Инвестиционная идея

Российский рынок от майских вершин к текущему моменту снизился на 20%, в моменте потери достигали 28%. Общерыночное снижение создает хороший момент для покупки качественных акций на средне- и долгосрочную перспективы по выгодным ценам. Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

Крепкая акция

• Акции Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. У банка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом.

• По итогам I полугодия Сбер нарастил чистую прибыль по МСФО на 11%, до 816 млрд руб., и поднял прогноз по годовой рентабельности. Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 г. по РПБУ выросла на 5,7% год к году (г/г), до 1193 млрд руб.

• Сбербанк в последние годы направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. Коррекция акций последних месяцев подняла дивдоходность бумаг Сбера к 13% на горизонте 12 месяцев.

• Газпром (тикер GAZP)
• Мечел АО (тикер MTLR)
• НЛМК (тикер NLMK)
• АФК Система (тикер AFKS)
• Северсталь (тикер CHMF)
• ВК (тикер VKCO)
• Сегежа (тикер SGZH)
• ЮГК (тикер UGLD)

Подробный разбор идей доступен на YouTube-канале Go Invest: m.youtube.com/watch?v=1r1bMiXxsyw

Стоит ли верить новостям?

📉 Сейчас многие компании скорректировались в цене. Менеджмент старается пробудить интерес инвесторов и поднять котировки компаний через публикацию положительных новостей о компании. Что может положительно влиять на котировки — информация о дивидендах, о бай бэке. Но по итогу дивиденды порой выплачиваются либо совсем незначительные, либо их выплатить компании просто невозможно. Стоит рассмотреть подробнее отчетность и проверить, если деньги для реализации озвученных планов.

ЕВРОТРАНС
⛽️ Не так давно я разбирала новость Евротранса о бай бэке на 7 млрд. рублей — таких сумм у компании просто нет. Сейчас денежные средства компании по последней отчетности на 30.06.2024 составляют 189 млн. руб. и свободный денежный поток у нее отрицательный, хоть минус и сократился за 6 месяцев с -20,6 млрд. руб. до -13,4 млрд. руб. Реально ли осуществить обещанный бай бэк по цене в 350 руб. за акцию (сейчас акция стоит 110 руб.)? -с текущими темпами компании — скорее нет.

Со своих майских локальных пиков Индекс МосБиржи снизился уже на 20%. Такой глубокой коррекции на рынке не было больше двух лет, с памятного февраля 2022. Но не все бумаги подешевели параллельно индексу, а некоторые даже умудрились вырасти в цене, порадовав своих держателей.

🅰️Несколько дней собирался написать об этом статью, но Игорь Галактионов из «Альфы» меня немного опередил. Что ж, возьму за основу подборку «красного» брокера и дам свои комментарии по акциям, которые в период турбулентности держались лучше всего.

Подпишитесь на мой авторский телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий.

⏳Исследование охватывает период с 17 мая по 14 августа. За это время Индекс МосБиржи упал на 19% с максимумов, а на пике распродаж показывал минус 20%.

📉Даже с учетом дивидендов, которые были выплачены в этот период, падение всё равно очень большое — 17,7%.

Сегодня посмотрим на ТОП-7 самых устойчивых и ликвидных акций. В скобках указана прибыль за 3 месяца с учётом дивидендов.

Друзья, уже в этот четверг (08.08) в 13:00 мск. проведем интересный эфир по текущей рыночной ситуации с Андреем Ваниным.

Разберем такие важные темы, как:

✔️ Что происходит с экономикой РФ? Как повлияет на нее текущая ключевая ставка 18+%?
✔️ На какие активы стоит обратить внимание, а от каких держаться подальше?
✔️ Лидеры и аутсайдеры на рынке акций.
✔️ ТОП-3 сектора, на которые не сильно влияет рост ключевой ставки и инфляции.
✔️ На какие облигации стоит обратить внимание частному инвестору?
✔️ И многое другое...
❓ В конце ответим на все вопросы.

Андрей является грамотным экспертном с большим опытом управления капиталом. Сейчас он руководит управлением аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции.

💼 Эфир подойдет, как новичкам, так и тем, кто уже имеет определенный опыт в инвестировании. Андрей умеет простыми словами объяснять сложные вещи, что мне в свое время и понравилось в его выступлениях. Наши подходы к инвестированию и отбору бумаг во многом схожи, хотя и не все идеи пересекаются. Так что будет интересно подискутировать и ждем всех онлайн.

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

Крепкая акция

Сбербанк
Акции Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и привлекательных на рынке. У банка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он чувствует себя лучше банковского сектора в целом. Это позволяет бумагам выглядеть сильнее рынка на коррекции.

По итогам I квартала Сбер нарастил чистую прибыль на 11%, до 397 млрд руб. Глава Сбера Герман Греф отметил, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 г., то есть крупные дивиденды не будут разовой историей.

Ближайший драйвер для акций Сбербанка — публикация 8 августа финансовых результатов по МСФО за II квартал. Аналитики БКС Мир инвестиций ожидают роста прибыли за квартал на 9% год к году (г/г), до 418 млрд руб. В таком случае совокупно за I полугодие Сбер может заработать около 18 руб. на акцию (6,5% дивдоходности по текущим уровням).

Привет всем!

Финам сообщил, что открыл торговую идею «покупать акции ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») с целью 340 рубля за штуку".

Горизонт инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,56%, стоп-приказ: 258 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Московская биржа с прошлой недели включила акции #DELI в сектор рынка инноваций и инвестиций, что, считают аналитики Финам, может обеспечить приток средств фондов, которые добавляют данный сектор к себе в портфели.

Пока наш рынок колбасит вблизи отметки 2950 п., давайте посмотрим на свежую подборку акций от аналитиков SberCIB. Финансово грамотные ребята из зелёного банка предполагают, что именно у этих акций наиболее высокий потенциал роста котировок на среднесрочном горизонте.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💎IRAO Интер РАО

Запас денежных средств на балансе Интер РАО к концу 2023 г. составил около 450 млрд ₽, и это по мнению аналитиков станет катализатором роста акций. Средства могут быть направлены на строительство новых крупных проектов, покупку активов, либо просто генерировать новый кэш под текущие высокие ставки.

💼Мне тоже в целом нравится идея с Интер РАО — это аналог «Сургутнефтегаза», только в энергетическом секторе. По крайней мере, у компании нет долгов и есть хоть и не очень большие, но регулярные дивиденды.