от остальных товаров избавляться и тестировать новые.

За счёт этого хочу освободить место в магазине и уменьшить расходы времени на рекламу. И соответственно поднимется прибыль за счёт других товаров. До этого старые товары не убирал. Так как хоть копейку, но приносили и были выгодны. Сейчас хочу это всё оптимизировать.

( Читать дальше )

Алго Результаты года и декабря

Итог общий/год/месяц 625%/54%/ 6%

Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 54%.
Просадка максимальная за год – 12,4%
Итог за месяц 6 %, просадка максимальная за месяц 7 %
Общая доходность за 5 лет, по расчету сервиса comon 625%

По инструментам примерно такой расклад:
BR плюс 1%
CNY плюс 17%
ED плюс 15%
GD плюс 43%
GZ минус 14%
LK плюс 17%
MIX плюс 39%
MXI плюс 16 %
NG плюс 45%
RI минус 13%
RN минус 3%
RTSM плюс 7%
SI плюс 64%
SILV плюс 21%
SP плюс 6%
SR плюс 68%
VTB плюс 38%

Запустил в июле торговлю на фондовый рынок, 96 акций торгуется (все дивидендные)
Итог: плюс 25%




( Читать дальше )

  

На Би-Би-Си жалуются — теоретически Владимир Путин изгой и преступник, а на практике перед русским президентом везде расстилают красные ковровые дорожки. Политика Запада, по мнению журналистов, терпит неудачи по всем направлениям. Украинский фронт рушится из-за нехватки денег, оружия и рекрутов, так что победа России видится почти неизбежной. На решения Международного Уголовного Суда всем наплевать. Санкции не смогли сколько-нибудь серьёзно навредить экономике России. Что хуже всего, пишет Би-Би-Си, за пределами Запада не верят в удивительные истории про зверства русской армии, а вину за конфликт возлагают на НАТО, которое агрессивно расширилось на восток.

На Ближнем Востоке у Запада также всё плохо — карательная операция Израиля в Газе восстановила против США и Британии все мусульманские и многие немусульманские страны, также она окончательно перечеркнула два года усилий Запада по дискредитации России. Цитирую (ссылка):

Недавно на саммите в Эр-Рияде арабские министры сказали мне, что Запад придерживается двойных стандартов. «Ваши правительства — лицемеры», — сказали мне. Почему, спросили они меня, вы ожидаете, что мы осудим Россию за убийство мирных жителей на Украине, когда вы отказываетесь от прекращения огня в Газе, где гибнут тысячи мирных жителей?

( Читать дальше )