Инвестиции для начинающих

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Ситуация развивается. Ожидал восходящего движения по ММВБ, но более спокойного. На деле же оно проявилось достаточно сильно. Что, собственно, происходит и чего, лично я, ожидаю дальше?

Мой прогноз относительно ровного и спокойного роста был обусловлен тем, что каких-то волшебных поводов для позитива не наблюдается. Напротив, если читать и слушать реально уважаемых экономистов (нелибералов и нелиберастов), то все говорят одно и то же – ситуация в стране не просто сложная, а скорее эпохальная, 23 год будет переломным и т.д. и т.п. в данном ключе. Нам надо готовится к сокращениям по многим ключевым экономическим фронтам таким как нефтодобыча, строительство, кредитование, пром.производство и прочее.

И рынок на всем этом должен вести себя только негативно (по примитивной логике). На самом деле рынок ничего не должен, и тем более ничем не обязан. Почему он вчера был на позитиве? Кто покупал? Есть мнение, что вчера покупали инсайдеры. Но возникает вопрос: а что же это за такие инсайдеры с эстонской национальностью, которые покупают на этих отметках, если даже не инсайдеры, а рядовые трейдеры (типа нас с вами) покупали раньше?

Всем доброе утро!

Рынок ММВБ по итогам первой недели торгов не показал движения, вернулся туда-откуда открылся. Однако, на этой неделе пошли инфо-вбросы, относительно покупок австралийского угля Китаем, по поводу изъятия прибылей Правительством РФ у сырьевиков, якобы на финансирование СВО. При этом, если верить последнему, то изъятие прибыли будет не за счет НДПИ, а дивидендов. Вот такой маленький нюанс. Но, судя по всему, не обращая внимания на него (на этот маленький нюансик), эту новость восприняли как негативную.

На самом деле, отношение к новостям должно быть скептическим и нужно в крайне редком случае базировать на них свое торговое решение, даже если новость касается «Вашего» сырьевика.

Сейчас, на мой взгляд, существует такой раздел новостей, который действительно может повлиять на рынок существенно и сильно – это новость о мобилизации, новость о той эскалации внутри России, после которой возникнет паника населения или еще что-то более серьезное. Остальное, подчеркну на мой взгляд, это волатильность.

Всем доброе утро!

В последнее время, мир сильно усложнился, он стал даже слишком сложным, недоступным для понимания. Нам это кажется или так и есть? Так и есть! Можете даже не сомневаться. В свете отказа (или точнее попытки отказа) от либерального устройства мира и экономики – резко меняется и наше мировоззрение. Все привыкли к открытым границам, единым стандартам, ко всему транснациональному. Сейчас все это претерпевает изменения.

А потому фраза Сократа «Я точно знаю только то, что ничего не знаю» в текущей реальности – для людей думающих, звучит с новой актуальностью. Это сейчас может выглядеть даже как некоторая добродетель. Но вот в чем вопрос? Мы можем сколько угодно расписываться в своем смирении и непонимании мира и процессов, но это не отменяет то, что мы все несем ответственность перед самими собой и людьми, которые от нас зависят.

И поэтому мы идем на новые вызовы, мы изучаем новые сферы, в том числе поэтому мы и идем туда, где на первый взгляд все совершенно противоречиво – я сейчас про сферу инвестиций, поскольку именно это наша стезя. И мало того, что это своего рода соревнование самого с собой, так в последнее время это «новое» на наших глазах становится еще «новее». То есть многие, не поняв до конца инвестиционный подход в его классической интерпретации, сейчас вынуждены приспосабливаться маленько или не маленько, но к чему-то другому. Или работать как-то по-другому.

#GAZP, Д
Удивил Газпром под конец недели. Важные дает сигналы для неравнодушных к этому нашему всему.

Итак. Флэт 2 месяца. Диапазон очень узкий — 9,5%. Сейчас идет отбой от нижней границы, объемы несколько подросли, хотя слабовато (но к объемам отнесемся снисходительно).

Первое, что ожидаю от ГП в текущем контексте — интенсивного роста к верхней границе. Далее будет видно.
Тут запросто можно поискать спекулятивную точку входа в понедельник.

Что значит поискать ТВХ? Купить где попало? Нет. Поискать — значит определить, где стоит покупать и с каким риском.

В любом случае Газпром по итогам недели выглядит в лонг — краткосрочно и среднесрочно. Среднесрочная цель 230 руб. за бумагу, учитывая контекст.

Частное мнение. ИИР не является.

Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

ММВБ, Д
Тикер: #IMOEX
Если смотреть на индекс основной торговой сессии, то тут бросается в глаза четкий уровень 2160п.
И судя по графику, дело таки идет к его пробою.

Однако, если будет пробой, то вовсе необязательно будет резкое снижение, поскольку видно, что от отметки 2120п. уже происходил откуп. Поэтому если пробой отметки 2160, так скажем, почти очевиден, то указанная более нижняя отметка будет являться своеобразной защитой от сильного снижения.

В то же время, если не удастся удержать 2120п., то буду ожидать снижения на 1950п. Со всеми исходящими из этого выводами по своим спекулятивным позициям.

Несмотря на негативный взгляд на индекс, всем позитивного настроя и хорошего дня.

Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

Новатэк, Д
Тикер: NVTK

Итак, цена пробивает отметку 1050руб. Как к этому относиться?
Как к чему-то катастрофическому — точно нет. Впереди много сильных уровней, таких как 1023руб, 1000 руб., 900 руб. Это если вы держите бумагу.

Если у вас бумаги нет, но хотелось бы ее иметь в портфеле, тогда тактика тут должна быть другой.

В данном контексте никто не знает глубину коррекции. Как я вам показал сильных уровней впереди целый вагон. Поэтому, самым правильным ждать разворотной формации и только тогда покупать.

Что сейчас показывает Новатэк?
По моим несложным наблюдениям и подходу сейчас должна развиваться падающая тенденция. Вот к этому и нужно приготовиться, если не будет доказано обратного.

Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

#утренняя_аналитика
Очень негативные новости идут, конечно… Все понимают, я сейчас говорю о Херсоне.

Хочу выразить пару тезисов, которые помогут определиться и держать эмоции Under Control.

1. Подготовка в сдаче Херсона шла месяц.

Рынок в этот момент рос, дойдя до точки сопротивления, которую мы обозначали. Рост рынка сопровождался объемами и был достаточно агрессивным, особенно Металлурги, золотари, потреб сектор.

Это все характерные особенности, которая выразилась во внегласную форму: Подготовка к сдаче – покупка рынка.

2. Коррекция не должна быть глубокой.
Ясно, что я так себе провидец, но логика характерных особенностей приведенных выше, а также новостной повестки говорит мне о слабости политической и дипломатической позиции, но с другой стороны о силе рынка. Такие противоположные вещи, как их увязать? А увязывать их нужно тем, что если будет достигнут какой-либо репер в виде намека на остановку СВО, все сразу забывают о сдаче Херсона (у спекулянтов память короткая) и рост рынка будет продолжен.

#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
О чем сейчас думают «горячие головы» от трейдинга? О том, что на фоне послаблений Китая и мощной реакции в части роста сырьевых активов, сейчас все улетит в небеса. Не рекомендую придерживаться такого взгляда.

Есть два тезиса, которые напрашиваются после реакции рынков на решение Китая:
1. Это действительно может стать триггером сильного движения;
2. Реакция в моменте была, как всегда, чрезмерно эмоциональна.

Поэтому самое правильное сейчас, после сильного роста следует оглядеться и дождаться боковика. Понятно, что ждать позитива следует по всем сырьевым компаниям, потому что есть реальный вариант сырьевого голода Китая. Но тут не все так однозначно, как может показаться. Поэтому и считаю, что необходимо время для оценки обстановки.

С другой стороны, пятничный рост очень неплохо соотноситься с нашим ММВБ. У нас сейчас рынок демонстрирует силу. Это бесспорно. Но я продолжаю оставаться на мысли, что нужна коррекция, однако коррекция не сильно глубокая, не далее, чем 2050 по ММВБ.

А разделяете ли вы мое убеждение, которое состоит в следующем?.. Если вы являетесь аналитиком, автором курса по трейдингу или автором телеграм-канала или ютуб-блогером по теме фондового рынка, то вам следует публично периодически представлять своей аудитории результаты своих суждений и действий. Другими словами, необходимо на практике показывать свои результаты.

Возможно, это сейчас выглядит с моей стороны как-то слишком категорично, но я придерживаюсь именно такой позиции. 

Я считаю, что это прежде всего честно, это правильно и только так и должно быть. Но инфо-бизнес делается по-другому и именно поэтому к нему прочно прицепилась приставка «инфоцыганский бизнес».

Я сейчас не о том, что такое хорошо и что такое плохо. Я о том, что у всех есть выбор на чьей стороне находится: учить или разводить, слепо доверять или иметь факты и наконец быть полезным себе или быть полезным рынку?

#мотивация
Хочу с вами разобрать еще один интересный психологический кейс, который связан с выходом из прибыльной позиции.

Например, наши черные металлурги. Мы все видим, что троица металлургов сделала просто супер-движение 18-20% наверх за короткий срок.

В чем вопрос?
Вопрос в том, что часто по неопытности, когда выходят из прибыльной позиции, а инструмент начинает ехать дальше, начинает квакать Жаба и идет попытка опять сесть в этот же поезд. Поезд ведь едет…

Однако вместо того, чтобы ехать дальше, движение берет и разворачивается. Человек теряет в том числе и первоначальную прибыль.

Причина?
Первый вход был обоснованный, второй вход был эмоциональный. Эмоциональный вход вполне способен забрать и то, что заработано заслуженно. И вот пример такого явления мы можем наблюдать в металлургах, которые дошли до сильных уровней, но продолжают ехать дальше.

Кому-то может показаться, что можно перезайти?
Да, перезайти можно, но только на специально оборудованных для этого станциях. Лучше, если знаешь четкие критерии того, что данная станция обозначена. И только на новых основаниях делать вход в инструмент.