Инвестиции для начинающих

Да, рынки вчера вели себя неприятно и хотя я ожидал коррекционного движения, оно превзошло мои ожидания по силе. Вчера даже не хотелось что-либо писать, просто потому, что хотел увидеть закрытие дня. И вот я его вижу. И вот какие мысли у меня по этому поводу возникают.

На рынках продолжается шоу «Выкупи коррекцию».

Что я имею ввиду? Сейчас все то движение, которое мы наблюдали, а возможно и еще понаблюдаем, обусловлено эмоциональным поведением. Объясню. Дело в том, что на рынке вчера присутствовали, якобы, страхи дельта-штамма и осложнения ситуации с «короной». Но это все такой бред, на который могли повестись только совсем либо начинающие, либо плечевики. Вчера даже никто не обсуждал пролив нефти тем, что на рынок вернется объем 2 млн.б./с по результатам заседания ОПЕК+. Просто страх короны  и все.

Почему я считаю, что несмотря на коррекционный сюжет шоу продолжится, то есть рост продолжится? 

Для этого есть ряд причин.

ФРС уже давно научились лечить коронавирус. Они прекрасно поняли, что корона лечится новыми долларами. Новые доллары — это хорошая вакцина для рынков. Да, есть побочные эффекты, они должны быть, ну например, в виде инфляции. Но и ее пока не видим, официально. Тот рост цен на сырье, который мы все наблюдаем не имеет инфляционной причины. Он скорее причина тех локдаунов и остановки заводов и возникновения дефицита. Но инфляции доллара здесь очень мало. Согласитесь, что доллар не подешевел в два раза, как это сделало сырье. Все виды сырья выросли кратно. Но доллар-то этого не сделал. Поэтому в сказки об том, что инфляция всему причина, верить не нужно. Причина дефицит, пусть и возникший временно во время локдаунов. А значит, при худших сценариях, будут новые доллары, которые в очередной раз вольются на рынок.

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Дивидендные гэпы, которые происходят последние пару недель, давят на наши индексы. Вчерашний ДГ Газпрома вообще вывел индекс ниже нижней границы своего диапазона, и, формально, техническая картина становится не самая лонговая, но и как предполагающая падение она тоже не смотрится. Как относится к этой мини неопределенности?

Поэтому давайте посмотрим на Америку.
Главный индекс США sp500 показывает нормальную ситуацию. Стадия растущего тренда фиксируется.
Аналогичная ситуация в промышленном Доу Джонсе. Идет ретест сопротивления, индекс смотрит на лонги.
Технологичный Насдак, который многие, и даже я с полгода назад, предполагали шортить или делали свои прогнозы по шорту, все-таки продолжает показывать растущий тренд. Мудрыми как никогда слышатся слова У.Баффета «Никогда не ставьте против Америки». Действительно, угадать хай на Америке — это удел единиц, невероятных уникумов. Я пока знаю только одного — это Рэй Далио, зашортивший америку через опционы за несколько месяцев до мартовского обвала 2020.
Германия. Промышленная страна. Страна циклической экономики и технологий реального производства. Ее индекс DAX — есть важный индикатор общих условий. Так вот, в DAX все ок, индекс смотрит на продолжение тренда. Это косвенно, дает мне основания на позитив и в России. И если бы в России не было этой нудной геополитики и санций, была бы более полная корреляция. Но история сослагательных наклонений не предполагает и не знает. И работать нам с вами с тем, что есть.

Привет всем, друзья!

Хорошо, что на канале есть скептики, причем скептики авторитетные:) Я сейчас про Ивана. Классным он вопросом задался в нашей мини-дискуссии в чате канала, а что хорошего в закрытии прошедшей недели? Действительно, давайте разбираться.

I. Волатильность.
Прошлая неделя была, откровенно говоря тренировочной для трейдеров, которые ждут обвала или глубокой коррекции. Индекс волатильности подскакивал в моменте на 25%, наши индексы выходили за рамки нижней границы диапазона. На фоне такого всплекса колебаний в середине недели, ослабление колебаний к концу недели — дало такой психологический эффект «все норм». Как в самолете, всегда всем нравится окончание турбулентности и когда сигнал пристегните ремни гаснет.

II. Нефть.

Я сам писал, это было в четверг, что нефть рисует на неделях страшный разворотный бар. Но если посмотреть на пятницу, то легким движением цены страшный разворотный бар превращается… превращается разворотный бар… в элегантный бар продолжения тренда. Все как по фильму «Бриллиантовая рука».

Всем привет!

Как выразился вчера в чате канала Денис Н., рынок вчера был противный. Согласен было, мягко говоря, мало приятного видеть столько красного в таблице котировок. И тем не менее, была ли в этом какая та правда, я имею ввиду что-то истиное, серьезное, имеющее дальнейшие последствия на сложившуюся растущую тенденцию? Вот тот вопрос, который всегда возникает при таких «красных» днях календаря, рыночного календаря. Вот сейчас на этот вопрос и ответим.

Начну с Америки, по факту старшинства.

Рынок Америки сильно поменялся за недавнее время. Что его изменило? QE и вся их денежная политика. Действительно, сейчас не требуется у кого-то отжимать бумаги, чтобы купить их. На рынок через Пенсионные фонды и Инвестиционные хэдж-фонды приходят деньги, которые направляются на приобретение акций, входящих в индексы. Деньги то дармовые. На «дармовые» деньги покупаются реальные акции, акции растут и растут без коррекций. Вот что мы наблюдаем. Вся текущая политика с ее этими QE и нулевыми ставками меняет рынок на наших глазах. Что нам от этого? Мы должны понимать, что пока любые коррекции и их попытки будут откупаться. Американцы сделали такое ток-шоу «Выкупи коррекцию».

Всем доброе утро!

Вчерашний день был, в очередной раз, поучительным для многих, включая меня. Он напомнил мне ситуацию из детства, когда маленький пацан сидит за рулем папиной машины и гонит на всех парах (в своих фантазиях), крутит руль, переключает скорости, переключает тумблеры. Он представляет, что он важный водитель. И если снимать кино, со стороны будет казаться, что парнишка едет далеко и быстро, он весь в делах… ровно до того момента, пока не появились дела у папы..., который приходит с ключами от машины заводит ее и уже реально ей управляет так, как ему это нужно, не особо обращая внимания на пацана.

Подписчик моего телеграм-канала Иван проронил мысль за день до этого, что день на рынке без Америки — это не показательный день. А выражаясь языком сегодняшней преамбулы — пацанские гонки на машине без ключей.
Теперь, когда американцы вернулись, давайте и будем разбираться что вчера происходило на рынке и насколько все серьезно. В моменте, даже в чате нашего канала были мысли, что достаточно страшновато. Пришлось даже маленько внести позитива, дав хорошее закрытие торговой идеи по Америке)). Правда судя по чату, воспользовались идеей не многие, но даже одиозные люди со стороны за ней наблюдали, к моему удивлению.
Итак, поехали смотреть.

Америка.

Главный индекс Америки S&P500. Вчера однозначно было желание нарисовать поглащение и тогда картина бы указывала на коррекцию, но откуп не позволяет это сделать. В принципе, даже коррекция до 4255 бы абсолютно устроила, и даже я бы смотрел больше на 4160. Но пока вчерашние намеки, намеками и остаются. Пока все было похоже на американские финты.

Промышленный Dow Jones. Уровень 34820. Сильный. Его пробой для нас — это будет супер-картина. Но пока он от него отбился, и по одному дню нельзя делать выводы, как он себя поведет. Пока наблюдаем, ждем. Но сегодняшний день внесет ясности.

Технологичный NASDAQ. А вот тут картина превосходная, продолжение растущего тренда. Ситуация в насдаке, конечно совсем не инвестиционная, но спекулятивная. А значит, разрешает входить по тренду с короткими целями. Хорошим примером и была компания Weibo, которая вчера опять вызвала маленький резонанс в чате. Сам пример берите на вооружение, насдак по тренду торговать можно и нужно. Инвестировать нельзя.

Нефть.
Бочка вчера нарисовала поглощение, о котором я говорил про sp500. Это, сильная картина если не для разворота, то для коррекции и коррекции серьезной. Вчера в моменте ее проливали, но «посудиной» опять оказался уровень 74.3$, от которого она отскочила. Точнее сказать, не отскочила, а его заметила. Но мы с вами этот уровень заметили раньше, и понимаем, что с ним нужно работать и пока картина к пробою этого уровня вниз.
Насколько глубока будет коррекция в нефти. Остаюсь при своем мнении, что меня не напугает нефть и по 70$ и даже ниже, но в случае ложного пробоя. Поэтому пока я вижу нефть выше 70 для меня картина, хочется написать радужная, но эти долбаные ЛГБТ-шники, уже и радугу опошлили. Поэтому напишу по-другому: нефть выше 70 — это нормально.
По нефти резюме такое — смотрим на уровень 74.3, пробой вниз и закрепление — хорошее движение с целью 70$.

Доллар/Рубль, Евро/Рубль.

В этой паре пока далеко не все идет по лонговому сценарию, то есть по нехорошему для нашего рынка. Пока тут паниковать рано и делать этого категорически не нужно. Нужно ли сейчас лонговать Сишку (по-русски это значит «Фьючерс на пару доллар-рубль»), я бы не стал. Почему? Посмотрите на на каком уровне остановился доллар. На достаточно важном уровне 74,65 руб. Лично я думаю, этот уровень хорошо позащищают, все-таки с него были сделаны посление лои. И еще, почему смотрю на нашу валюту спокойно?
Потому что ситуация в паре Евро-рубль нормальная. Пока нормальная. Вчера был оттестирован уровень 88.40руб., и это значит, что пока неплохо.
Когда плохая ситуация с рынком, валюта всегда это показывает. Сейчас, на текущее утро, валюта катастрофы никакой не рисует. Но давайте посмотрим, ситуацию на фондовой площадке.

Россия. Фондовый рынок.

РТС. Страшный бар нарисовал вчера индекс. И провалился ниже уже 1000 раз упомянутого мной доковидного максимума. Это не очень. Идет пила уровня. Это говорит только о том, что обращать внимание более на него не нужно. Сейчас у нас есть коридор 1626 — 1680 по РТС. Вот куда выйдем, туда и пойдем. Все остальное — это гадание на ромашке.

ММВБ. Тут как раз страшного ничего не происходит. Ну маленько пусть скорректируется, если хочет, но пока о проливах речи нет, никаких поглощений тут пока нет.

Планы по портфелю. Портфель без изменений. Сокращать не буду, не планирую, оснований не вижу.
Ну вот так видится мне картина рынка по состоянию на сегодняшнее утро. Как вы видите, я не читаю новости, а просто читаю графики и выстраиваю логику, которая, считаю, достаточно информативна и, надеюсь, полезна. Всем удачи!

С вами был Александр Перфилов, частный инвестор. Автор телеграм-канала «взгляд на рынок» @perfilov_invest

Всем доброе утро, друзья!

Трейдеры — народ суеверный, поэтому просто фиксируем безо всяких эмоций: индекс Мосбиржи — очередной максимум. В чем отличительная особенность этого нового максимума? Для подготовленных людей — это не новость, а вот для начинающих — в том, что этим закрытием сделан перехай.

Для тех, кто понимает, картина в индексе достаточно надежная для продолжения роста. Разбираться в тонкостях и нюансах чтения графиков смогу научить, но нужно писать лично в телеграм @AlexanderPerfilov.

А ведь все было достаточно страшно на прошлой неделе, не так ли? По хронологии событий мы видели, что тот же ММВБ уходил за нижнюю границу диапазона, и был день, когда все бумаги были красными. То есть моментов для «сброса» бумаг хватало. Тем не менее, по отдельным признакам я держался лонгового настроя, и писал, что имею для этого весомые основания. По факту вчерашнего закрытия, мои основания за рост, действительно, были более весомые, нежели аргументы за падение. И как результат, сильный перехай нашего индекса. (Примечание: сильный — не значит «высокий», сильный — значит «надежный»).

Сложно ли сохранять в голове трендовую линию и не поддаваться на всякого рода провокации и со стороны властей и со стороны СМИ и со стороны блоггеров-зарабатывальщиков на просмотрах? Мне было бы невероятно сложно, будь я начинающим. Потому что у каждой из перечисленных категорий манипуляторов своя цель — забрать у вас деньги. Коты Базилио и лисы Алисы на рынке везде, а ваши пять золотых — это очень легкий способ заработка. Достаточно сделать рынок красным — и все армагеддон и паника. А ваши деньги в кармане… только у кого в кармане?

При этом, кроме перечисленных выше манипуляторов, есть еще одно сословие -аналитики инвестдомов (назовем их таким гордым словом). У них обалденные прогнозы: Или вырастет или не вырастет. И они никак не помогают начинающим свое становление трейдерам, они мешают. Когда вам говорят или туда или сюда, каша в голове обеспечена. Потеря денег обеспечена.

Сейчас вам скажет человек, который сам регулярно пишет утренюю аналитику — не читайте аналитиков, если она создает кашу в своей голове. Всегда ищите здравый смысл. Если здравый смысл явно не просматривается — это болото и точка. Никаких компромиссов быть не должно на этот счет.

С вами был Александр Перфилов, частный инвестор
Мой телеграм-канал @perfilov_invest