Иволга Капитал

ООО «Лизинг-Трейд» опубликовал ключевые операционные результаты за июнь:

• По итогам июня лизинговый портфель составил 5,74 млрд. руб. (+4,5% с начала года).
• Диверсификация портфеля сохраняется на высоком уровне, на топ-10 лизингополучателей приходится 22,4% портфеля.
• Коэффициент достаточности источников погашения (отношения суммы лизинговых платежей к платежам по обязательствам) равен 127%.

Напоминаем, продолжается размещение нового выпуска облигаций «Лизинг-Трейда» (BB+(RU), 100 млн.р., 1 год до оферты, купон 19%).

Подробнее https://t.me/probonds/7874

/Облигации ООО «Лизинг-Трейд» входят в портфель PRObonds ВДО на 7,7% от активов/

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
ivolgacap.ru/

 

С 20 июня по 8 июля, т.е. с момента последней публикации результатов нашего ДУ по прошедшую пятницу, портфели, которые мы ведем, незначительно просели в результате: накопленный доход снизился на 1% от активов, с 22 до 18 млн.р. За это же время рынок облигаций, в основном, подешевел, а рынок акций упал на 9-10%.

Сумма активов под управлением также снизилась за счет чистого вывода капитала, с 425 до 404 млн.р. Всего мы обслуживаем на сегодня 56 счетов, средняя сумма счета 7,2 млн.р.

( Читать дальше )

На облигационном рынке наблюдаются две противоположные тенденции. С одной стороны, брокеры отмечают более осторожное поведение инвесторов, с другой — растет активность эмитентов: в июне по отношению к маю количество новых размещений удвоилось. Но каким бы высоким ни был уровень неопределенности в российской экономике, фондовый рынок сегодня позволяет инвесторам получать неплохую доходность как в рублях, так и в валюте, считают участники рынка брокерских услуг, часть которых фиксирует рекорды по привлечению новых клиентов.

 

Осторожные и терпеливые

По данным Московской биржи, в июне число частных инвесторов превысило 20 млн. За месяц их количество увеличилось на 629,2 тыс. человек, или на три процента. От месяца к месяцу этот показатель только растет: в мае биржа приросла на 482 тыс. инвесторов, а в апреле — на 442 тыс. В течение июня сделки на фондовом рынке совершили более 1,9 млн человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями составила 25,2%. Всего на торговой площадке к концу июня было открыто 34,2 млн счетов.

( Читать дальше )

Результат доверительного управления продолжает восстанавливаться. Нынешними темпами к максимальной сумме дохода (рассчитывается по активным счетам), которая была достигнута в начале января, портфели вернутся в августе.

В доверительном управлении на данный момент 56 счетов совокупной суммой управляемого капитала 425 млн.р. Средний размер счета – 7,5 млн.р. В среднем сумма дохода составляет ~6% от счета ДУ (комиссионные издержки учтены). При этом 11 счетов (19% от общего числа) находятся в убытке, остальные 45 счетов прибыльны.

Нетронутым сохраняется компенсационный фонд ДУ (для компенсации дефолтных потерь), его сумма 14,8 млн.р. При этом бОльшая часть клиентов получала компенсации помимо средств фонда.

3% счетов ДУ ориентированы на денежный рынок (РЕПО с ЦК), 9% счетов ориентированы на рынок акций, 88% счетов – на сегмент высокодоходных облигаций.

Значительную часть портфелей составляют сделки РЕПО с ЦК, т.е. размещение свободных денег. В портфелях облигаций на деньги приходится около 15% активов, в портфелях акций – около 2/3 активов.

( Читать дальше )

17 июня в 17:00, Вэббанкир проведет онлайн-конференцию для инвесторов. Присоединяйтесь.

( Читать дальше )

В мае, после самого длительного в истории МосБиржи 2-месячного перерыва возобновились первичные размещения на рынке облигаций.

В сегменте ВДО (кредитный рейтинг выпуска облигаций, его эмитента или поручителя по не выше BBB по нацшкале) начались 4 новых размещения, одно из которых успешно завершилось.

Совокупная сумма размещений ВДО за май составила 218 млн.р. Таким образом, по объемам рынок откатился примерно на 4 года назад.



ИК «Иволга Капитал» с двумя выпусками, МФК «Быстроденьги» и «Хайтэк-Интеграция», оба еще размещаются, заняла 49% первичного рынка. Grott Bjorn — 46% рынка, выпуск ООО «Центр-резерв», который полностью размещен. «Септем Капитал» вышел на рынок в последний день месяца с выпуском «Роял Капитала», доля на рынке за май — 5%. 

( Читать дальше )

Уважаемые инвесторы!
Через несколько минут начнется онлайн-встреча Романа Макарова, генерального директора МФК «Займер», и Андрея Хохрина, генерального директора ИК «Иволга Капитал». Беседа будет посвящена результатам деятельности МФК «Займер» в 1 квартале 2022 года. Приглашаем вас присоединиться к встрече по ссылке https://us06web.zoom.us/j/89469519456?pwd=VEJjVXJhMm9oUms4dU1XUElwRG1UQT09
Вопросы Роману можно будет задавать в текстовом чате.
Будем рады вашему визиту!

Индикативный портфель сделок РЕПО с ЦК накопил с момента своего запуска 28 февраля 3,1% совокупного дохода, что соответствует ровно 17,3% годовых.

В конце прошедшей недели доходности сделок РЕПО с ЦК повышались, в ряде случаев до 17% годовых, а и иногда и выше. Сегодня же на денежный рынок начинает влиять новое значение ключевой ставки (29 апреля ЦБР принял решение о её понижении до 14% с прежних 17%). Так что теперь размещение денег должно стоить уже 13,5-14%.

Топ наиболее доходных однодневных сделок РЕПО с ЦК под ликвидные инструменты за 29 апреля

( Читать дальше )

На Банки.Ру опубликована актуальная статья: "Есть ли шансы получить назад активы при банкротстве брокера? Центробанк разъясняет"

Статья ведет к одному выводу, который можно выразить в трех фразах:
— Во-первых, «регулятор констатирует, что если у брокера было право использовать деньги и ценные бумаги клиента для собственных операций, то, «к сожалению, вернуть активы будет сложно»».
— Во-вторых, «По данным ЦБ, большинство брокерских компаний работают именно так — с возможностью использовать клиентские активы для своих операций».
— В-третьих, «Если вы не предоставляли брокеру право использовать свои активы, то… во время процедуры банкротства деньги с этого счета не могут использовать, чтобы погасить долги брокера.

ИК „Иволга Капитал“ и ранее не использовала активы клиентов для собственных операций. А с 18 апреля мы отдельно прописали запрет на использование денег и ценных бумаг клиентов в брокерском договоре (2-й абзац п. 2.1 Договора на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения), вступившего в силу с 18.04.2022).

( Читать дальше )

Индикативный портфель денежного рынка (однодневные сделки РЕПО с ЦК) накопил с момента запуска 28 февраля 2,5% совокупного дохода, что соответствует 18% годовых.

Накопление доходности замедляется вслед за снижением ключевой ставки. Новый раунд ее снижения ожидается 28 апреля, на 1-2% с нынешних 17%. И в мае сделки РЕПО с ЦК, вероятно, будут заключаться примерно под 15% годовых.

( Читать дальше )